GreenTree Hospitality Group Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.52 | 22.88 | -54% | 4.51 | 133.31% |
| P/S |
|
1.74 | 2.65 | -34.25% |
|
|
| P/BV |
|
1.91 | 4.52 | -57.59% |
|
|
| P/FCF |
|
1.69 | 14.19 | -88.09% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.55 | 10.51 | -28.14% |
|
|
| Ev/S |
|
2.4 | 3.07 | -21.87% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10.64 | 10.14 | 4.96% |
|
|
| E/P |
|
0.4349 | -0.111 | -491.66% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
31.75 | 10.22 | 210.67% | 28.89 | 9.88% |
| ROE |
|
18.67 | 16.26 | 14.83% |
|
|
| ROA |
|
5.32 | 5.49 | -3.11% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0.4167 | -100% |
|
|
| ROS |
|
16.55 | 2.5 | 561.47% |
|
|
| ROCE |
|
27.01 | 21.76 | 24.16% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.8542 | 2.16 | -60.5% | 0.2761 | 209.43% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.07 | 1.97 | 4.7% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0871 | 0.3113 | -72.02% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1961 | 3.52 | -94.42% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.64 | 5.12 | -67.98% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 1.18 | -100% | 5.41 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 2.8 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8333 | 0.6829 | 22.04% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-111.61 | -3.05 | 3558.54% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.41 | 1.19 | 354.6% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
86.82 | 32.44 | 167.6% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.18 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
6/10
|
49.04 | 102.76 | -52.28% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-15.81 | -112.41 | -85.94% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-39.17 | 580.05 | -106.75% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-11.4 | -293.22 | -96.11% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-22.18 | 102.43 | -121.65% |
IP Score
5.5/10
