Financial Markets by TradingView

NYSE: GLW - Corning Incorporated

Доходность за полгода: +14.33%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.88%) больше среднего по сектору (1.7136%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (32.47 $) выше справедливой оценки (6.37 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-5.88%) ниже чем средняя по сектору (2641732586.8%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 29.75% увеличился за 5 лет c 21.81%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=4.93%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.48%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Corning Incorporated Technology Индекс
7 дней -0.2% -0% 0.4%
90 дней 6.1% 1.3% 8.4%
1 год -5.9% 2641732586.8% 33%

Отрицательная оценка GLW vs Сектор: Corning Incorporated значительно отстал от сектора "Technology" на -2641732592.69% за последний год.

Отрицательная оценка GLW vs Рынок: Corning Incorporated значительно отстал от рынка на -38.93% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GLW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GLW с недельной волатильностью в -0.1132% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 44.69
P/S: 2.06
Больше данных по GLW

3.2. Выручка

EPS 0.6764
ROE 4.93%
ROA 2%
ROIC 6.62%
Ebitda margin 7.07%
Больше данных по GLW

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (32.47 $) выше справедливой (6.37 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (32.47 $) выше справедливой на 80.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (44.69) ниже чем у сектора в целом (84.28).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (44.69) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.19) ниже чем у сектора в целом (38.44).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.19) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.06) ниже чем у сектора в целом (38.11).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.06) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (36.71) ниже чем у сектора в целом (59.01).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (36.71) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.9%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-36.85%) ниже средней доходности за 5 лет (-7.9%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-36.85%) ниже доходности по сектору (-13.03%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.93%) ниже чем у сектора в целом (14.48%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.93%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.62%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.62%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (29.75%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 21.81% до 29.75%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1459.55%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.88% выше средней по сектору '1.7136%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.88% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.88% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 8 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (170.22%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Corning Incorporated

Перейти на форум акций "Corning Incorporated" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме