1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (18.73%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 44.92% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 46.16%.
Текущая эффективность компании (ROE=15.18%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
Цена (46.72 $) выше справедливой оценки (41.74 $)
Дивиденды (0.9515%) меньше среднего по сектору (2.88%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 08:45 Why automakers are backtracking on their ambitious EV game plans
![Why automakers are backtracking on their ambitious EV game plans](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hiRXjqhe6_mZ69ITHwC_.w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-06/cea07a10-21b7-11ef-b1df-dcd50b2074c1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-automakers-are-...
источник:
29 Июнь 08:22 3 EV Stocks to Buy Now for the Rivian Resurgence
![3 EV Stocks to Buy Now for the Rivian Resurgence](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/TDIEQ.UrhfWyxQCzlNEaGQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/4726d91d4ed4f82ec8ba3c6d2deb73b5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-ev-stocks-buy-now...
источник:
29 Июнь 08:08 The Zacks Analyst Blog Highlights General Motors, Tesla, ChargePoint, Blink Charging and Lion Electric
![The Zacks Analyst Blog Highlights General Motors, Tesla, ChargePoint, Blink Charging and Lion Electric](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/nieFHrWC9oe2MY9XzqI6MQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/8728f380234ecdf173bbac80a8da0e17.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-analyst-blog-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
General Motors | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0.7% | -100% | 3.4% |
90 дней | 2.9% | -100% | -4.6% |
1 год | 18.7% | -100% | 15% |
GM vs Сектор: General Motors превзошел сектор "Industrials" на 118.73% за последний год.
GM vs Рынок: General Motors превзошел рынок на 3.72% за последний год.
Стабильная цена: GM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GM с недельной волатильностью в 0.3602% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (46.72 $) выше справедливой (41.74 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (46.72 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.94) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.94) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7241) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7241) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2878) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2878) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.48) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.48) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.78%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.18%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.18%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.73%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.73%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.87%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.87%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9515% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9515% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9515% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.96%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
28.03.2024 | Glidden Craig B. Executive Vice President & GC |
Продажа | 45.24 | 2 274 670 | 50280 |
28.03.2024 | Johnson Gerald Executive Vice President |
Продажа | 45.26 | 1 227 540 | 27122 |
28.03.2024 | Hatto Christopher Vice President & CAO |
Продажа | 45 | 157 500 | 3500 |
06.01.2021 | Carlisle Stephen K. Executive Vice President |
Продажа | 42.93 | 1 734 290 | 40398 |
06.01.2021 | Carlisle Stephen K. Executive Vice President |
Покупка | 31.32 | 1 265 260 | 40398 |