1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (68.06%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 17.02% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 32.83%.
Минусы
- Цена (22.84 $) выше справедливой оценки (20.41 $)
- Дивиденды (4.35%) меньше среднего по сектору (5.83%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-1.3686%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 21:31 Genco Shipping & Trading Limited Announces Second Quarter 2024 Conference Call and Webcast
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/genco-shipping-trad...
источник:
13 Июль 20:34 Marine Transportation Stocks Q1 Recap: Benchmarking Genco (NYSE:GNK)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/marine-transportati...
источник:
15 Июнь 18:22 7 Growth Stocks Under $25 to Scoop Up Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-growth-stocks-und...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Genco Shipping & Trading Limited | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 8.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | 11.1% | -100% | -13.1% |
1 год | 68.1% | -100% | 3.7% |
GNK vs Сектор: Genco Shipping & Trading Limited превзошел сектор "Industrials" на 168.06% за последний год.
GNK vs Рынок: Genco Shipping & Trading Limited превзошел рынок на 64.4% за последний год.
Стабильная цена: GNK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GNK с недельной волатильностью в 1.3089% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (22.84 $) выше справедливой (20.41 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.84 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.21) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.21) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7696) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7696) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.834) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.834) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.3) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.3) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.92%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.92%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.3686%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.3686%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.1115%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.1115%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.13%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.13%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.35% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.35% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.35% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (621.23%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке