1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-33.62%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (2.72 $) выше справедливой оценки (2.43 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 136.81% увеличился за 5 лет c 70.7%.
Текущая эффективность компании (ROE=7.36%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 151.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | 151.4% | -100% | -13.1% |
1 год | -33.6% | -100% | 3.7% |
GOL vs Сектор: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. превзошел сектор "Industrials" на 66.38% за последний год.
GOL vs Рынок: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. значительно отстал от рынка на -37.29% за последний год.
Немного волатильная цена: GOL более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: GOL с недельной волатильностью в -0.6465% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.72 $) выше справедливой (2.43 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.72 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.51) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.51) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.2226) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.2226) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3128) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3128) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.87) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.87) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.43%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.43%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.36%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.36%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-9.95%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-9.95%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке