Financial Markets by TradingView

NYSE: GPK - Graphic Packaging Holding Company

Доходность за полгода: +30.77%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (11.25%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=29.33%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.64%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (26.99 $) выше справедливой оценки (9.94 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.7324%) меньше среднего по сектору (3.11%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 50.27% увеличился за 5 лет c 40.2%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Graphic Packaging Holding Company Consumer Cyclical Индекс
7 дней -1.6% -100% -0.7%
90 дней 6.5% -100% 8.4%
1 год 11.3% -100% 30.1%

Положительная оценка GPK vs Сектор: Graphic Packaging Holding Company превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 111.23% за последний год.

Отрицательная оценка GPK vs Рынок: Graphic Packaging Holding Company значительно отстал от рынка на -18.86% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GPK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GPK с недельной волатильностью в 0.2164% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.42
P/S: 0.7989
Больше данных по GPK

3.2. Выручка

EPS 2.36
ROE 29.33%
ROA 6.72%
ROIC 0%
Ebitda margin 16.92%
Больше данных по GPK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (26.99 $) выше справедливой (9.94 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (26.99 $) выше справедливой на 63.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.42) ниже чем у сектора в целом (71.56).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.42) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.71) выше чем у сектора в целом (-12.99).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.71) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7989) ниже чем у сектора в целом (2.32).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7989) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.48) выше чем у сектора в целом (7.38).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.48) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 49.92%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (78.52%) превышает среднюю доходность за 5 лет (49.92%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (78.52%) ниже доходности по сектору (101.23%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (29.33%) выже чем у сектора в целом (9.64%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (29.33%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.72%) выже чем у сектора в целом (5.34%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.72%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (50.27%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 40.2% до 50.27%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 777.32%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7324% ниже средней по сектору '3.11%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7324% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7324% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.01%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
24.02.2024 Yost Joseph P
EVP & President, International		 Покупка 26.36 567 004 21510
24.02.2024 Tashma Lauren S.
EVP, Gen Counsel & Secretary		 Покупка 26.36 423 236 16056
24.02.2024 Scherger Stephen R.
EVP and CFO		 Покупка 26.36 754 792 28634
24.02.2024 Farrell Michael James
EVP, Mills Division		 Покупка 26.36 448 305 17007
24.02.2024 Lischer Charles D
SVP & CAO		 Покупка 26.36 203 974 7738

9. Форум по акциям Graphic Packaging Holding Company

Перейти на форум акций "Graphic Packaging Holding Company" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме