1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (13.18%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=29.33%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
Минусы
Цена (27.22 $) выше справедливой оценки (22.14 $)
Дивиденды (1.6227%) меньше среднего по сектору (3.66%).
Текущий уровень задолженности 50.27% увеличился за 5 лет c 40.2%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июль 01:24 Can Graphic Packaging Holding Company (NYSE:GPK) Maintain Its Strong Returns?
![Can Graphic Packaging Holding Company (NYSE:GPK) Maintain Its Strong Returns?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.iP62UyrtSfFq0WIqd.ssQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/d87d808830e2aedc066b03f242222480.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/graphic-packaging-h...
источник:
7 Июль 21:32 Winners And Losers Of Q1: Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Vs The Rest Of The Industrial Packaging Stocks
![Winners And Losers Of Q1: Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Vs The Rest Of The Industrial Packaging Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/nefw4Ko2xRqntFMEcEo8Rg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/75d65000d477bad01eee8999368ccb55.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/winners-losers-q1-g...
источник:
23 Июнь 18:25 Paperboard market to grow, exiting 'packaging recession': BofA
![Paperboard market to grow, exiting 'packaging recession': BofA](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/fwB8J1QFk67fX9H0jJIIsA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-06/9362b0f0-2ceb-11ef-9eff-2d3ff1de3807.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/paperboard-market-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Graphic Packaging Holding Company | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 7.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | -4.3% | -100% | -13.1% |
1 год | 13.2% | -100% | 3.7% |
GPK vs Сектор: Graphic Packaging Holding Company превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 113.18% за последний год.
GPK vs Рынок: Graphic Packaging Holding Company превзошел рынок на 9.51% за последний год.
Стабильная цена: GPK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GPK с недельной волатильностью в 0.2535% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (27.22 $) выше справедливой (22.14 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (27.22 $) выше справедливой на 18.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.42) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.42) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.71) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.71) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7989) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7989) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.48) выше чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.48) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 49.92%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (49.92%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (29.33%) выже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (29.33%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.72%) выже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.72%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6227% ниже средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6227% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6227% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.01%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
24.02.2024 | Yost Joseph P EVP & President, International |
Покупка | 26.36 | 567 004 | 21510 |
24.02.2024 | Tashma Lauren S. EVP, Gen Counsel & Secretary |
Покупка | 26.36 | 423 236 | 16056 |
24.02.2024 | Scherger Stephen R. EVP and CFO |
Покупка | 26.36 | 754 792 | 28634 |
24.02.2024 | Farrell Michael James EVP, Mills Division |
Покупка | 26.36 | 448 305 | 17007 |
24.02.2024 | Lischer Charles D SVP & CAO |
Покупка | 26.36 | 203 974 | 7738 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке