Financial Markets by TradingView

NYSE: GPS - The Gap

Доходность за полгода: +22.09%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.1%) больше среднего по сектору (2.4%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (191.73%) выше чем средняя по сектору (-12.39%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-8.15%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (25.76 $) выше справедливой оценки (23.01 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 52.85% увеличился за 5 лет c 15.63%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

The Gap Consumer Discretionary Индекс
7 дней -0.3% -26.1% 3.4%
90 дней -5.6% -25.3% -4.6%
1 год 191.7% -12.4% 15%

Положительная оценка GPS vs Сектор: The Gap превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 204.13% за последний год.

Положительная оценка GPS vs Рынок: The Gap превзошел рынок на 176.72% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GPS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GPS с недельной волатильностью в 3.69% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 27.03
P/S: 0.3189
Больше данных по GPS

3.2. Выручка

EPS -0.5504
ROE -8.15%
ROA -1.6731%
ROIC 0.45%
Ebitda margin 3.02%
Больше данных по GPS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (25.76 $) выше справедливой (23.01 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (25.76 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.03) ниже чем у сектора в целом (41.35).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.03) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.23) ниже чем у сектора в целом (5.21).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.23) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3189) ниже чем у сектора в целом (3.97).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3189) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.78) ниже чем у сектора в целом (20.97).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.78) выше чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -24.04%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-24.04%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-8.15%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-8.15%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.6731%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.6731%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.45%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.45%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (52.85%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 15.63% до 52.85%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -2980.2%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.1% выше средней по сектору '2.4%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.1% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.1% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (88.28%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 48.39% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
01.07.2024 Gardner Tracy
Director		 Продажа 23.48 68 890 2934
30.06.2024 Gardner Tracy
Director		 Покупка 25.99 152 509 5868
24.06.2024 Barbeito Horacio
President & CEO, Old Navy		 Продажа 24.81 4 912 198
26.03.2024 Gruber Julie
Chief Legal&Compliance Officer		 Продажа 27.94 263 027 9414
26.03.2024 O'Connell Katrina
Chief Financial Officer		 Продажа 27.94 274 315 9818

9. Форум по акциям The Gap

Перейти на форум акций "The Gap" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме