The Gap (GPS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для The Gap

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (13.5 $) меньше справедливой цены (18.9 $)
Дивиденды (2.9%) больше среднего по сектору (1.26%).
Текущая эффективность компании (ROE=20.8%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.66%)

Минусы

Доходность акции за последний год (-0.2217%) ниже чем средняя по сектору (4.76%).
Текущий уровень задолженности 49.27% увеличился за 5 лет c 15.63%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

15 октября 20:02 Израиль выделил подлежащее и наказуемое

12 октября 07:25 UnHerd: грядущая полярная война — чьей будет Антарктида?

8 октября 19:59 Такси обкатывает цены

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	The Gap	Consumer Discretionary	Индекс
7 дней	-37.6%	0.3%	1.5%
90 дней	-39.1%	-6.4%	5.9%
1 год	-0.2%	4.8%	31.1%

GPS vs Сектор: The Gap незначительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -4.98% за последний год.

GPS vs Рынок: The Gap значительно отстал от рынка на -31.36% за последний год.

Стабильная цена: GPS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GPS с недельной волатильностью в -0.0043% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 14.54

P/S: 0.4902

Больше данных по GPS

3.2. Выручка

EPS	1.34
ROE	20.8%
ROA	4.48%
ROIC	0.4223%
Ebitda margin	7.68%

Больше данных по GPS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (13.5 $) ниже справедливой (18.9 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (13.5 $) ниже справедливой на 40%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.54) ниже чем у сектора в целом (32.94).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.54) ниже чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.81) ниже чем у сектора в целом (3.65).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.81) ниже чем у рынка в целом (22.57).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4902) ниже чем у сектора в целом (2.69).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4902) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.5) ниже чем у сектора в целом (51.72).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.5) ниже чем у рынка в целом (22.75).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.96%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-348.51%) ниже средней доходности за 5 лет (-9.96%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-348.51%) ниже доходности по сектору (87.92%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.8%) выже чем у сектора в целом (10.66%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.8%) выже чем у рынка в целом (16.86%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.48%) ниже чем у сектора в целом (7.37%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.48%) ниже чем у рынка в целом (6.56%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.4223%) ниже чем у сектора в целом (8.22%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.4223%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (49.27%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 15.63% до 49.27%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1083.86%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.9% выше средней по сектору '1.26%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.9% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.9% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.22%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
01.07.2024	Gardner Tracy Director	Продажа	23.48	68 890	2 934
30.06.2024	Gardner Tracy Director	Покупка	25.99	152 509	5 868
24.06.2024	Barbeito Horacio President & CEO, Old Navy	Продажа	24.81	4 912	198
26.03.2024	Gruber Julie Chief Legal&Compliance Officer	Продажа	27.94	263 027	9 414
26.03.2024	O'Connell Katrina Chief Financial Officer	Продажа	27.94	274 315	9 818

9. Форум по акциям The Gap

Перейти на форум акций "The Gap" ⇨

Investing Port

NYSE: GPS - The Gap

Анализ компании The Gap