1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (10.47%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 18.63% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 51.12%.
Текущая эффективность компании (ROE=24.09%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
Минусы
Цена (64.46 $) выше справедливой оценки (58.16 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.66%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 часов назад Institutional investors have a lot riding on Green Brick Partners, Inc. (NYSE:GRBK) with 60% ownership
![Institutional investors have a lot riding on Green Brick Partners, Inc. (NYSE:GRBK) with 60% ownership](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4AwANC0PxrvPYU.NDMAVrg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/7a3247b09aa49d6f85894caffcf9e69e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/institutional-inves...
источник:
15 Июль 00:55 Discover the Future of Home Living: New Model Homes Open at Trails of Lavon by Trophy Signature Homes
![Discover the Future of Home Living: New Model Homes Open at Trails of Lavon by Trophy Signature Homes](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/bXkien1Jo.OrTAT2NQi7IQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/2d3b5352643b91aaf05946ca568a1d21.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/discover-future-hom...
источник:
14 Июль 23:33 Trophy Signature Homes Addresses DFW Housing Demand with New Windmore Community in Princeton, Texas
![Trophy Signature Homes Addresses DFW Housing Demand with New Windmore Community in Princeton, Texas](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VUx0jXXacFQeiGwD8CnZYQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/b5ca87f933363759d0c3040fdc958ac8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trophy-signature-ho...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Green Brick Partners, Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 20.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | 15.7% | -100% | -13.1% |
1 год | 10.5% | -100% | 3.7% |
GRBK vs Сектор: Green Brick Partners, Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 110.47% за последний год.
GRBK vs Рынок: Green Brick Partners, Inc. превзошел рынок на 6.8% за последний год.
Стабильная цена: GRBK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GRBK с недельной волатильностью в 0.2014% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (64.46 $) выше справедливой (58.16 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (64.46 $) выше справедливой на 9.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.48) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.48) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7826) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7826) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3578) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3578) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.16) выше чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.16) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 77.04%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (77.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.09%) выже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.09%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.99%) выже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.99%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1.0101%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке