1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (51.35%) выше чем средняя по сектору (-99.97%).
- Текущий уровень задолженности 18.63% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 51.12%.
- Текущая эффективность компании (ROE=24.09%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.64%)
Минусы
- Цена (55.59 $) выше справедливой оценки (30.46 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.11%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 23:43 Riviera Pines: A New Residential Community Coming to the Grand Parkway of Houston
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/riviera-pines-resid...
источник:
3 Марта 00:19 Green Brick Partners (GRBK) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/green-brick-partner...
источник:
25 Февраля 01:16 Green Brick Partners, Inc. and Hersh Family Investments Announce Rainwater Crossing, a New Joint Venture Community in Celina, Texas
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/green-brick-partner...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Green Brick Partners, Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 6.2% | -100% | 1.2% |
90 дней | 9% | -100% | 8% |
1 год | 51.3% | -100% | 31.7% |
GRBK vs Сектор: Green Brick Partners, Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 151.31% за последний год.
GRBK vs Рынок: Green Brick Partners, Inc. превзошел рынок на 19.66% за последний год.
Стабильная цена: GRBK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GRBK с недельной волатильностью в 0.9875% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (55.59 $) выше справедливой (30.46 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (55.59 $) выше справедливой на 45.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.48) ниже чем у сектора в целом (70.71).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.48) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7826) выше чем у сектора в целом (-12.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7826) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3578) ниже чем у сектора в целом (2.37).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3578) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.16) ниже чем у сектора в целом (7.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.16) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 77.04%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-3.36%) ниже средней доходности за 5 лет (77.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-3.36%) ниже доходности по сектору (282.96%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.09%) выже чем у сектора в целом (9.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.09%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.99%) выже чем у сектора в целом (5.34%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.99%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1.0101%) находятся на не комфортном уровне.