NYSE: GRBK - Green Brick Partners, Inc.

Доходность за полгода: +45.3%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность Green Brick Partners, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			0.572	1.148	1.5468	1.47		2.22
Выручка, млрд $	0.4544	0.6236	0.7917	0.976	1.4029	1.78	1.8162	1.7777
Чистая прибыль, млрд $	0.015	0.0516	0.0587	0.1137	0.1902	0.2976	0.2945	0.2846
EV, млрд $		0.5513	0.7876	1.3692	1.8096	1.86	2.45	2.57
EBIT, млрд $		0.0688	0.0723	0.1192	0.225	0.3567	0.3622	0.3552
EBITDA, млрд $	0.0543	0.0717	0.0818	0.1424	0.2456	0.3673	0.3647	0.3588
FCF, млрд $	-0.019	-0.0427	-0.0246	0.0322	-0.0944	0.0741	0.2562	0.2055
Операционный денежный поток, млрд $	-0.0188	-0.0395	-0.0221	0.0351	-0.0924	0.0758	0.2594	0.2133
Баланс стоимость, млрд $	0.1259	0.1775	0.235	0.3497	0.5399	0.7013	0.8178	1.3007
Операционная прибыль, млрд $	0.0594	0.0718	0.0704	0.1225	0.2278	0.3325	0.3622	0.3552
Операционные расходы, млрд $	0.037	0.0542	0.0987	0.1121	0.1343	0.1469	0.1756	0.1894
CAPEX, млрд $	0.000149	0.0032	0.0026	0.0029	0.002	0.0016	0.0031	0.0078

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.2345	0.3738	0.3423	0.4523	0.3936	0.5251	0.4079	0.4311	0.4521	0.4563	0.419	0.4504
Чистая прибыль, млрд $	0.0278	0.0583	0.0513	0.0671	0.0642	0.108	0.0735	0.0612	0.0642	0.0811	0.0722	0.073
EV, млрд $					1.3397	1.2762	1.3181	1.4193	1.762	2.24	1.7156	2.55
EBIT, млрд $					0.0741	0.1271	0.0901	0.0672	0.0779	0.1042	0.0921	0.0907
EBITDA, млрд $	0.0303	0.0675	0.0583	0.0743	0.0747	0.1276	0.0911	0.0685	0.0787	0.0945	0.0921	0.0918
FCF, млрд $	-0.0088	-0.1114	0.0039	0.0219	-0.0144	0.0628	-0.0184	0.0587	0.1531	0.0542	0.0206	-0.0224
Операционный денежный поток, млрд $		-0.1107	0.0042	0.0221	-0.014	0.0634	-0.0181	0.0593	0.1547	0.0555	0.0225	-0.0194
Баланс стоимость, млрд $		0.4279	0.4764	0.5399	0.6008	0.7013	0.6995	0.7543	0.8178	1.17	1.2452	1.3007
Операционная прибыль, млрд $	-0.008	-0.1107	0.0042	0.0221	-0.014	0.0634	0.0901	0.0593	0.0779	0.0555	0.0921	0.0907
Операционные расходы, млрд $		0.034	0.0337	0.0371	0.0343	0.0418	0.0433	0.0446	0.0459	0.0492	0.0469	0.0498
CAPEX, млрд $	0.000841	0.000553	0.000681	0.000669	0.000625	0.0005	0.000277	0.00065	0.0016	0.00083	0.0019	0.003

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0367	0.0383	0.0333	0.0195	0.0787	0.0482	0.1773	0.1995
Short Term Investments					0.0556	0.0742		0.0742
Total Receivables		0.0048	0.0047	0.0052	0.0069	0.0053	0.0106	0.0106
Товарно материальные запасы		0.669	0.7536	0.8446	1.2	1.42	1.5332	1.5332
Амортизация, млрд		0.0029	0.0031	0.0037	0.0027	0.0024	0.0035	0.0035
Total Current Assets		0.7324	0.796	0.8835	1.3	1.52	1.7236	1.7433
Чистые активы, млрд	0.4163	0.4684	0.5232	0.6402	0.8745	0.9474	1.1142	1.52
Активы, млрд	0.6122	0.784	0.8755	0.9888	1.4219	1.5883	1.7065	1.9047
Short Term Debt		0.2004	0.1646	0.0021	-0.000738	0.0174	0.0012	0.0012
Long Term Debt		0.2004	0.0734	0.1132	0.3357	0.3504	0.3492	0.3492
Задолженность, млрд	0.1792	0.2984	0.3391	0.3394	0.5113	0.6028	0.5799	0.5506
Чистый долг, млрд	0.0802	0.3625	0.2083	0.2051	0.261	0.3225	0.174	0.1553
Долг, млрд	0.1169	0.4008	0.238	0.222	0.3397	0.3972	0.3513	0.3548

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0434	0.0571	0.053	0.0936	0.0802	0.0897	0.0482	0.0933	0.1773	0.2312	0.2235	0.1995
Short Term Investments						0.0641	0.0693	0.0742		0.0818	0.0802
Total Receivables						0.0068	0.0072	0.0053	0.0073	0.0071	0.01	0.0106
Товарно материальные запасы						1.37	1.45	1.42	1.37	1.4	1.4623	1.5332
Амортизация, млрд							0.000592	0.00065	0.000754	0.00083	0.000858	0.0011
Total Current Assets						1.47	1.53	1.52	1.58	1.62	1.6957	1.7433
Чистые активы, млрд		0.7174	0.7668	0.8745	0.9122	0.9474	1.0092	1.0619	1.1142	0.0044	0.0133
Активы, млрд		1.2871	1.3473	1.4219	1.5287	1.5883	1.6577	1.6557	1.7065	1.73	1.8666	1.9047
Short Term Debt						0.0347	0.0429	0.0174	-0.0025	0.0022	-0.002	0.0012
Long Term Debt						0.3503	0.3504	0.3504	0.3505	0.3506	0.3491	0.3492
Задолженность, млрд		0.5554	0.5641	0.5113	0.5841	0.6028	0.6013	0.5436	0.5799	0.5534	0.5698	0.5506
Чистый долг, млрд		0.3375	0.3422	0.261	0.308	0.3225	0.6848	0.2948	0.174	-0.195	-0.2105	0.1553
Долг, млрд	0.1453	0.1675	0.1833	0.1732	0.2112	0.2143	0.733	0.1737	0.3513	0.2028	0.013	0.3548

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS											0.3013	1.0172	1.1584	2.24	3.73	6	6.35		6.2
Цена акции ао	71.86	5.52	40.14	19.17	10.59	3.19	1.2345	8.21	7.2	10.05	11.3	7.67	11.44	22.96	30.33	31.44	27.15	50.88	55.59
Число акций ао, млн												50.75	50	50	51	47	45.92		45.92
FCF/акцию											-0.3816	-0.8411	-0.4865	0.6346	-1.8489	1.532	5.53		4.48

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.51	1.03	0.96	1.25	1.2	2.09	1.5195	1.19	1.3847	1.64	1.5757	1.6001
FCF/акцию		-2.18	0.0764	0.428	-0.2836	1.2977	-0.3794	1.2664	3.3	1.1844	0.4497	-0.4902

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	3.74	11.67	11.83	19.54	25.11	34.45	27.07		24.09
ROA, %	2.6	7.39	7.07	12.2	15.78	15.18	17.52		15.99
ROS, %						16.72	16.61	16.01	16.01
ROCE, %		9.87	8.8	12.93	17.99	24.33	23.98		20.78
Рентаб EBITDA, %	11.96	11.5	10.33	14.59	17.5	20.51	20.08		20.18
Чистая рентаб, %	3.29	8.28	7.41	11.65	13.56	16.85	16.22		16.01
Operation Margin, %							20.29	19.98	19.98

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	8.16	7.15	8.73	7.82	11.96	8.12	5.79	6.37	7.09	6.45	6.2
ROA, %	4.42	3.68	4.58	4.17	6.5	4.53	3.35	3.82	4.38	3.96	3.87
ROCE, %				6.13	10.06	6.8	4.87	5.44	6.88	5.94	5.62
Рентаб EBITDA, %	18.33	18.43	17.61	18.98	24.3	22.33	15.88	17.4	20.72	21.99	20.39
Чистая рентаб, %	13.98	14.17	14.03	15.64	19.28	18.02	12.89	14.2	16.5	17.22	16.21

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.2356	0.6242	0.7317	1.1949	1.1039	0.88	1.3218		1.3578
P/BV		0.8016	1.0799	1.7959	1.7008	1.53	2.02		1.7826
P/E	37.5	7.54	9.88	10.26	8.14	5.26	8.15		8.48
P/FCF							25.03	10.8	10.8
E/P							0.1315	0.1282	0.1282
EV/EBITDA	11.81	10.48	9.63	9.63	7.37	5.08	7.06		7.16
EV/S							0.8303	1.4457	1.4457
Debt/EBITDA	2.15	5.59	2.96	1.5774	1.3832	1.0954	1.0343	0.9889	0.9889
Netdebt/Ebitda							0.8209	0.4328	0.4328
Debt/Ratio							0.2243	0.1863	0.1863
Debt/Equity							0.2443	0.2334	0.2334
Debt/Net Income							1.2724	1.2467	1.2467
Бета						1.59	1.8645	0.9103	0.9103
Индекс Альтмана						4.74	6.17	8.54	8.54

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.0239	0.8832	1.1041	0.6457	0.5733	0.5961	0.6562	0.8883	1.4044	1.1016	1.3568
P/BV				1.0923	0.9677	0.9173	1.0112	1.4095	2.07	1.4851	1.7716
P/E	8.19	6.82	8.14	4.47	3.56	3.53	3.96	5.49	9.14	7.25	8.47
EV/EBITDA	8.06	6.9	7.37	4.5	3.57	4.48	3.91	4.85	6.76	5.15	7.14
Debt/EBITDA	5.42	5.77	4.26	4.64	2.95	8.05	5.48	4.47	0.1557	0.1411	3.86

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд										0.0109	0.0107	0.0028	0.0028	0.0028	0.0027	0.0029		0.0029
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды / прибыль, %											72.79	20.82	4.79	2.47	1.4778	0.9767	0.9762	1.0101

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.000655	0.000655	0.000655	0.000655	0.000719	0.000718	0.000719	0.000719	0.000719	0.000718	0.000719
Дивиденды / прибыль, %	1.2533	1.3503	1.032	1.0637	0.7101	0.9766	1.2944	1.1203	0.9552	0.9951	0.9847

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0027	0.0073	0.0098
Всего задолженность		0.0873	0.0547	0.0649
Расходы на обслуживание долга			0.0064	0.0195	0.0178	0.0177	0.0734		0.0177
Персонал, чел						540	550	600

Investing Port

NYSE: GRBK - Green Brick Partners, Inc.

Отчетность Green Brick Partners, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное