Financial Markets by TradingView

NYSE: GRC - The Gorman-Rupp Company

Доходность за полгода: +7.4%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (38.62%) выше чем средняя по сектору (-99.72%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (33.38 $) выше справедливой оценки (13.35 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.22%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 47.77% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

The Gorman-Rupp Company Industrials Индекс
7 дней -13.3% -100% 0.1%
90 дней 2.1% -100% 6.3%
1 год 38.6% -99.7% 35.2%

Положительная оценка GRC vs Сектор: The Gorman-Rupp Company превзошел сектор "Industrials" на 138.34% за последний год.

Положительная оценка GRC vs Рынок: The Gorman-Rupp Company превзошел рынок на 3.42% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GRC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GRC с недельной волатильностью в 0.7427% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 26.87
P/S: 1.424
Больше данных по GRC

3.2. Выручка

EPS 1.3353
ROE 10.27%
ROA 3.96%
ROIC 0%
Ebitda margin 17.52%
Больше данных по GRC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (33.38 $) выше справедливой (13.35 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (33.38 $) выше справедливой на 60%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.87) ниже чем у сектора в целом (51.56).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.87) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.69) ниже чем у сектора в целом (21.07).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.69) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.424) ниже чем у сектора в целом (20.05).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.424) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.55) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.55) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.4469%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (23.24%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.4469%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (23.24%) превышает доходность по сектору (-37.98%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.27%) ниже чем у сектора в целом (12.53%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.27%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.96%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.96%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (47.77%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 47.77%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1215.14%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.22% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.22% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.22% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (52.78%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям The Gorman-Rupp Company

Перейти на форум акций "The Gorman-Rupp Company" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме