1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (17.83%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (33.38 $) выше справедливой оценки (12.53 $)
Дивиденды (1.904%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 47.77% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=10.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 03:24 A Look At The Intrinsic Value Of The Gorman-Rupp Company (NYSE:GRC)
![A Look At The Intrinsic Value Of The Gorman-Rupp Company (NYSE:GRC)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/IcUYlQAhbP22eUjivAqqwg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4020998fe5d069537fb917fd739e4047.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/look-intrinsic-valu...
источник:
14 Июль 03:08 Is Now The Time To Look At Buying The Gorman-Rupp Company (NYSE:GRC)?
![Is Now The Time To Look At Buying The Gorman-Rupp Company (NYSE:GRC)?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/IcUYlQAhbP22eUjivAqqwg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4020998fe5d069537fb917fd739e4047.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/now-time-look-buyin...
источник:
14 Июль 02:19 3 Buy-Rated Dividend Kings to Create Generational Wealth
![3 Buy-Rated Dividend Kings to Create Generational Wealth](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pZrHbDr_RVbgtXwMvCq.iQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/d61d61472b6ef9027e0c3f9e5e809e7d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-buy-rated-dividen...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Gorman-Rupp Company | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -9.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | -8.3% | -100% | -13.1% |
1 год | 17.8% | -100% | 3.7% |
GRC vs Сектор: The Gorman-Rupp Company превзошел сектор "Industrials" на 117.83% за последний год.
GRC vs Рынок: The Gorman-Rupp Company превзошел рынок на 14.16% за последний год.
Стабильная цена: GRC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GRC с недельной волатильностью в 0.3428% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (33.38 $) выше справедливой (12.53 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (33.38 $) выше справедливой на 62.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.87) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.87) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.69) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.69) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.424) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.424) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.55) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.55) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.4469%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.4469%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.27%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.27%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.96%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.96%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.904% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.904% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.904% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (52.78%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке