1. Резюме
Плюсы
- Цена (9.29 $) меньше справедливой цены (10.16 $)
- Дивиденды (9.21%) больше среднего по сектору (2.92%).
- Доходность акции за последний год (5.21%) выше чем средняя по сектору (-72.6%).
Минусы
- Текущая эффективность компании (ROE=11.16%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Августа 02:36 Eagle Capital Growth Fund Declares Year-End Distribution of $0.35 Per Share in Cash
![Eagle Capital Growth Fund Declares Year-End Distribution of $0.35 Per Share in Cash](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Se3M.u0XKM4_IzMryYMPQA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/168406ad84fcc5a860e8fce9a0161413.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eagle-capital-growt...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Eagle Capital Growth Fund, Inc. | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -2.6% | -29.9% | 1.4% |
90 дней | -1.1% | -76.7% | 5.9% |
1 год | 5.2% | -72.6% | 27.7% |
GRF vs Сектор: Eagle Capital Growth Fund, Inc. превзошел сектор "Financials" на 77.81% за последний год.
GRF vs Рынок: Eagle Capital Growth Fund, Inc. значительно отстал от рынка на -22.54% за последний год.
Стабильная цена: GRF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GRF с недельной волатильностью в 0.1002% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (9.29 $) ниже справедливой (10.16 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (9.29 $) немного ниже справедливой на 9.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.33) ниже чем у сектора в целом (62.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.33) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8945) ниже чем у сектора в целом (1.3737).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8945) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (20.83) ниже чем у сектора в целом (97.75).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (20.83) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.73) выше чем у сектора в целом (-69.12).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.73) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.06%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.06%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1868.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.16%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.16%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.14%) выже чем у сектора в целом (3.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.14%) выже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.1%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.21% выше средней по сектору '2.92%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.21% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.21% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.01%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке