Telegram
1. Резюме
Плюсы
Цена (0 $) меньше справедливой цены (4.5 $)
Минусы
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).- Доходность акции за последний год (-100%) ниже чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-2.19%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Guangshen Railway Company | Industrials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -100% | -100% | 3.6% |
| 90 дней | -100% | -100% | -13.2% |
| 1 год | -100% | -100% | 3.5% |
GSH vs Сектор: Guangshen Railway Company незначительно отстал от сектора "Industrials" на 0% за последний год.
GSH vs Рынок: Guangshen Railway Company значительно отстал от рынка на -103.46% за последний год.
Немного волатильная цена: GSH более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: GSH с недельной волатильностью в -1.9231% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0 $) ниже справедливой (4.5 $).
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.92) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.92) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.91) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.91) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -140.31%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-140.31%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.19%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.19%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.72%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.72%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-1.95%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-1.95%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
