Financial Markets by TradingView

NYSE: GTE - Gran Tierra Energy Inc.

Доходность за полгода: +49.84%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (69.45%) выше чем средняя по сектору (2.72%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (9.32 $) выше справедливой оценки (8.33 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 41.85% увеличился за 5 лет c 23.82%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-1.5448%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.68%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Gran Tierra Energy Inc. Energy Индекс
7 дней 0.9% -3.7% 0.3%
90 дней 84.9% -16.8% 6.9%
1 год 69.5% 2.7% 31.7%

Положительная оценка GTE vs Сектор: Gran Tierra Energy Inc. превзошел сектор "Energy" на 66.73% за последний год.

Положительная оценка GTE vs Рынок: Gran Tierra Energy Inc. превзошел рынок на 37.73% за последний год.

Нейтральная оценка Немного волатильная цена: GTE более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: GTE с недельной волатильностью в 1.3357% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 25.32
P/S: 0.3079
Больше данных по GTE

3.2. Выручка

EPS -0.1878
ROE -1.5448%
ROA -0.4724%
ROIC 0%
Ebitda margin 61.18%
Больше данных по GTE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.32 $) выше справедливой (8.33 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (9.32 $) выше справедливой на 10.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.32) выше чем у сектора в целом (11.78).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.32) ниже чем у рынка в целом (84.51).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4948) ниже чем у сектора в целом (1.5693).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4948) ниже чем у рынка в целом (22.32).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3079) ниже чем у сектора в целом (1.1363).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3079) ниже чем у рынка в целом (24.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.7685) ниже чем у сектора в целом (5.17).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.7685) ниже чем у рынка в целом (13.04).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -23.26%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-105.47%) ниже средней доходности за 5 лет (-23.26%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-105.47%) ниже доходности по сектору (-13.16%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.5448%) ниже чем у сектора в целом (38.68%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.5448%) выже чем у рынка в целом (-14.65%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.4724%) ниже чем у сектора в целом (12.86%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.4724%) ниже чем у рынка в целом (6.78%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (41.85%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 23.82% до 41.85%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -8811.11%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Gran Tierra Energy Inc.

Перейти на форум акций "Gran Tierra Energy Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме