1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (97.04%) выше чем средняя по сектору (-72.52%).
Минусы
Цена (9.32 $) выше справедливой оценки (8.33 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.76%).
Текущий уровень задолженности 41.85% увеличился за 5 лет c 23.82%.
Текущая эффективность компании (ROE=-1.5448%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 20:34 3 Oil Stocks to Offload as Prices Plunge
![3 Oil Stocks to Offload as Prices Plunge](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/P5aNpqm1GGQxHwJ.sJhiFw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/0d0878582d326737f62bc0225a284cfc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-oil-stocks-offloa...
источник:
17 Июнь 19:57 Gran Tierra Energy Inc. Provides Operations Update
![Gran Tierra Energy Inc. Provides Operations Update](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8lQMJjT9gphg5iuJrl9ZpA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/c095353db92a8f16913b6680944743fe.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gran-tierra-energy-...
источник:
3 Июнь 05:31 Gran Tierra Energy Inc. Announces Granting of Exemptive Relief Regarding its Normal Course Issuer Bid
![Gran Tierra Energy Inc. Announces Granting of Exemptive Relief Regarding its Normal Course Issuer Bid](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8lQMJjT9gphg5iuJrl9ZpA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/c095353db92a8f16913b6680944743fe.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gran-tierra-energy-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Gran Tierra Energy Inc. | Energy | Индекс | |
7 дней | -6.7% | -29.4% | 3.4% |
90 дней | 30.5% | -79.1% | -4.6% |
1 год | 97% | -72.5% | 15% |
GTE vs Сектор: Gran Tierra Energy Inc. превзошел сектор "Energy" на 169.56% за последний год.
GTE vs Рынок: Gran Tierra Energy Inc. превзошел рынок на 82.03% за последний год.
Стабильная цена: GTE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GTE с недельной волатильностью в 1.8662% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (9.32 $) выше справедливой (8.33 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.32 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.32) выше чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.32) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4948) ниже чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4948) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3079) ниже чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3079) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.7685) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.7685) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -23.26%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-23.26%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.5448%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.5448%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.4724%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.4724%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.