1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (29.55%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).
- Текущий уровень задолженности 35.31% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 44.7%.
Минусы
- Цена (17.45 $) выше справедливой оценки (9.96 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущая эффективность компании (ROE=7.36%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Gates Industrial Corporation plc | Industrials | Индекс | |
7 дней | 1.5% | -100% | 1.2% |
90 дней | 33.1% | -100% | 8% |
1 год | 29.5% | -99.7% | 31.7% |
GTES vs Сектор: Gates Industrial Corporation plc превзошел сектор "Industrials" на 129.23% за последний год.
GTES vs Рынок: Gates Industrial Corporation plc незначительно отстал от рынка на -2.14% за последний год.
Стабильная цена: GTES не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GTES с недельной волатильностью в 0.5682% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (17.45 $) выше справедливой (9.96 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.45 $) выше справедливой на 42.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.92) ниже чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.92) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0462) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0462) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0384) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0384) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.25%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (17.04%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (17.04%) превышает доходность по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.36%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.36%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.22%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.22%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.89%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.89%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.94%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
20.02.2024 | Neely Wilson S Director |
Покупка | 13.24 | 132 400 | 10000 |
27.04.2023 | Bracken Cristin C. Chief Legal Officer |
Покупка | 13.5 | 22 513 | 1667 |
28.01.2022 | Jurek Ivo Chief Executive Officer |
Покупка | 15.65 | 581 883 | 37181 |