Gates Industrial Corporation plc (GTES) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Gates Industrial Corporation plc

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (68.41%) выше чем средняя по сектору (31.14%).
Текущий уровень задолженности 33.79% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 44.7%.

Минусы

Цена (19.3 $) выше справедливой оценки (7.12 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.6%).
Текущая эффективность компании (ROE=7.23%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.65%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

13 сентября 19:48 Vista Outdoor получила улучшенное предложение от чешской CSG

28 августа 09:29 Кассовый прорыв: игра от китайских новичков стала мировым бестселлером

22 июля 22:12 Часы перед «Рассветом»

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Gates Industrial Corporation plc	Industrials	Индекс
7 дней	10.7%	-9.9%	4.3%
90 дней	8.7%	3.3%	12.2%
1 год	68.4%	31.1%	36.6%

GTES vs Сектор: Gates Industrial Corporation plc превзошел сектор "Industrials" на 37.27% за последний год.

GTES vs Рынок: Gates Industrial Corporation plc превзошел рынок на 31.78% за последний год.

Стабильная цена: GTES не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GTES с недельной волатильностью в 1.32% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.8

P/S: 1.03

Больше данных по GTES

3.2. Выручка

EPS	0.8449
ROE	7.23%
ROA	3.21%
ROIC	5.89%
Ebitda margin	12.96%

Больше данных по GTES

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (19.3 $) выше справедливой (7.12 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (19.3 $) выше справедливой на 63.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.8) ниже чем у сектора в целом (36.12).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.8) ниже чем у рынка в целом (47.31).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.04) ниже чем у сектора в целом (5.38).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.04) ниже чем у рынка в целом (22.52).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.03) ниже чем у сектора в целом (3.24).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.03) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.94) ниже чем у сектора в целом (14.39).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.94) ниже чем у рынка в целом (22.73).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.25%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.25%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (15.31%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.23%) ниже чем у сектора в целом (20.65%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.23%) ниже чем у рынка в целом (17.15%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.21%) ниже чем у сектора в целом (7.12%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.21%) ниже чем у рынка в целом (6.59%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.89%) ниже чем у сектора в целом (12.43%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.89%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (33.79%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 44.7% до 33.79%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1052.6%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.6%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.94%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
20.02.2024	Neely Wilson S Director	Покупка	13.24	132 400	10 000
27.04.2023	Bracken Cristin C. Chief Legal Officer	Покупка	13.5	22 513	1 667
28.01.2022	Jurek Ivo Chief Executive Officer	Покупка	15.65	581 883	37 181

9. Форум по акциям Gates Industrial Corporation plc

Перейти на форум акций "Gates Industrial Corporation plc" ⇨

Investing Port

NYSE: GTES - Gates Industrial Corporation plc

Анализ компании Gates Industrial Corporation plc