Gates Industrial Corporation plc

NYSE GTES Акция
Доходность за полгода: -8.72%
Дивидендная доходность: 0%
Сектор: Industrials

Отчетность Gates Industrial Corporation plc

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
5.54 3.85 4.05 4.37 3.98 3.12 5.42 6.67
Выручка, млрд $
2.75 3.04 3.35 3.09 2.79 3.47 3.55 3.57 3.41 3.41
Чистая прибыль, млрд $
0.0577 0.1513 0.245 0.69 0.079 0.297 0.2208 0.2329 0.1949 0.1949
EV, млрд $
8.13 6.18 6.23 6.39 5.22 5.52 7.17 7.17
EBIT, млрд $
0.2189 0.254 0.317 0.4821 0.3468 0.2111 0.4841 0.403 0.4626 0.4626
EBITDA, млрд $
0.5359 0.5256 0.672 0.562 0.43 0.7 0.6202 0.4626 0.4787 0.4787
OIBDA, млрд $
0.792 0.813 0.938 0.228 0.6214 0.9075 0.7834 0.6923 0.7625 0.7625
Балансовая стоимость, млрд $
-0.0143 0.1369 0.3819 1.07 1.15 1.44 3.11 3.22 3.02 3.02
FCF, млрд $
0.3035 0.2024 0.131 0.266 0.241 0.295 0.1788 0.4096 0.2965 0.2965
Опер.денежный поток, млрд $
0.2759 0.3135 0.3135 0.3489 0.309 0.3824 0.2658 0.481 0.3796 0.3796
Операционная прибыль, млрд $
0.3138 0.4387 0.511 0.356 0.259 0.496 0.384 0.4626 0.4787 0.4787
Операционные расходы, млрд $
0.747 0.7793 0.8201 0.7957 0.7759 0.8434 0.8539 0.8822 0.87 0.87
CAPEX, млрд $
0.0681 0.1111 0.182 0.083 0.067 0.087 0.087 0.0612 0.0831 0.0831


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.5272 0.5644 0.4234 0.6353 0.5214 0.6582 0.5784 0.7206 0.682 0.682
Краткосрочные инвестиции $
0.0035 0.0026 0.0026 0.0333 0.027 0.027
Долгосрочные инвестиции $
0.0041 0.0039 0.0006 0.0016 0.023 0.0265 0.0157 0.0151
Дебиторская задолженность $
0.6594 0.7138 0.7495 0.7168 0.7236 0.7272 0.8216 0.7986 0.7513 0.7513
Всего текущих активов $
1.62 1.83 1.81 1.96 1.91 2.28 2.28 2.4 2.31 2.31
Чистые активы, млрд $
0.6913 1.43 1.95 2.65 2.81 3.1 0.7697 3.22 3.02 2.28
Активы, млрд $
6.38 6.85 6.72 7.41 7.43 7.53 7.19 7.25 6.79 6.79
Краткосрочный долг $
0.047 0.0664 0.0516 0.0461 0.0427 0.0381 0.0366 0.0365 0.0391 0.0391
Долгосрочный долг $
3.79 3.89 2.95 2.91 2.67 2.53 2.43 2.42 2.31 2.31
Чистый долг, млрд $
3.26 3.39 2.58 2.32 2.19 2.02 2.01 1.84 1.8 1.8
Долг, млрд $
3.79 3.96 3.01 2.96 2.71 2.74 2.58 2.56 2.51 2.48
Обязательства, млрд $
5.31 5.43 4.39 4.4 4.24 4.05 3.75 3.71 3.45 3.45
Процентный доход $
0.2126 0.003 0.0046 0.0037 0.0057 0.0043 0.0032 0.0036 0.0107
Процентные расходы, млрд $
0.2126 0.2346 0.1503 0.1578 0.1408 0.1276 0.1394 0.1632 0.1558 0.1558
Чистый процентный доходы, млрд $
0.0395 -0.2133 0.0046 0.0037 0.0057 0.0043 0.0032 0.0036 0.0107 0.0107
Гудвилл $
2.01 1.91 2.09 2.05 2.06 2.12 2.06 1.98 2.04
Амортизация, млрд $
0.2485 0.2699 0.2408 0.2185 0.2413 0.2805 0.2334 0.2172 0.2175 0.2175
Себестоимость, млрд $
1.71 1.69 2.02 1.94 1.76 2.14 2.3 2.21 2.05 2.05
Товарно материальные запасы $
0.3669 0.4571 0.5376 0.4751 0.5082 0.6826 0.6562 0.6472 0.676 0.676


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 0.2 0.53 0.84 2.37 0.27 1 0.7678 0.8449 0.74 0.74
Цена акции ао 19.05 13.24 13.76 12.76 14.18 13.42 20.57 21.97 21.97
Число акций ао, млн 284 283 291 291 294 297 287.59 275.65 263.38 263.38
FCF/акцию 1.07 0.7127 0.4484 0.9114 0.8216 1 0.6217 1.49 1.13 1.13


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 7.81 17.74 16.56 30.01 2.91 10.06 7.11 7.23 6.45 6.24 31.32
ROA, % 0.89 2.29 3.61 9.77 1.07 3.97 3 3.21 2.87 2.78 8.11
ROIC, % 3.22 4.83 6.09 7.59 14.78 2.84 7.27 5.63 5.87 5.89 13.34
ROS, % 3.03 11.4 7.19 12.75 6.21 6.52 5.72 5.72 5.72 5.72 14.02
ROCE, % 22.19 7.14 5.14 3.15 7.25 6.26 13.05 13.85 13.85 13.85 44.27
Рентабельность EBIT 10.42 14.4 11.23 9.71 14.33 11.34 12.96 13.57 13.57 13.57 18.05
Рентабельность Ebitda 20.08 18.21 15.4 14.05 17.45 12.96 14.05 14.05 14.05 14.05 23.84
Чистая рентабельность 11.4 14.4 15.2 11.5 9.3 14.3 6.21 6.52 5.72 5.72 14.15
Операционная эффективность, % 14.84 11.23 9.27 13.93 10.8 12.96 14.05 14.05 14.05 14.05 17.83
Чистая процентная маржа, % 0.91 2.1 4.97 7.33 22.35 2.84 8.55 7.48 12.38
Доходность FCF, % 2.69 7.35 7.25 5.95 4.98 12.11 5.47 4.44 272.45


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
13.3 5.4 49 18.3 14.54 15.8 27.57 27.57 27.30
P/BV
2 1.5 1.4 1.5 0.932 1.04 1.61 1.61 5.78
P/S
1.1 1.3 1.4 1.4 0.903 1.03 1.58 1.58 3.95
P/FCF
26.9 14.9 15.83 16.08 20.09 17.23 7.52 22.5 22.5 22.5 82.83
E/P
0.0505 0.1909 0.0238 0.0599 0.0615 0.0689 0.0756 0.0292 0.0292 0.0292 3.87
EV/EBIT
16.85 18.63 22.24 13.56 12.94 11.94 11.94 15.5 15.5 15.5 -234.92
EV/EBITDA
6.45 12.09 10.99 14.49 9.05 8.41 11.94 14.98 14.98 16.20
EV/S
2.22 1.92 1.98 1.98 1.47 1.55 2.1 2.1 2.1 2.1 4.52
EV/FCF
56.85 22.34 22.84 23.26 29.17 13.48 24.18 24.18 24.18 24.18 86.81
Долг/EBITDA
4.47 5.26 6.3 4.03 4.17 5.54 5.24 5.18 5.18 5.18 -254.09
Netdebt/ebitda
4.95 5.52 7.55 3.33 3.24 3.98 3.75 3.75 3.75 3.75 -254.55
Debt/Ratio
0.71 0.64 0.57 0.54 0.3594 0.3532 0.3698 0.3651 0.3651 0.3651 0.34
Debt/Equity
2.45 1.8 1.51 1.31 0.8312 0.7956 0.83 1.03 1.03 1.03 1.04
Debt/Net Income
12.25 4.29 34.11 8.63 11.71 11 12.88 12.71 12.71 12.71 5.02
PEG
-205.38 -205.38 -205.38 13.83
Бета
1.65 1.56 1.67 2.48 -1.31 -1.65 -1.65 0.28
Индекс Альтмана
1.33 1.51 1.41 1.59 2.05 2.06 2.06 2.72 2.72 2.72 5.02


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025 2026 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
4.1 0.0008 0.0352 0.0288 0.019 0.026 0.049 0.1 0.1 0.0287
Дивиденд
0
Дивидендный доход, %
0 0 0 0 0 0 0 1.69
Дивиденды / прибыль, %
-2885.22 3.21 0.1733 14.35 4.17 23.93 8.75 13 42.94 42.94 35.56
Коэффициент покрытия дивидендов
4.3 8.51 36.32 3.05 10.35 2.21 2.33 6.79 6.79 6.79 8.76


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
2.48 3.65 5.44 2.69 2.41 2.5 2.45 1.71 2.44 2.44
Всего задолженность
0.679 0.6581 0.7263
Персонал, чел
14 300 15 050 15 000 14 700


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Gates Industrial Corporation plc GTES

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Gates Industrial Corporation plc играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность GTES позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.