1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (76.2%) выше чем средняя по сектору (-89.8%).
Текущая эффективность компании (ROE=18.57%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (17.62 $) выше справедливой оценки (16.84 $)
Дивиденды (1.9023%) меньше среднего по сектору (2.38%).
Текущий уровень задолженности 25.5% увеличился за 5 лет c 3.52%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 15:07 The Zacks Analyst Blog Highlights Applied Materials, Comcast, Synopsys and Hamilton Beach Brands
![The Zacks Analyst Blog Highlights Applied Materials, Comcast, Synopsys and Hamilton Beach Brands](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/oKIY2cege3pnklDAHnp0ag--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d31df1fcf5111bc7d9fb1ca26e33b019.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-analyst-blog-...
источник:
6 Июль 13:36 Positive Signs As Multiple Insiders Buy Hamilton Beach Brands Holding Stock
![Positive Signs As Multiple Insiders Buy Hamilton Beach Brands Holding Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Dp7FgFz2wueCstPNZ0qgWg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/655650ce21e891f9af51f970d2b455b0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/positive-signs-mult...
источник:
6 Июль 12:05 Top Stock Reports for Applied Materials, Comcast & Synopsys
![Top Stock Reports for Applied Materials, Comcast & Synopsys](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/q.LQ36VWvKOtnqC5yrhZmw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/5ef2abadfacf56ce9dded85e1dd08191.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-stock-reports-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hamilton Beach Brands Holding Company | Consumer Discretionary | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 6.7% | -90.4% | 3.8% |
90 дней | -23.8% | -90.7% | -13.1% |
1 год | 76.2% | -89.8% | 3.7% |
HBB vs Сектор: Hamilton Beach Brands Holding Company превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 166% за последний год.
HBB vs Рынок: Hamilton Beach Brands Holding Company превзошел рынок на 72.53% за последний год.
Стабильная цена: HBB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HBB с недельной волатильностью в 1.4654% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (17.62 $) выше справедливой (16.84 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.62 $) выше справедливой на 4.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.37) ниже чем у сектора в целом (41.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.37) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6068) ниже чем у сектора в целом (5.19).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6068) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3782) ниже чем у сектора в целом (3.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3782) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.09) ниже чем у сектора в целом (21.1).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.09) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -146%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-146%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.57%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.57%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.53%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.53%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.26%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.26%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9023% ниже средней по сектору '2.38%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9023% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9023% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.09%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке