Financial Markets by TradingView

NYSE: HBB - Hamilton Beach Brands Holding Company

Доходность за полгода: +68.6%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (2.59%) больше среднего по сектору (2.37%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (118.66%) выше чем средняя по сектору (-41.36%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=18.57%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (21.21 $) выше справедливой оценки (14.85 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 25.5% увеличился за 5 лет c 3.52%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Hamilton Beach Brands Holding Company Consumer Discretionary Индекс
7 дней 0.4% -51% -0.6%
90 дней 12.8% -47.2% 9.1%
1 год 118.7% -41.4% 31.7%

Положительная оценка HBB vs Сектор: Hamilton Beach Brands Holding Company превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 160.02% за последний год.

Положительная оценка HBB vs Рынок: Hamilton Beach Brands Holding Company превзошел рынок на 87.01% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HBB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HBB с недельной волатильностью в 2.28% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.37
P/S: 0.3782
Больше данных по HBB

3.2. Выручка

EPS 1.7953
ROE 18.57%
ROA 6.53%
ROIC 13.26%
Ebitda margin 6.3%
Больше данных по HBB

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (21.21 $) выше справедливой (14.85 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (21.21 $) выше справедливой на 30%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.37) ниже чем у сектора в целом (45.48).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.37) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6068) ниже чем у сектора в целом (5.74).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6068) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3782) ниже чем у сектора в целом (4.41).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3782) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.09) ниже чем у сектора в целом (22.36).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.09) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -146%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (89.47%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-146%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (89.47%) превышает доходность по сектору (-88.46%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.57%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.57%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.53%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.53%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.26%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.26%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (25.5%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 3.52% до 25.5%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 389.29%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.59% выше средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.59% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.59% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.09%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Hamilton Beach Brands Holding Company

Перейти на форум акций "Hamilton Beach Brands Holding Company" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме