NYSE: HBB - Hamilton Beach Brands Holding Company

Доходность за полгода: +68.6%
Сектор: Consumer Discretionary

Отчетность Hamilton Beach Brands Holding Company

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			0.455	0.334	0.305	0.2483	0.2054	0.1823		0.1521
Выручка, млрд $	0.768	0.745	0.741	0.743	0.613	0.604	0.658	0.6425	0.6229	0.6256
Чистая прибыль, млрд $	0.02	0.026	0.018	0.022	-0.004	0.046	0.021	0.0308	0.0133	0.0252
EV, млрд $			0.4754	0.3392	0.3263	0.3442	0.3189	0.3268	0.2643	0.3193
EBIT, млрд $				0.0323	0.0369	0.0374	0.0315	0.0388	0.021	0.0351
EBITDA, млрд $	0.0354	0.05	0.044	0.038	0.041	0.04	0.037	0.043	0.0241	0.0394
FCF, млрд $	0.02	0.057	0.026	0.004	-0.004	-0.037	0.006	-0.0057	0.0499	0.0852
Операционный денежный поток, млрд $				0.0118	0.000202	-0.0279	0.0179	-0.0034	0.0522	0.0886
Баланс стоимость, млрд $	0.0224	0.0067	0.0126	0.0654	0.0551	0.0801	0.1023	0.1245	0.1184	0.1473
Операционная прибыль, млрд $	0.036	0.043	0.038	0.032	0.037	0.037	0.032	0.0388	0.021	0.0351
Операционные расходы, млрд $	0.1552	0.1504	0.1557	0.1567	0.0927	0.1012	0.1048	0.0903	0.1008	0.1084
CAPEX, млрд $	0.006	0.006	0.007	0.008	0.004	0.003	0.012	0.0023	0.0023	0.0034

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.17	0.21	0.12	0.14	0.11	0.234	0.1493	0.1547	0.1567	0.1978	0.1464	0.1475	0.1508	0.1963	0.1283	0.1371	0.1536	0.2067
Чистая прибыль, млрд $	397	0.02	0	0.01	0	0.0194	0.0029	0.0001	0.0057	0.0126	0.0072	0.0051	0.0059	0.0071	-0.0048	0.00011	0.0103	0.0196
EV, млрд $											0.2798	0.3074	0.3049	0.3545	0.2663	0.2573	0.2234	0.3313
EBIT, млрд $											0.0127	0.0054	0.0094	0.0113	-0.0051	0.000997	0.0135	0.025
EBITDA, млрд $	0.01	0.03	0	0.01	0	0.0299	0.0062	0.0018	0.0087	0.0198	0.0139	0.0067	0.0105	0.0126	-0.0041	0.0019	0.0144	0.0263
FCF, млрд $	0.01	0.04	-0.02	0.03	-0.03	-0.0229	-0.0036	0.0044	-0.014	0.0192	-0.0212	-0.005	-0.0156	0.036	0.0344	0.0214	0.0106	0.0188
Операционный денежный поток, млрд $											-0.0208	-0.0047	-0.0147	0.0368	0.0349	0.0224	0.0114	0.02
Баланс стоимость, млрд $											0.1132	0.1168	0.1179	0.1245	0.1184	0.1184	0.1278	0.1473
Операционная прибыль, млрд $	0.01	0.04	-0.02	0.03	-0.03	-0.0222	-0.0019	0.0103	-0.0125	0.022	-0.0208	-0.0047	-0.0147	0.0368	0.0349	0.0224	0.0144	0.025
Операционные расходы, млрд $											0.0155	0.0266	0.0255	0.0228	0.026	0.0267	0.0256	0.0302
CAPEX, млрд $	0	723	792	694	983	0.0014	0.000896	0.000951	0.0012	0.0018	0.0012	0.0013	0.0011	0.0013	0.001	0.0011	0.0008	0.0011

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0168	0.0113	0.0109	0.0064	0.0021	0.0024	0.0015	0.0024	0.0022	0.0154
Short Term Investments								0.000837	0.000511	0.000511
Total Receivables				0.1121	0.1138	0.1448	0.1196	0.1151	0.1354	0.1354
Товарно материальные запасы				0.1447	0.1096	0.174	0.1834	0.156	0.1315	0.1266
Амортизация, млрд				0.0014	0.0045	0.0022	0.0052	0.0031	0.0044	0.0044
Total Current Assets				0.2781	0.254	0.3363	0.3184	0.2847	0.2357	0.2868
Чистые активы, млрд	0.0828	0.0653	0.0464	0.2781	0.254	0.3363	0.3184	0.2847	0.2357	0.0278
Активы, млрд	0.3101	0.3108	0.3262	0.3304	0.3032	0.3912	0.3825	0.389	0.3366	0.3847
Short Term Debt				0.0116	0.0235	0.00038	0.000216	0.0059	0.0059	0.0062
Long Term Debt				0.035	0.035	0.0984	0.0968	0.1109	0.0793	0.05
Задолженность, млрд	0.2273	0.2456	0.2798	0.265	0.2482	0.3111	0.2802	0.2644	0.2182	0.2374
Чистый долг, млрд	0.0416	0.0274	0.0404	0.0403	0.0564	0.0959	0.0957	0.1626	0.1284	0.0827
Долг, млрд	0.0584	0.0387	0.0313	0.0116	0.0235	0.0984	0.1162	0.1461	0.1306	0.0981

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0	0	0	0	858	0.0024	0.0016	0.0011	0.0017	0.0012	0.0011	0.000763	0.0016	0.00099	0.0022	0.0021	0.0016	0.0154
Short Term Investments														0.000837	0.0011	0.0011	0.000929	0.000511
Total Receivables											0.1042	0.0997	0.0978	0.1151	0.0903	0.0899	0.1022	0.1354
Товарно материальные запасы											0.1956	0.2284	0.2445	0.156	0.1315	0.1372	0.1602	0.1266
Амортизация, млрд													0.000655	-0.0001	0.000988	0.0011	0.00095	0.0013
Total Current Assets											0.3264	0.3419	0.3571	0.2847	0.2357	0.243	0.2785	0.2868
Чистые активы, млрд											0.3264	0.3419	0.3571	0.2847	0.2357	0.0272	0.0681
Активы, млрд											0.3905	0.4047	0.4169	0.389	0.3366	0.3434	0.3789	0.3847
Short Term Debt											0.1193	0.127	0.1461	0.0059	0.0059	0.0061	0.0061	0.0062
Long Term Debt											0.1193	0.127	0.1461	0.1109	0.0793	0.0599	0.0513	0.05
Задолженность, млрд											0.2773	0.2879	0.299	0.2644	0.2182	0.225	0.2511	0.2374
Чистый долг, млрд											0.1183	0.1263	0.1445	0.1626	0.1284	0.1084	0.0478	0.0827
Долг, млрд	0.26	0.2	0.13	0.17	0.3	0.1991	0.138	0.1313	0.1602	0.1642	0.1391	0.1472	0.1399	0.1016	0.0883	0.1155	0.0494	0.0981

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.44	1.91	1.16	1.29	-0.99	3.37	1.53	2.21	0.9463		1.7953
Цена акции ао			35	25.69	23.46	19.1	17.51	13	9.21	18.81	21.21
Число акций ао, млн	14	14	13	13	13	13	13	13	14.06		14.06
FCF/акцию	1.4512	4.04	1.8619	0.273	-0.2856	-2.28	0.4317	-0.407	3.54		6.06

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.03	-0.09	1.58	0.57	-0.15	1.39	0.21	0.01	0.41	0.91	0.51	0.36	0.43	0.51	-0.34	0.01	0.7359	1.3243
FCF/акцию											-1.5016	-0.3516	-1.1241	2.59	2.45	1.5141	0.7561	1.2736

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		40.11	32.07	38.95	-5.85	68.45	23.36	29.93	10.96		18.57	18.98
ROA, %		8.42	5.62	6.63	-1.11	13.32	5.51	5.87	3.67		6.53	10.71
ROIC, %		25.18	18.84	20.76	-3.12	35.51	12.4				13.26	14.95
ROS, %			5.12	3.77	0.95	9.59	4.83	4.79	3.95	4.03	4.03	11.39
ROCE, %				26.16	35.95	19.48	14.45	13.5	8.45		14.31	20.93
Рентаб EBITDA, %			5.94	5.11	6.69	6.62	6.18	5.85	3.87		6.3	20.49
Чистая рентаб, %	4.6	5.8	5.1	4.3	6	6.2	4.8	4.79	2.14		4.03	11.39
Operation Margin, %			5.15	4.35	6.02	6.2	4.79		6.05	5.61	5.61	14.59
Чистая процентная маржа, %	2.57	3.51	2.42	2.93	-0.57	7.66	3.24				3.91	11.84
Доходность FCF, %			5.32

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %							7.73	5.05	5.43	6.15	-4.02	0.092	8.54	15.64	18.98
ROA, %							1.8559	1.2799	1.4379	1.7616	-1.3168	0.0324	2.86	5.13	10.71
ROCE, %							5.7	2.29	3.73	4.19	-1.8907	0.3832	5.44	10.54	20.93
Рентаб EBITDA, %	-1.29	12.76	4.13	1.19	5.54	10	9.5	4.57	6.93	6.41	-3.16	1.35	9.39	12.71	20.49
Чистая рентаб, %							4.9	3.45	3.92	3.62	-3.72	0.08	6.73	9.47	11.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.29	0.2183		0.3782	3.84
P/BV	10.9	5.9	4.8	4	2.3	1.55	1.1479		1.6068	7.96
P/E	15.4	15.6	20.5	8.6	7	5.94	10.21		9.37	34.47
P/FCF	12.73	81.96	-65.04	-6.4	33.57		-26.68	1.7852	1.7852	25.00
E/P	5.4	7.09	-1.38	19.3	10.55		0.1663	0.1657	0.1657	0.04
EV/EBITDA	10.81	8.93	7.96	8.61	6.84	6.63	10.96		8.09	18.88
EV/S							0.5552	0.5104	0.5104
Debt/EBITDA	0.71	0.31	0.57	2.46	2.64	3.9	3.9	2.49	2.49	2.84
Netdebt/Ebitda	0.97	1.21	1.47	2.55	2.83		3.88	2.1	2.1	2.16
Debt/Ratio	0.86	0.8	0.82	0.8	0.73		0.4206	0.255	0.255	0.45
Debt/Equity	6.03	4.05	4.51	3.88	2.74		5.88	3.53	3.53	1.70
Debt/Net Income							6.47	3.89	3.89	7.21
Бета				1.13	0.98	0.76	5.47	6.15	6.15	2.19
Индекс Альтмана	3.56	3.61	3.02	3.08	2.89	2.71	2.59	2.75	2.75	10.66

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.2445	0.2782	0.2521	0.3012	0.22	0.2409	0.2849	0.3847	3.84
P/BV	1.4272	1.5507	1.3592	1.5407	1.1645	1.2576	1.374	1.6887	7.96
P/E	6.28	5.9	5.26	7.64		17.47	13.66	9.74	34.47
EV/EBITDA	6.65	6.45	6.15	8.73	11.04	13.37	9.45	8.55	18.88
Debt/EBITDA	9.59	18.17	14.57	14.64		52.09	3.43	3.73	2.84

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0047	0.0049	0.0051	0.0055	0.0058	0.0059			0.0059
Дивиденд	0.09	0.34	0.35	0.37	0.3	0.415	0.435	0.11	0.435
Див доход, ао, %	0.33	1.45	1.86	2.11	2.09	3.01	2.59	2.07	2.59	1.61
Дивиденды / прибыль, %		22.7	37.6	17.9	19.1	18.55	43.93		24.09	40.30

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0014	0.0015	0.0015	0.0015	0.0015	0.0015	0.0015	0.0015
Дивиденды / прибыль, %	19.41	29.04	24.63	20.53		1407.27	14.9	7.83	40.30

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0029	0.003	0.002	0.0029	0.0046	0.0051		0.0046
Расходы на обслуживание долга	0.0033	0.002	0.002	0.0046	0.0046	0.0051		0.003
Всего задолженность	0.2069	0.2007	0.1991
Персонал, чел				700	700	665	686

Investing Port

NYSE: HBB - Hamilton Beach Brands Holding Company

Отчетность Hamilton Beach Brands Holding Company

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное