HC2 Holdings, Inc. (HCHC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для HC2 Holdings, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (3.68 $) меньше справедливой цены (5.22 $)
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-0.5894%).
Текущий уровень задолженности 11.17% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 11.56%.

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.49%).
Текущая эффективность компании (ROE=-21.3%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.4%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	HC2 Holdings, Inc.	Industrials	Индекс
7 дней	0%	-7.2%	-1.4%
90 дней	0%	-13.7%	0.7%
1 год	0%	-0.6%	22.3%

HCHC vs Сектор: HC2 Holdings, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 0.5894% за последний год.

HCHC vs Рынок: HC2 Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -22.32% за последний год.

Стабильная цена: HCHC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HCHC с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 0.27

Больше данных по HCHC

3.2. Выручка

EPS	-0.546
ROE	-21.3%
ROA	0.16%
ROIC	5.88%
Ebitda margin	1.6%

Больше данных по HCHC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (3.68 $) ниже справедливой (5.22 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (3.68 $) ниже справедливой на 41.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (34.72).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (47.62).

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.59) ниже чем у сектора в целом (5.48).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.59) ниже чем у рынка в целом (22.59).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.27) ниже чем у сектора в целом (3.28).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.27) ниже чем у рынка в целом (15.2).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (45.49) выше чем у сектора в целом (14.53).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (45.49) выше чем у рынка в целом (19.68).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.37%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.37%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-53.66%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-21.3%) ниже чем у сектора в целом (20.4%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-21.3%) ниже чем у рынка в целом (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.16%) ниже чем у сектора в целом (6.86%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.16%) ниже чем у рынка в целом (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.88%) ниже чем у сектора в целом (12.43%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.88%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (11.17%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 11.56% до 11.17%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -878.76%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.49%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.63.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NYSE: HCHC - HC2 Holdings, Inc.

Анализ компании HC2 Holdings, Inc.