1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (74.86%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Текущий уровень задолженности 15.58% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 30.04%.
Минусы
Цена (103.78 $) выше справедливой оценки (67.17 $)
Дивиденды (1.6092%) меньше среднего по сектору (4.57%).
Текущая эффективность компании (ROE=32.43%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 19:48 HCI Group (HCI) Suffers a Larger Drop Than the General Market: Key Insights
![HCI Group (HCI) Suffers a Larger Drop Than the General Market: Key Insights](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YDEF1TME4ISbdE5ju72lNg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d7dcbe11345e3f8e5e71e6827fe3c4c9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hci-group-hci-suffe...
источник:
20 Июль 19:22 HCI Group (HCI) Sees a More Significant Dip Than Broader Market: Some Facts to Know
![HCI Group (HCI) Sees a More Significant Dip Than Broader Market: Some Facts to Know](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/igjH1NIPgSN_Lj1sjuKS1Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/8442d24e11d454aa89061259a9714d43.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hci-group-hci-sees-...
источник:
20 Июль 19:08 Gateway Group Announces Preliminary Sponsors and Additional Presenting Companies for September Gateway Conference
![Gateway Group Announces Preliminary Sponsors and Additional Presenting Companies for September Gateway Conference](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1Ph1Rr6At8j35hF_ITHwjA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/14432e686a812cd7c9a595fe39b568eb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gateway-group-annou...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
HCI Group, Inc. | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 21.4% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | -5.1% | -96.8% | -13.1% |
1 год | 74.9% | -96.9% | 3.7% |
HCI vs Сектор: HCI Group, Inc. превзошел сектор "Financials" на 171.76% за последний год.
HCI vs Рынок: HCI Group, Inc. превзошел рынок на 71.19% за последний год.
Стабильная цена: HCI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HCI с недельной волатильностью в 1.4396% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (103.78 $) выше справедливой (67.17 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (103.78 $) выше справедливой на 35.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.79) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.79) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.2) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.2) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6925) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6925) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.2699) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.2699) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 39.4%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (39.4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (32.43%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (32.43%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.02%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.02%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6092% ниже средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6092% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6092% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.36%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке