Financial Markets by TradingView

NYSE: HCI - HCI Group, Inc.

Доходность за полгода: +97.61%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (126.5%) выше чем средняя по сектору (-98.83%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 15.58% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 30.04%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (117.28 $) выше справедливой оценки (80.76 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.8624%) меньше среднего по сектору (3.91%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=32.43%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

HCI Group, Inc. Financials Индекс
7 дней 2.4% -98.9% 0.4%
90 дней 36.6% -98.9% 9.6%
1 год 126.5% -98.8% 33.2%

Положительная оценка HCI vs Сектор: HCI Group, Inc. превзошел сектор "Financials" на 225.33% за последний год.

Положительная оценка HCI vs Рынок: HCI Group, Inc. превзошел рынок на 93.34% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HCI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HCI с недельной волатильностью в 2.43% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.79
P/S: 1.6925
Больше данных по HCI

3.2. Выручка

EPS 7.16
ROE 32.43%
ROA 5.02%
ROIC 0%
Ebitda margin 86.11%
Больше данных по HCI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (117.28 $) выше справедливой (80.76 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (117.28 $) выше справедливой на 31.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.79) ниже чем у сектора в целом (25.73).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.79) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.2) ниже чем у сектора в целом (3).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.2) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6925) ниже чем у сектора в целом (70.94).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6925) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.2699) выше чем у сектора в целом (-96.75).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.2699) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 39.4%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-287.65%) ниже средней доходности за 5 лет (39.4%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-287.65%) ниже доходности по сектору (-69.12%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (32.43%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (32.43%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.02%) выже чем у сектора в целом (2.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.02%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (15.58%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 30.04% до 15.58%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 265.7%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8624% ниже средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8624% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8624% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.36%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям HCI Group, Inc.

Перейти на форум акций "HCI Group, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме