NYSE: HCI - HCI Group, Inc.

Доходность за полгода: +97.61%
Сектор: Financials

Отчетность HCI Group, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			0.0417	0.0357	0.0526	0.0575	0.0801	0.2495	0.642	0.4756	0.3485	0.3158	0.2093	0.5081	0.4109	0.6578	0.4288		0.4878
Выручка, млрд $		0.0077	0.0495	0.0684	0.069	0.095	0.163	0.241	0.266	0.286	0.258	0.244	0.2313	0.2425	0.2741	0.0054	0.4964	0.4984	0.5507
Чистая прибыль, млрд $	-0.0001	0.001	0.0127	0.0109	0.005	0.01	0.03	0.066	0.063	0.066	0.029	-0.007	0.0177	0.0266	0.0276	0.0072	-0.0546	-0.0421	0.079
EV, млрд $								0.083	0.5827	0.4668	0.3552	-0.1464	0.4122	0.4095	0.2575	0.1811	0.3151	0.5224	0.6021
EBIT, млрд $													0.045	0.0491	0.0487	0.0121	-0.0647	0.0374	0.466
EBITDA, млрд $	-0.0001		0.0208	0.0178	0.0088	0.017	0.0512	0.1122	0.1164	0.1114	0.0523	0.0107	0.056	0.0581	0.0574	0.0177	-0.0567	0.0462	0.4742
FCF, млрд $		0.0198	0.0664	-0.0138	0.009	0.053	0.105	0.052	0.088	0.044	0.087	0.013	0.026	0.0512	0.0709	0.0932	-0.0102	0.0358	0.2255
Операционный денежный поток, млрд $												0.0164	0.0286	0.054	0.0773	0.0965	0.0000	0.0417	0.2338
Баланс стоимость, млрд $	-0.0001	0.000955	0.0136	0.0245	0.0281	0.034	0.0558	0.1104	0.1615	0.2156	0.233	0.1894	0.1814	0.1855	0.2011	0.3234	0.1626	0.1803	0.3248
Операционная прибыль, млрд $	-0.0001	0.0016	0.0208	0.0177	0.0086	0.0155	0.0508	0.1065	0.101	0.1062	0.0469	-0.0156	0.0269	0.0491	0.0487	0.0121	-0.0647	0.0374	0.4742
Операционные расходы, млрд $	0.0001	0.006	0.029	0.051	0.06	0.077	0.113	0.135	0.165	0.18	0.218	0.26	0.204	0.206	0.0138	0.0454	0.0565	0.056	0.1673
CAPEX, млрд $		0.0000	0.000268	0.000314	0.008	0.003	0.001	0.003	0.0032	0.001	0.001	0.003	0.0026	0.0029	0.0064	0.0033	0.0101	0.0059	0.0083

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.06	0.06	0.06	0.08	0.07	0.0703	0.0949	0.1015	0.0992	0.1123	0.0018	0.1259	0.1267	0.1168	0.129	0.1273	0.1316	0.1627
Чистая прибыль, млрд $	0.01	0.01	534	0.01	0.01	0.0026	0.0068	0.0037	-0.0043	0.0015	0.0028	-0.0085	-0.0515	0.0027	0.0153	0.0145	0.0132	0.0381
EV, млрд $											0.1862	0.4563	0.2092	0.3063	0.4859	0.4015	0.46	0.6366
EBIT, млрд $											0.0027	-0.0115	-0.0624	0.0043	0.107	0.1054	0.1104	-0.004
EBITDA, млрд $							0.0128	0.0067	-0.0049	0.003	0.0042	-0.0095	-0.0602	0.0067	0.1092	0.1074	0.1124	-0.002
FCF, млрд $		0.0163	0.0554	0.0497	-0.03	0.000343	0.0371	0.0601	-0.0466	0.0482	0.0517	-0.0381	-0.0411	0.0173	0.0976	-0.0934	0.0672	0.152
Операционный денежный поток, млрд $							0.0361	0.0595	-0.047	-0.0438	0.0573	-0.0357	-0.0399	0.0182	0.0991	-0.0932	0.0714	0.1534
Баланс стоимость, млрд $							0.2161	0.2156	0.2508	0.2209	0.3206	0.2387	0.1742	0.1626	0.1803	0.1884	0.1999	0.3248
Операционная прибыль, млрд $	0.01	0.02	0.06	0.05	-0.03	0.000852	0.0378	0.0607	-0.0453	0.0489	0.0027	-0.0115	-0.0624	0.0043	0.107	-0.0921	0.1124	-0.004
Операционные расходы, млрд $							0.0042	0.0048	0.0115	0.0454	0.000934	0.0153	0.0158	0.0113	0.0135	0.0143	0.0139	0.0403
CAPEX, млрд $							0.000697	0.000578	0.0013	0.000735	0.0057	0.0024	0.0012	0.00091	0.0015	0.0013	0.0042	0.0013

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0	0.0157	0.0811	0.0435	0.0548	0.1004	0.2302	0.2934	0.3147	0.2677	0.2805	0.5523	0.2395	0.2292	0.4313	0.6289	0.2349	0.302	0.5398
Short Term Investments													0.2492	0.2033	0.0717	0.0426	0.4839	0.5248	0.234
Total Receivables													0.1465	0.1556	0.1587	0.1492	0.7281	0.5478	0.5478
Товарно материальные запасы														0.3262	0.5394	0.7178	0.5374	1.3183	1.3183
Амортизация, млрд													0.011	0.0089	0.0087	0.0055	0.008	0.0082	0.0082
Total Current Assets													0.6351	0.5881	0.6617	0.8208	1.47	1.5	0.9707
Чистые активы, млрд		0.0143	0.0374	0.0454	0.0466	0.0638	0.1213	0.1605	0.1826	0.2377	0.2437	0.194	0.0000	0.5881	0.6617	0.8274	1.47	1.5	0.0179
Активы, млрд	0	0.04	0.132	0.1379	0.1409	0.2148	0.3383	0.5263	0.6022	0.637	0.6701	0.8423	0.8329	0.8026	0.9413	1.18	1.8	1.77	1.3474
Short Term Debt														0.0098	0.0278	0.0172	0.000721	0.0014	0.000805
Long Term Debt													0.2502	0.1637	0.1565	0.0455	0.2117	0.1962	0.2085
Задолженность, млрд	0.0001	0.0257	0.0946	0.0925	0.0943	0.151	0.217	0.3658	0.4196	0.3993	0.4263	0.6483	0.6514	0.6171	0.7402	0.7624	1.55	1.5	0.9241
Чистый долг, млрд	0	-0.0157	-0.0811	-0.0435	-0.0548	-0.1004	-0.2302	-0.1665	-0.0593	-0.0089	0.0067	0.0719	0.0107	-0.0558	-0.2471	-0.5662	-0.0225	-0.1044	-0.3299
Долг, млрд								0.1269	0.2554	0.2589	0.2872	0.09	0.2502	0.1734	0.1843	0.0627	0.2124	0.1976	0.2099

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.22	0.23	0.32	0.42	0.41	0.4337	0.5558	0.6287	0.5715	0.6313	0.569	0.3605	0.3557	0.2349	0.302	0.297	0.324	0.5398
Short Term Investments											0.1507	0.3986	0.3606	0.4839	0.5248	0.443	0.4187	0.234
Total Receivables											0.1194	0.109	1.01	0.7281	0.6735	0.5933	0.5954	0.5478
Товарно материальные запасы														0.5374	0.7324	0.6525	0.7182	1.3183
Амортизация, млрд													0.0022	0.0024	0.0022	0.002	0.002	0.002
Total Current Assets											0.8391	0.8805	0.7701	1.47	1.5	1.3303	1.338	0.9707
Чистые активы, млрд							0.2175	0.2167	0.2915	0.3245	0.8391	0.8805	0.7701	1.47	1.5	0.0285	0.0302
Активы, млрд							0.6071	1.0802	1.0761	0.0012	1.18	1.28	2.14	1.8	1.77	1.7268	1.7236	1.3474
Short Term Debt											0.0177	0.0018	0.0015	0.000721	0.0014	0.0014	0.0015	0.000805
Long Term Debt											0.0453	0.2116	0.2117	0.2117	0.1962	0.2082	0.2083	0.2085
Задолженность, млрд							0.7989	0.8622	0.7836	0.000762	0.7635	0.9488	1.88	1.55	1.5	1.443	1.4288	0.9241
Чистый долг, млрд							-0.3893	-0.4628	-0.4885	0.0454	-0.5061	-0.147	-0.1425	-0.0225	-0.1044	-0.0845	-0.1142	-0.3299
Долг, млрд							0.1641	0.1635	0.0807	0.0455	0.063	0.2135	0.2132	0.2124	0.1976	0.2095	0.2098	0.2099

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.03	0.29	2.08	1.52	0.81	1.34	3.02	5.63	5.36	5.9	2.92	-0.75	2.25	2.6	2.85	0.8441	-6.36	-3.87		7.16
Цена акции ао			6.95	5.1	7.51	8.22	8.01	20.79	53.5	43.24	34.85	39.48	29.9	50.81	45.65	52.3	51.76	57.72	92.08	109.35
Число акций ао, млн	4	3	6	7	7	7	10	12	12	11	10	8	7	10	9	8	8	11.04		11.04
FCF/акцию		6.61	11.06	-1.9697	1.2281	7.56	10.51	4.34	7.13	3.04	8	0.5053	3.29	5	7.31	10.86	-1.1833	3.3		20.42

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.73	0.83	0.07	1.16	1.97	0.35	0.82	0.25	-0.72	0.5481	0.2858	-0.9468	-6.11	0.3173	1.41	1.45	1.1988	3.33
FCF/акцию							3.57	7.41	-6.02	-4.95	5.29	-4.22	-4.88	2.08	8.99	-11.38	6.12	13.28

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	33.84	24.04	11.79	16.57	31.71	44.18	34.01	29.72	11.41	-2.93	9.44	14.48	14.27	2.76	-22.47	-24.53		32.43	10.05
ROA, %	9.59	7.91	3.89	5.14	10.61	14.4	10.34	10.08	4.2	-0.85	2.12	3.25	3.16	0.6838	-3.66	-2.35		5.02	3.94
ROIC, %	33.84	24.04	11.63	14.72	25.46	22.81	20.08	17.94	7.59	-1.6	4.11	7.61	61.95	1.96					7.49
ROS, %	41.98	25.96	12.51	17.3	30.44	45.65	41.87	37.14	18.15	0.47	19.46	20.2	15.59	4.32	-11.4	-11	14.35	14.35	265.54
ROCE, %											10.43	6.2	5.33	1.0513	-3.64	2.12		43.49	7.06
Рентаб EBITDA, %	42.06	26.07	12.77	17.91	31.42	46.52	43.73	38.97	20.24	4.39	24.21	23.96	20.95	329.94	-11.42	9.26		86.11	283.08
Чистая рентаб, %	25.55	15.96	7.9	10.51	18.51	27.19	23.55	23.03	11.24	-2.82	7.66	10.96	10.06	135.01	-11	-8.44		14.35	272.34
Operation Margin, %	41.98	25.96	12.51	16.31	31.16	44.16	37.94	37.14	18.15	-6.39	11.63	14.89	95.37	2.75		-13.03	86.11	86.11	275.03
Чистая процентная маржа, %			7.9	9.65	18.02	25.82	21.93	21.84	10.64	-2.62	7.97	10.36	9.53	0.46				-0.79	25.27
Доходность FCF, %	159.17	-38.62	16.35	91.92	131.17	20.86	13.32	7.03	22.97	1.28

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.14	0.936	-2.86	2.21	1.0144	-2.94	-18.47	1.0859	7.43	6.81	7.33	18.76	10.05
ROA, %	0.7941	0.2272	-0.584	1.0161	0.2469	-0.6956	-3.01	0.1343	0.8582	0.7114	0.7626	2.48	3.94
ROCE, %					0.2493	-1.0076	-4.43	0.2732	6.15	5.7	6.33	-0.2538	7.06
Рентаб EBITDA, %	13.65	6.75	-5.04	-3.64	237.64	-7.55	-47.57	5.72	84.65	84.38	85.39	-1.23	283.08
Чистая рентаб, %	6.53	1.92	-6.45	-6.73	156.8	-6.78	-40.66	2.27	11.89	9.77	9.99	23.42	272.34

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.56	0.59	0.63	0.8	1.3	2.6	1.9	1.4	1.7	1.1	1.7357	1.919	1.841	139.32	0.6799	1.2576		1.6925	254.06
P/BV	0.74	0.88	0.92	0.8	1.9	3.5	2.5	1.6	1.6	1.4	2.21	2.51	2.51	1.8031	1.3247	2.3		2.2	2.17
P/E	3.34	3.36	9.27	8.3	6.9	9.6	8	5.7	11.4	-48.74	22.65	17.51	18.29	103.19	335.02	11.79		11.79	18.66
P/FCF	0.42	-2.91	5.01	0.86	1.19	6.44	3.25	6.89	3.39	46.76	17.72	8.19	5.83	543.12		-47.82	2.16	2.16	10.94
E/P	45.92	27.2	12.6	21.81	24.12	19.57	22.53	28.59	10.71	-3.24	4.74	7.62	6.68	0.87		-0.1119	0.162	0.162	0.08
EV/EBITDA	-2.57	-0.19	-1.35	-3.22	-2.06	0.74	5.01	1.99	5.31	30.54	7.36	7.05	4.49	10.23	-5.56	11.32		1.2699	25.82
EV/S																0.6386	1.0933	1.0933
Debt/EBITDA						1.13	2.19			30.54	4.47	2.99	3.21	3.54	6.98	-3.75	0.4426	0.4426	-19.50
Netdebt/Ebitda	-3.89	-2.44	-6.26	-5.91	-4.5	-1.53	-0.56	-0.08	0.13	-11.92	0.28	-1.24	-5.41	5.38		0.3968	-0.6957	-0.6957	-1.10
Debt/Ratio	0.72	0.67	0.67	0.7	0.64	0.7	0.7	0.63	0.64	0.77	0.78	0.77	0.79	0.65		0.1178	0.1558	0.1558	0.16
Debt/Equity	2.53	2.04	2.02	2.37	1.79	2.28	2.3	1.68	1.75	3.34	3.59	3.33	3.68			11.87	11.73	11.73	18.58
Debt/Net Income																-3.89	2.66	2.66	14.77
Бета													0.65	0.77	0.81	4.5	3.46	3.46	0.90
Индекс Альтмана	1.92	1.79	1.7	1.64	1.53	1.45	1.25	1.31	0.97	0.22	0.53	0.48	1.12	1.8037	0.3022	0.1826	0.9984	0.9984	4.01

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.24	2.58	2.53	3.2	1.9674	1.7875	1.0362	0.9117	0.9911	1.0411	0.9836	1.6966	254.06
P/BV					1.6814	1.8177	1.3299	1.2901	2.16	1.7123	1.9474	2.28	2.17
P/E	21.95	35.28		133.95	-621.25			-6.09	-10.2	-20.3	11.82	11.92	18.66
EV/EBITDA	7.9	6.06	17.74	49.88	20.63	-63.14	-3.34	-5.21	10.53	2.46	1.37	1.9463	25.82
Debt/EBITDA	12.77	24.23	-16.39	15.37	14.88	-22.46	-3.48	31.78	1.809	1.9502	1.8663		-19.50

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд										0.0139	0.0113	0.013	0.0127	0.0141	0.0152	0.0145			0.0145
Дивиденд	0.0983	0.199	0.275	0.3	0.5188	0.8723	0.95	1.1	1.2	1.2	1.4	1.48	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	0.4	1.6
Див доход, ао, %		0	0	0	3.7	2.63	1.908	2.68	3.19	3.71	4.69	2.71	3.46	3.08	1.4365	4.21	1.8624	1.6092	1.8624	2.60
Дивиденды / прибыль, %				12.3	41.2	25.7	16.2	20.4	19.2	34.5		63.85	48.96	46.03	194.21	767.1	45.37		17.36	37.80

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0029	0.0037	0.0033	0.0041	0.0041	0.004	0.0036	0.0035	0.0034	0.0034	0.0034	0.0034
Дивиденды / прибыль, %	46.67	194.89		75.32	147.72			130.48	22.38	27.62	26.04	8.99	37.80

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0168	0.0181	0.0131	0.0117	0.0064	0.0078	0.01		0.0078
Расходы на обслуживание долга	0.0168	0.0181	0.0131	0.0117	0.0064	0.0078	0.01		0.0111
Персонал, чел					436	436	578	547

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0021	0.002	0.0017	0.000657	0.000601	0.0015	0.0028	0.0028	0.0028	0.0027	0.0028
Расходы на обслуживание долга	0.0021	0.002	0.0017	0.000657	0.000601	0.0015	0.0028	0.0028	0.0028	0.0027	0.0028	0.0028

Investing Port

NYSE: HCI - HCI Group, Inc.

Отчетность HCI Group, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное