NYSE: HCI - HCI Group, Inc.

Доходность за полгода: +10.09%
Сектор: Financials

Отчетность HCI Group, Inc.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.4756 0.3485 0.3158 0.2093 0.5081 0.4109 0.6578 0.4288 0.6739 0.4878
Выручка, млрд $
0.286 0.258 0.244 0.2313 0.2425 0.2741 0.0054 0.4964 0.5507 0.5507
Чистая прибыль, млрд $
0.066 0.029 -0.007 0.0177 0.0266 0.0276 0.0072 -0.0546 0.079 0.079
EV, млрд $
0.4668 0.3552 -0.1464 0.4122 0.4095 0.2575 0.1811 0.3263 0.6021 0.6021
EBIT, млрд $
0.1169 0.0579 0.0011 0.045 0.0491 0.0487 0.0121 -0.0647 0.466 0.466
EBITDA, млрд $
0.1114 0.0523 0.0107 0.056 0.0581 0.0574 0.0177 -0.0567 0.4742 0.4742
Баланс стоимость, млрд $
0.2156 0.233 0.1894 0.1814 0.1855 0.2011 0.3234 0.1626 0.3248 0.3248
FCF, млрд $
0.044 0.087 0.013 0.026 0.0512 0.0709 0.0932 -0.0102 0.2255 0.2255
Операционный денежный поток, млрд $
0.0453 0.088 0.0164 0.0286 0.054 0.0773 0.0965 0.0000 0.2338 0.2338
Операционная прибыль, млрд $
0.1062 0.0469 -0.0156 0.0269 0.0491 0.0487 0.0121 -0.0647 0.4742 0.4742
Операционные расходы, млрд $
0.18 0.218 0.26 0.204 0.206 0.0138 0.0454 0.0565 0.1673 0.1673
CAPEX, млрд $
0.001 0.001 0.003 0.0026 0.0029 0.0064 0.0033 0.0101 0.0083 0.0083


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.2677 0.2805 0.5523 0.2395 0.2292 0.4313 0.6289 0.2349 0.5398 0.5398
Short Term Investments $
0.1732 0.2193 0.2964 0.2492 0.2033 0.0717 0.0426 0.4839 0.234 0.234
Long term investments $
0.1699 0.2343 0.3004 0.3823 0.3896 0.3431 0.2263 0.1971 0.6175 0.4524
Total Receivables $
0.0229 0.0217 0.1391 0.1465 0.1556 0.1587 0.1492 0.7281 0.5478 0.5478
Total Current Assets $
0.3941 0.4484 0.0883 0.6351 0.5881 0.6617 0.8208 1.47 0.9707 0.9707
Чистые активы, млрд $
0.2377 0.2437 0.194 0.0000 0.5881 0.6617 0.8274 0.0179 1.5 0.0179
Активы, млрд $
0.637 0.6701 0.8423 0.8329 0.8026 0.9413 1.18 1.8 1.35 1.35
Short Term Debt $
0.1259 0.1294 0.1483 0.09 0.0098 0.0278 0.0172 0.000721 0.000805 0.000805
Long Term Debt $
0.1294 0.1389 0.2378 0.2502 0.1637 0.1565 0.0455 0.2117 0.2085 0.2085
Задолженность, млрд $
0.3993 0.4263 0.6483 0.6514 0.6171 0.7402 0.7624 1.55 0.9241 0.9241
Чистый долг, млрд $
-0.0089 0.0067 0.0719 0.0107 -0.0558 -0.2471 -0.5662 -0.0225 -0.3299 -0.3299
Долг, млрд $
0.2589 0.2872 0.09 0.2502 0.1734 0.1843 0.0627 0.2124 0.2093 0.2093
Interest income $
0.0108 0.0111 0.0168 0.0181 0.0131 0.0117 0.0064 0.0078
Расходы на обслуживание долга $
0.0108 0.0111 0.0168 0.0181 0.0131 0.0117 0.0064 0.0078 0.0111 0.0111
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0111 0.0168 0.0181 0.0131 0.0117 0.0064 0.0078 0.01 0.0078
Goodwill $
0.000161
Амортизация, млрд $
0.0053 0.0054 0.0096 0.011 0.0089 0.0087 0.0055 0.008 0.0082 0.0082
Себестоимость, млрд $
0.0197 0.0198 0.0121 0.0121 0.0122 0.0138 0.0218 0.025 0.0226 0.0226
Товарно материальные запасы $
0.3262 0.5394 0.7178 0.5374 1.32 1.32


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 5.9 2.92 -0.75 2.25 2.6 2.85 0.8441 -6.19 7.16 7.16
Цена акции ао 34.85 39.48 29.9 50.81 45.65 52.3 51.76 87.4 111.65 111.65
Число акций ао, млн 11 10 8 7 10 9 8 8.82 11.04 11.04
FCF/акцию 3.04 8 0.5053 3.29 5 7.31 10.86 -1.15 20.43 20.43


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 29.72 11.41 -2.93 9.44 14.48 14.27 2.76 -33.58 24.33 24.33 10.31
ROA, % 10.08 4.2 -0.85 2.12 3.25 3.16 0.6838 -3.03 5.87 5.87 3.51
ROIC, % 20.08 17.94 7.59 -1.6 4.11 7.61 61.95 1.96 -10.9 17.36 7.73
ROS, % 18.15 0.47 19.46 20.2 15.59 4.32 -11 14.35 14.35 14.35 20.75
ROCE, % 49.19 23.77 0.5893 10.43 6.2 5.33 1.05 -25.39 110.08 110.08 -3.10
Рентаб EBITDA, % 38.97 20.24 4.39 24.21 23.96 20.95 329.94 -11.42 86.11 86.11 28.95
Чистая рентаб, % 23.03 11.24 -2.82 7.66 10.96 10.06 135.01 -11 14.35 14.35 21.42
Operation Margin, % 18.15 -6.39 11.63 14.89 95.37 2.75 -13.03 86.11 86.11 86.11 29.14
Чистая процентная маржа, % 25.82 21.93 21.84 10.64 -2.62 7.97 10.36 9.53 0.46 -0.79 25.36
Доходность FCF, % 13.32 7.03 22.97 1.28 8.02 12.15 20.4 10.18 -2.13 33.46


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
5.7 11.4 -48.74 22.65 17.51 18.29 103.19 335.02 11.79 11.79 20.03
P/BV
1.6 1.6 1.4 2.21 2.51 2.51 1.8 1.37 2.2 2.2 2.10
P/S
1.4 1.7 1.1 1.74 1.92 1.84 139.32 0.7026 1.69 1.69 4.15
P/FCF
3.39 46.76 17.72 8.19 5.83 543.12 -46.96 -47.82 2.16 2.16 7.85
E/P
0.0942 -0.0139 0.0547 0.0631 0.0794 0.0079 -0.1145 0.1173 0.162 0.162 1.13
EV/EBITDA
1.99 5.31 30.54 7.36 7.05 4.49 10.23 -5.76 1.27 1.27 -22.88
EV/Ebit
1.29 1.29
EV/S
1.55 1.22 2.32 1.51 0.366 0.8555 0.6574 1.09 1.09 1.09 5.08
EV/FCF
9.99 3.61 42.23 7.14 1.42 3.75 -32.14 2.67 2.67 2.67 6.83
Debt/EBITDA
4.53 30.54 4.47 2.99 3.21 3.54 -3.75 0.4414 0.4414 0.4414 -21.37
Netdebt/Ebitda
0.13 -11.92 0.28 -1.24 -5.41 5.38 0.3962 -0.6957 -0.6957 -0.6957 -7.63
Debt/Ratio
0.64 0.77 0.78 0.77 0.79 0.65 0.1178 0.1553 0.1553 0.1553 0.20
Debt/Equity
1.75 3.34 3.59 3.33 3.68 0.1939 1.31 0.6443 11.69 11.69 23.39
Debt/Net Income
3.93 9.9 -47.56 6.52 6.68 8.66 -3.89 2.65 2.65 2.65 22.72
Бета
0.65 0.77 0.81 4.5 2.72 2.72 1.65
Индекс Альтмана
0.97 0.22 0.53 0.48 1.12 1.8 0.3022 0.1826 0.9984 0.9984 4.20


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0124 0.0139 0.0113 0.013 0.0127 0.0141 0.0152 0.0137 0.0137 0.0145
Дивиденд
1.2 1.4 1.48 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 0.8 1.6
Див доход, ао, %
3.71 4.69 2.71 3.46 3.08 1.44 3.03 1.61 1.49 1.67 2.37
Дивиденды / прибыль, %
19.2 34.5 -201.74 63.85 48.96 46.03 194.21 -25.12 17.36 17.36 43.79


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
436 436 578 547