1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (34.21%) выше чем средняя по сектору (-99.91%).
Минусы
Цена (33.62 $) выше справедливой оценки (30.04 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.94%).
Текущий уровень задолженности 0.9519% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-22.05%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 07:22 Why HashiCorp, Inc. (HCP) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
![Why HashiCorp, Inc. (HCP) is a Top Momentum Stock for the Long-Term](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/igjH1NIPgSN_Lj1sjuKS1Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/8442d24e11d454aa89061259a9714d43.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-hashicorp-inc-h...
источник:
29 Июнь 06:55 Insider Sale at HashiCorp Inc (HCP): President of Worldwide Field Operations Sells Shares
![Insider Sale at HashiCorp Inc (HCP): President of Worldwide Field Operations Sells Shares](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dsuxuJMtm86NMSgwgHc41w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/d4411384cf11b0c8fa927f06ab4a6c5e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sale-hashic...
источник:
29 Июнь 06:31 Insider Sale: Chief Marketing Officer Marc Holmes Sells 13,728 Shares of HashiCorp Inc (HCP)
![Insider Sale: Chief Marketing Officer Marc Holmes Sells 13,728 Shares of HashiCorp Inc (HCP)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ZmBl.jBSTHR.BAnvPYIuOQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/fdd704d405dc290e991d64a6c017bcf7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sale-chief-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
HCP | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 0.2% | -48% | 3.4% |
90 дней | 24.5% | -99.9% | -4.6% |
1 год | 34.2% | -99.9% | 15% |
HCP vs Сектор: HCP превзошел сектор "Real Estate" на 134.12% за последний год.
HCP vs Рынок: HCP превзошел рынок на 19.2% за последний год.
Стабильная цена: HCP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HCP с недельной волатильностью в 0.6579% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (33.62 $) выше справедливой (30.04 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (33.62 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.97) выше чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.97) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (12.58) выше чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (12.58) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-16.11) ниже чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-16.11) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-22.05%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-22.05%) ниже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-16.87%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-16.87%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.