1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (19.82%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (32.59 $) выше справедливой оценки (17.15 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.93%).
- Текущий уровень задолженности 0.9519% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-22.05%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 05:24 Q4 Earnings Outperformers: HashiCorp (NASDAQ:HCP) And The Rest Of The Software Development Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q4-earnings-outperf...
источник:
6 Апреля 03:59 HashiCorp Inc CFO Navam Welihinda Sells 21,223 Shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hashicorp-inc-cfo-n...
источник:
30 Марта 05:00 HashiCorp Inc (HCP) CMO Marc Holmes Sells 14,767 Shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hashicorp-inc-hcp-c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
HCP | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 32.7% | -100% | -0.4% |
90 дней | 38.9% | -100% | 6.4% |
1 год | 19.8% | -100% | 35.6% |
HCP vs Сектор: HCP превзошел сектор "Real Estate" на 119.81% за последний год.
HCP vs Рынок: HCP значительно отстал от рынка на -15.8% за последний год.
Стабильная цена: HCP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HCP с недельной волатильностью в 0.3811% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (32.59 $) выше справедливой (17.15 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (32.59 $) выше справедливой на 47.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.97) выше чем у сектора в целом (1.6091).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.97) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (12.58) выше чем у сектора в целом (7.47).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (12.58) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-16.11) ниже чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-16.11) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (29.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-22.05%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-22.05%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-16.87%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-16.87%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.