1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 12.73% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 30.66%.
Минусы
- Цена (17.38 $) выше справедливой оценки (8.2 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
- Доходность акции за последний год (89.53%) ниже чем средняя по сектору (2547706125.26%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-20.32%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 18:07 Turtle Beach Full Year 2023 Earnings: EPS Beats Expectations, Revenues Lag
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/turtle-beach-full-2...
источник:
9 Марта 17:23 11 Best Consumer Electronics Stocks To Buy
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/11-best-consumer-el...
источник:
2 Марта 16:17 Grab the Wheel & Floor It! Turtle Beach’s VelocityOne Race Is Now Available for Sim Racers on Xbox and Windows PC
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/grab-wheel-floor-tu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Turtle Beach Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | 1.1% | -7.1% | 0.8% |
90 дней | 58.1% | -5.9% | 6.8% |
1 год | 89.5% | 2547706125.3% | 35.6% |
HEAR vs Сектор: Turtle Beach Corporation значительно отстал от сектора "Technology" на -2547706035.73% за последний год.
HEAR vs Рынок: Turtle Beach Corporation превзошел рынок на 53.88% за последний год.
Стабильная цена: HEAR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HEAR с недельной волатильностью в 1.7218% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (17.38 $) выше справедливой (8.2 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.38 $) выше справедливой на 52.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (151.12) выше чем у сектора в целом (84.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (151.12) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.16) ниже чем у сектора в целом (38.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.16) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.713) ниже чем у сектора в целом (38.02).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.713) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-10.05) ниже чем у сектора в целом (59.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-10.05) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -39.73%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-44.34%) ниже средней доходности за 5 лет (-39.73%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-44.34%) ниже доходности по сектору (-23.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-20.32%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-20.32%) ниже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-11.28%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-11.28%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7151%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
15.05.2023 | Stark Juergen M. CEO & President |
Продажа | 10.62 | 196 470 | 18500 |
15.05.2023 | Stark Juergen M. CEO & President |
Покупка | 3.12 | 57 720 | 18500 |
12.05.2023 | Stark Juergen M. CEO & President |
Продажа | 10.87 | 190 225 | 17500 |
12.05.2023 | Stark Juergen M. CEO & President |
Покупка | 3.75 | 112 500 | 30000 |
11.05.2023 | Stark Juergen M. CEO & President |
Продажа | 11.06 | 508 760 | 46000 |