NYSE: HEAR - Turtle Beach Corporation

Доходность за полгода: +91.62%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 12.73% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 30.66%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (17.38 $) выше справедливой оценки (8.2 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (89.53%) ниже чем средняя по сектору (2547706125.26%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-20.32%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Turtle Beach Corporation Technology Индекс
7 дней 1.1% -7.1% 0.8%
90 дней 58.1% -5.9% 6.8%
1 год 89.5% 2547706125.3% 35.6%

Отрицательная оценка HEAR vs Сектор: Turtle Beach Corporation значительно отстал от сектора "Technology" на -2547706035.73% за последний год.

Положительная оценка HEAR vs Рынок: Turtle Beach Corporation превзошел рынок на 53.88% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HEAR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HEAR с недельной волатильностью в 1.7218% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 151.12
P/S: 0.713

3.2. Выручка

EPS -1.0317
ROE -20.32%
ROA -11.28%
ROIC 0%
Ebitda margin -6.37%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (17.38 $) выше справедливой (8.2 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (17.38 $) выше справедливой на 52.8%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (151.12) выше чем у сектора в целом (84.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (151.12) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.16) ниже чем у сектора в целом (38.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.16) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.713) ниже чем у сектора в целом (38.02).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.713) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-10.05) ниже чем у сектора в целом (59.06).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-10.05) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -39.73%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-44.34%) ниже средней доходности за 5 лет (-39.73%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-44.34%) ниже доходности по сектору (-23.78%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-20.32%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-20.32%) ниже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-11.28%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-11.28%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (12.73%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 30.66% до 12.73%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -107.91%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7151%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
15.05.2023 Stark Juergen M.
CEO & President
Продажа 10.62 196 470 18500
15.05.2023 Stark Juergen M.
CEO & President
Покупка 3.12 57 720 18500
12.05.2023 Stark Juergen M.
CEO & President
Продажа 10.87 190 225 17500
12.05.2023 Stark Juergen M.
CEO & President
Покупка 3.75 112 500 30000
11.05.2023 Stark Juergen M.
CEO & President
Продажа 11.06 508 760 46000