NYSE: HEAR - Turtle Beach Corporation

Доходность за полгода: +28.44%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (36.4%) выше чем средняя по сектору (-87.11%).
  • Текущий уровень задолженности 5.13% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 30.66%.

Минусы

  • Цена (15.85 $) выше справедливой оценки (9.48 $)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.13%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=-20.32%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-5.13%)

Похожие компании

Twitter

Oracle

IBM

Xerox

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Turtle Beach Corporation Technology Индекс
7 дней 24.1% -88% 1.4%
90 дней -4.6% -89.1% 5.9%
1 год 36.4% -87.1% 27.7%

Положительная оценка HEAR vs Сектор: Turtle Beach Corporation превзошел сектор "Technology" на 123.51% за последний год.

Положительная оценка HEAR vs Рынок: Turtle Beach Corporation превзошел рынок на 8.65% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HEAR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HEAR с недельной волатильностью в 0.7001% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 151.12
P/S: 0.713
Больше данных по HEAR

3.2. Выручка

EPS -1.0317
ROE -20.32%
ROA -11.28%
ROIC 0%
Ebitda margin -3.83%
Больше данных по HEAR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (15.85 $) выше справедливой (9.48 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (15.85 $) выше справедливой на 40.2%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (151.12) выше чем у сектора в целом (116.69).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (151.12) выше чем у рынка в целом (65.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.16) ниже чем у сектора в целом (15.3).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.16) ниже чем у рынка в целом (22.73).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.713) ниже чем у сектора в целом (6.68).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.713) ниже чем у рынка в целом (31.12).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-17.5) ниже чем у сектора в целом (91.83).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-17.5) ниже чем у рынка в целом (25.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -39.73%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-39.73%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-72.09%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-20.32%) ниже чем у сектора в целом (-5.13%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-20.32%) ниже чем у рынка в целом (-14.5%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-11.28%) ниже чем у сектора в целом (3.72%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-11.28%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0.9816%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (5.13%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 30.66% до 5.13%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -43.5%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.13%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
14.05.2024 Jimenez Terry
Director		 Покупка 16.37 33 149 2025
15.05.2023 Stark Juergen M.
CEO & President		 Продажа 10.62 196 470 18500
15.05.2023 Stark Juergen M.
CEO & President		 Покупка 3.12 57 720 18500
12.05.2023 Stark Juergen M.
CEO & President		 Продажа 10.87 190 225 17500
12.05.2023 Stark Juergen M.
CEO & President		 Покупка 3.75 112 500 30000

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Turtle Beach Corporation

Перейти на форум акций "Turtle Beach Corporation" ⇨