1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (36.4%) выше чем средняя по сектору (-87.11%).
- Текущий уровень задолженности 5.13% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 30.66%.
Минусы
- Цена (15.85 $) выше справедливой оценки (9.48 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.13%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-20.32%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-5.13%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 часов назад Tech Turnaround: 7 Stock Innovators Poised to Rise Higher
![Tech Turnaround: 7 Stock Innovators Poised to Rise Higher](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.bAb.S5b_aw74d9fdZba8Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/bb6380ddcb3034168f668dcc11f246a1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tech-turnaround-7-s...
источник:
18 часов назад HEAR vs. LOGI: Which Stock Is the Better Value Option?
![HEAR vs. LOGI: Which Stock Is the Better Value Option?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/u6Xx4MhWzCzQjnVj0z_.og--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/3496571a811465d910e99bd171c71a94.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hear-vs-logi-stock-...
источник:
19 часов назад Immersion (IMMR) Stock Jumps 7.7%: Will It Continue to Soar?
![Immersion (IMMR) Stock Jumps 7.7%: Will It Continue to Soar?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ZEhVA1wwftIhg3HOt2FvUA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/6e5d0cbd3c51fd498f83f2eb27b7c615.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/immersion-immr-stoc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Turtle Beach Corporation | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 24.1% | -88% | 1.4% |
90 дней | -4.6% | -89.1% | 5.9% |
1 год | 36.4% | -87.1% | 27.7% |
HEAR vs Сектор: Turtle Beach Corporation превзошел сектор "Technology" на 123.51% за последний год.
HEAR vs Рынок: Turtle Beach Corporation превзошел рынок на 8.65% за последний год.
Стабильная цена: HEAR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HEAR с недельной волатильностью в 0.7001% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (15.85 $) выше справедливой (9.48 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.85 $) выше справедливой на 40.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (151.12) выше чем у сектора в целом (116.69).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (151.12) выше чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.16) ниже чем у сектора в целом (15.3).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.16) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.713) ниже чем у сектора в целом (6.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.713) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-17.5) ниже чем у сектора в целом (91.83).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-17.5) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -39.73%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-39.73%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-72.09%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-20.32%) ниже чем у сектора в целом (-5.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-20.32%) ниже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-11.28%) ниже чем у сектора в целом (3.72%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-11.28%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0.9816%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
14.05.2024 | Jimenez Terry Director |
Покупка | 16.37 | 33 149 | 2025 |
15.05.2023 | Stark Juergen M. CEO & President |
Продажа | 10.62 | 196 470 | 18500 |
15.05.2023 | Stark Juergen M. CEO & President |
Покупка | 3.12 | 57 720 | 18500 |
12.05.2023 | Stark Juergen M. CEO & President |
Продажа | 10.87 | 190 225 | 17500 |
12.05.2023 | Stark Juergen M. CEO & President |
Покупка | 3.75 | 112 500 | 30000 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке