1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.85%) больше среднего по сектору (5.95%).
- Доходность акции за последний год (26.78%) выше чем средняя по сектору (-95.88%).
- Текущий уровень задолженности 59.12% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 67.49%.
Минусы
- Цена (20.45 $) выше справедливой оценки (20.3 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=33.35%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.56%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Holly Energy Partners, L.P. | Energy | Индекс | |
7 дней | 0% | -96.1% | 1.2% |
90 дней | 0% | -96.7% | 8% |
1 год | 26.8% | -95.9% | 31.7% |
HEP vs Сектор: Holly Energy Partners, L.P. превзошел сектор "Energy" на 122.66% за последний год.
HEP vs Рынок: Holly Energy Partners, L.P. незначительно отстал от рынка на -4.9% за последний год.
Стабильная цена: HEP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HEP с недельной волатильностью в 0.515% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (20.45 $) выше справедливой (20.3 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (20.45 $) выше справедливой на 0.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.93) ниже чем у сектора в целом (11.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.93) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.18) выше чем у сектора в целом (1.5624).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.18) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.53) выше чем у сектора в целом (1.1304).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.53) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.38) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.38) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.7289%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (12.04%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.7289%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (12.04%) превышает доходность по сектору (-56.34%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (33.35%) ниже чем у сектора в целом (38.56%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (33.35%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.82%) ниже чем у сектора в целом (12.82%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.82%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.9%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.9%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.85% выше средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.85% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.85% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (78.42%) находятся на комфортном уровне.