1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (8.19%) больше среднего по сектору (3.72%).
- Доходность акции за последний год (-3.99%) выше чем средняя по сектору (-80.42%).
- Текущий уровень задолженности 59.12% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 67.49%.
- Текущая эффективность компании (ROE=33.35%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.19%)
Минусы
- Цена (20.45 $) выше справедливой оценки (18.36 $)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Holly Energy Partners, L.P. | Energy | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -44.2% | 1.4% |
| 90 дней | 0% | -78.8% | 5.9% |
| 1 год | -4% | -80.4% | 27.7% |
HEP vs Сектор: Holly Energy Partners, L.P. превзошел сектор "Energy" на 76.43% за последний год.
HEP vs Рынок: Holly Energy Partners, L.P. значительно отстал от рынка на -31.74% за последний год.
Стабильная цена: HEP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HEP с недельной волатильностью в -0.0767% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (20.45 $) выше справедливой (18.36 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (20.45 $) выше справедливой на 10.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.93) ниже чем у сектора в целом (14.06).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.93) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.18) выше чем у сектора в целом (1.7096).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.18) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.53) выше чем у сектора в целом (2.32).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.53) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.38) выше чем у сектора в целом (7.74).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.38) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.7289%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (12.04%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.7289%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (12.04%) превышает доходность по сектору (-0.0138%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (33.35%) выже чем у сектора в целом (6.19%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (33.35%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.82%) выже чем у сектора в целом (8.32%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.82%) выже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.9%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.9%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.19% выше средней по сектору '3.72%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.19% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.19% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (78.42%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
