NYSE: HEP - Holly Energy Partners, L.P.

Доходность за полгода: -0.9205%
Сектор: Energy

Отчетность Holly Energy Partners, L.P.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																				3	2.33	1.95	2.34	2.29	2.79
Выручка, млрд $	0.0229	0.0206	0.0236	0.0308	0.0678	0.0801	0.0892	0.1054	0.1181	0.1466	0.1821	0.2135	0.293	0.305	0.333	0.359	0.402	0.454	0.506	0.533	0.498	0.494	0.5235	0.5235	0.5475
Чистая прибыль, млрд $	0.0021	0.0024	0.0027	0.000581	0.0325	0.0268	0.0275	0.0393	0.0254	0.066	0.0589	0.078	0.09	0.079	0.106	0.137	0.148	0.195	0.179	0.225	0.17	0.215	0.1935	0.1935	0.2168
EV, млрд $																			4.56	3.93	2.96	3.35	3.99	3.94	3.55
EBIT, млрд $																			0.2508	0.1778	0.1583	0.2065	0.2208	0.2142	0.2208
EBITDA, млрд $			0.0071	0.0078	0.0417	0.0418	0.0435	0.055	0.0486	0.0739	0.0899	0.1114	0.149	0.1518	0.1748	0.2092	0.2283	0.34	0.357	0.407	0.338	0.374	0.3086	0.3086	0.3119
FCF, млрд $													0.119	0.131	0.107	0.166	0.139	0.194	0.248	0.267	0.256	0.204	0.1665	0.3166	0.2921
Операционный денежный поток, млрд $																		0.2385	0.2952	0.2971	0.3156	0.2941	0.2918	0.3414	0.331
Баланс стоимость, млрд $																			0.5156	0.4878	0.3793	0.3644	0.042	0.9397	0.8571
Операционная прибыль, млрд $	-0.0171	-0.000481	-0.000336	0.000154	0.035	0.0365	0.0404	0.0531	0.0476	0.0658	0.0907	0.1116	0.138	0.129	0.155	0.18	0.195	0.223	0.25	0.264	0.241	0.218	0.2102	0.2142	0.2208
Операционные расходы, млрд $	0.0224	0.0211	0.0045	0.0065	0.0091	0.0182	0.0202	0.0194	0.0293	0.0343	0.0384	0.0397	0.0076	0.0117	0.0108	0.0126	0.0125	0.0143	0.011	0.0103	0.01	0.0126	0.0157	0.0173	0.017
CAPEX, млрд $													0.043	0.052	0.08	0.067	0.104	0.045	0.047	0.03	0.059	0.09	0.0393	0.0324	0.039

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.1277	0.1275	0.1272	0.1262	0.1226	0.1185	0.1202	0.1358	0.149	0.1425	0.1433	0.1398	0.1584
Чистая прибыль, млрд $	0.021	0.0534	0.0667	0.0576	0.0511	0.0496	0.0537	0.0596	0.042	0.0715	0.0602	0.0528	0.063
EV, млрд $							3.6	3.67	3.59	3.94	3.74	3.73	4.3
EBIT, млрд $							0.0511	0.0502	0.0422	0.0599	0.0619	0.0532	0.0357
EBITDA, млрд $	0.0854	0.0871	0.0829	0.0813	0.0759	0.0712	0.0733	0.0772	0.0902	0.0846	0.0865	0.0811	0.0941
FCF, млрд $	0.0828	0.0701	0.0518	0.054	0.0599	0.0426	0.0594	0.0765	-0.0047	0.0907	0.063	0.0938	0.0874
Операционный денежный поток, млрд $					0.0787	0.0533	0.0718	0.0807	0.086	0.0926	0.0822	0.0979	0.0874
Баланс стоимость, млрд $					0.0862	0.3644	0.4139	0.1011	0.042	0.5812	0.9397	0.9456	0.9643
Операционная прибыль, млрд $	0.0907	0.0908	0.085	0.0802	0.0791	0.054	0.0735	0.0856	0.0595	0.0985	0.0706	0.1024	0.0676
Операционные расходы, млрд $					0.0038	0.003	0.0043	0.0047	0.0038	0.0043	0.0046	0.0055	0.0079
CAPEX, млрд $	0.0262	0.0244	0.0251	0.025	0.0218	0.0219	0.0222	0.027	0.0047	0.0247	0.0247	0.0259	0.022

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0078	0.003	0.0133	0.022	0.0128	0.0156	0.0156	0.0109
Short Term Investments		0.0838	0.1349	0.1663	0.0036
Total Receivables		0.0591	0.0684	0.0625	0.0689	0.0798		0.0798
Амортизация, млрд		0.0985	0.0967	0.0996	0.0534	0.0911
Total Current Assets		0.0665	0.0894	0.094	0.0943	0.1031		0.1031
Чистые активы, млрд	0.4851	0.5156	0.4878	0.5054	0.5905	0.9045	0.9397	1.3912
Активы, млрд	2.15	2.1	2.2	2.17	2.17	2.76	2.73	2.75
Short Term Debt		0.0018	0.0044	0.0046	0.0044	0.0054		0.0054
Long Term Debt		1.42	1.46	1.41	1.33	1.62		1.6188
Задолженность, млрд	1.669	1.587	1.7115	1.6622	1.5753	1.8604	2.73	2.75
Чистый долг, млрд	1.4995	1.4159	1.5261	1.4587	1.3898	1.6481	1.5333	1.615
Долг, млрд	1.5073	1.4189	1.462	1.4056	1.41	1.66	1.66	1.6259

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0181	0.022	0.0198	0.0196	0.0128	0.0144	0.015	0.0149	0.0156	0.0109	0.0071	0.0079	0.0112
Total Receivables							0.0595	0.0726	0.0876	0.0798	0.0867	0.0843	0.1006
Товарно материальные запасы								0.0845	0.0974		0.1854	0.0963
Амортизация, млрд									0.0252	0.0372	0.0243	0.0259	0.0584
Total Current Assets							0.0862	0.0149	0.0156	0.1031	0.0071	0.0078	0.0112
Чистые активы, млрд					0.5812	0.5905	0.8933	0.9072	0.9045	0.8571	0.9397	1.3765	1.3646
Активы, млрд					2.15	2.17	2.78	2.78	2.76	2.75	2.73	2.71	2.71
Short Term Debt							0.0048	0.0048	0.0051	0.0054	0.0055	0.0056	0.0054
Long Term Debt							1.63	1.61	1.59	1.62	1.54	1.4954	1.529
Задолженность, млрд					1.5713	1.5753	1.8839	1.8678	1.8604	2.75	2.73	1.8284	2.71
Чистый долг, млрд					1.3927	1.3898	1.6901	1.6632	1.6481	1.615	1.5333	1.4876	1.4573
Долг, млрд	0.0601	0.0798	0.0719	0.0745	0.0715	0.0769	0.0774	0.0842	1.6637	0.0858	0.0766	0.0903	1.4685

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS									1.29	0.88	1.2	1.6	1.69	2.28	1.7	2.13	1.61	2.03	1.65	1.65		2.06
Цена акции ао	16	19.5	19.23	20.25	21.75	10.7	20.65	25.63	26.89	32.89	32.33	29.91	31.14	32.06	32.49	28.56	22.15	14.2	18.36	18.25	20.45	20.45
Число акций ао, млн														70	104	105	105	105	122			105.44
FCF/акцию														2.76	2.36	2.53	2.43	1.9357	1.3167	2.5		2.77

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.17	0.49	0.61	0.53	0.46	0.43	0.45	0.45	0.3318	0.54	0.45	0.4	0.4985
FCF/акцию					0.5638	0.3976	0.526	0.5661	-0.037	0.6705	0.65	0.7059	0.6911

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	52.82	51.48	75.91	141.29		34.04	53.85	23.68	21.03	14.38	20.54	31.15	30.31	41.44	43.55	55.63	44.74	52.1	26.01	26.01		33.35	17.88
ROA, %	31.31	10.52	11.29	16.45	5.78	10.7	9.16	8.07	6.07	3.74	5.09	6.46	5.91	7.92	8.4	10.46	7.79	9.89	5.42	5.42		8.82	7.93
ROIC, %				25.19		11.25	15.01	11.9	10.85	8.16	9.04	10.6	10.49	12.37	13.27	15.71	11.58	12.85				9.9	11.02
ROS, %	51.62	45.57	45.29	37.57	40.19	44.88	51.18	53.47	46.09	41.03	41.99	47.84	49.71	55.74	49.53	56.64	46.21	54.36	36.96	39.6	39.6	39.6	11.73
ROCE, %															12.26	8.35	7.58	9.89	8.29	8.06		8.29	19.89
Рентаб EBITDA, %	61.5	52.18	48.77	52.18	41.15	50.41	49.37	52.18	50.92	49.74	52.57	58.28	56.79	73.18	68.99	74.79	66.22	46.06	40.76	40.76		56.97	25.10
Чистая рентаб, %	47.94	33.46	30.83	37.29	21.51	45.02	32.34	36.53	47.3	42.1	46.5	50.2	48.5	49.1	49.4	49.5	48.3	44	37.05	37.05		39.6	12.24
Operation Margin, %	51.62	45.57	45.29	50.38	40.3	44.88	49.81	52.27	46.24	42.14	43.7	49.45	48.53	54.4	49.44	56.12	48.33	41.76		40.33	40.33	40.33	15.28
Чистая процентная маржа, %									24.51	17.01	21.31	26.44	25.14	35.21	35.33	42.21	34.17	43.32				40.92	10.16

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	9.17	8.16	8.07	8.11	5.35	8.44	6.48	5.54	6.86	17.88
ROA, %	2.27	2.11	2.01	2.05	1.5145	2.48	2.1	1.8472	2.33	7.93
ROCE, %			2.28	2.1	1.663	2.24	2.32	2.01	1.3565	19.89
Рентаб EBITDA, %	61.95	60.11	60.95	56.85	60.53	59.38	60.38	58.03	59.45	25.10
Чистая рентаб, %	40.1	38.52	41.23	41.83	28.15	48.05	40.14	35.94	39.8	12.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	7.9	7.54	7.88	7.68	3.64	6.01	6.63	6.36	6.3	6	5.4	5.2	4.9	4.7	5.7	4.4	3	3.5	4.15	4.05		3.53	1.47
P/BV	8.7	11.6	19.4	29.09		4.55	11.04	4.12	5.3	4.9	5.3	6.2	6.9	8.9	6.7	5.8	4.1	4	2.81	2.74		3.18	2.02
P/E	16.47	22.54	25.56	20.59	16.91	13.35	20.51	17.41	25.5	30.2	28.2	21.6	18	20.8	12	10.3	9.1	7.9	11.24	10.98		8.93	14.00
P/FCF	41.43	15.6	19.1	16.47	20.07	25.04	15.47	25.25	14.87	13.96	17.09	11.82	-29.99	12.46	134.32	7.41	5.52	8.52		9.55	9.55	9.55	10.59
E/P	6.07	4.44	3.91	4.86	5.91	7.49	4.88	5.74	5.11	4.34	5.77	6.72	6.65	8.08	7.74	11.37	12.06	12.36		0.0777	0.0777	0.0777	0.10
EV/EBITDA	12.98	18.28	20.04	17.83	16.65	17.18	18.9	17.6	17.59	17.32	20.2	14.33	20.6	11.38	13.06	9.86	8.97	8.8	10.65	10.51		11.38	6.08
EV/S																				6.48	6.48	6.48
Debt/EBITDA														4.53	4.06	3.86	4.49	3.87	4.62	5.21	5.21	5.21	1.62
Netdebt/Ebitda	0.14	3.83	3.89	3.11	7.81	5.25	5.46	5.41	5.77	5.28	9.91	4.75	10.88	10.68	4.97	4.41	4.98	4.14		5.18	5.18	5.18	1.02
Debt/Ratio	0.41	0.8	0.85	0.88	1	0.69	0.83	0.66	0.75	0.73	0.77	0.7	0.8	0.82	0.8	0.83	0.77	0.73		0.5912	0.5912	0.5912	0.21
Debt/Equity	0.69	3.89	5.72	7.59		2.18	4.88	1.94	2.95	2.74	3.37	4.32	3.98	3.63	3.25	3.73	3.29	2.67		1.1687	1.1687	1.1687	0.83
Debt/Net Income																				7.5	7.5	7.5	3.41
Бета																		0.89	0.89	-0.418	0	0	0.86
Индекс Альтмана									1.55	1.6	1.57	1.49	1.44	1.43				1.8356	2.42	2.46	2.35	2.35	4.26

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.93	3.52	3.86	3.6	3.67	4.07	3.89	3.9	4.87	1.47
P/BV			2.32	2.47				2.55		2.02
P/E	8.97	8.09	9.41	8.9	9.85	10.27	9.87	10.26	11.88	14.00
EV/EBITDA	9.08	8.63	10.51	10.4	10.33	12.57	11.35	11.3	12.06	6.08
Debt/EBITDA	16.65	17.39	19.96	16.12	18.45	16.74	17.88	18.9	15.6	1.62

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд													0.2346	0.265	0.2732	0.1744	0.1494	0.1627	0.1773		0.1773
Дивиденд	0.2175	1.1125	1.2925	1.3925	1.48	1.56	1.64	1.72	1.81	1.93	2.04	2.17	2.32	2.5	2.63	2.68	1.72	1.4	1.4	1.4	1.4
Див доход, ао, %	0	5.71	6.42	6.4	17.26	8.41	6.5	6.43	5.5	5.95	6.84	6.96	7.24	7.71	9.21	12.11	12.13	8.49	7.69	6.85	6.85	4.57
Дивиденды / прибыль, %									140.1	177.1	190.1	148.2	128.1	157.4	110.1	124.4	131.1	67.3	84.85	84.85	78.42	63.39

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.037	0.037	0.037	0.0443	0.0443	0.0443	0.0443	0.0443	0.1329
Дивиденды / прибыль, %	75.32	81.17	74.65	78.07	105.69	64.73	77.03	88.21	210.91	63.39

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000491	0.0021	0.0055	0.0106	0.0299	0.0711	0.0992	0.0914
Расходы на обслуживание долга	0.0584	0.0719	0.0768	0.0594	0.0538	0.0702	0.0949	0.0826
Всего задолженность		0.0579	0.0686	0.0797

Investing Port

NYSE: HEP - Holly Energy Partners, L.P.

Отчетность Holly Energy Partners, L.P.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное