1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).
Минусы
Цена (0.71 $) выше справедливой оценки (0.6343 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 36.94% увеличился за 5 лет c 12.96%.
Текущая эффективность компании (ROE=-205.68%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
HEXO | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0% | -5% | 1.8% |
90 дней | 0% | -80.7% | -5.5% |
1 год | 0% | -79.9% | 14.8% |
HEXO vs Сектор: HEXO превзошел сектор "Healthcare" на 79.91% за последний год.
HEXO vs Рынок: HEXO значительно отстал от рынка на -14.82% за последний год.
Стабильная цена: HEXO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HEXO с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.71 $) выше справедливой (0.6343 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.71 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3015) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3015) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4949) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4949) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.0203) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.0203) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 174.13%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-21.61%) ниже средней доходности за 5 лет (174.13%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-21.61%) ниже доходности по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-205.68%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-205.68%) ниже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-107.75%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-107.75%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.