HEXO Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (0.71 $) меньше справедливой цены (27.81 $)- Доходность акции за последний год (-41.32%) выше чем средняя по сектору (-89.75%).
Минусы
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).- Текущий уровень задолженности 36.94% увеличился за 5 лет c 12.96%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-205.68%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| HEXO | Healthcare | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -100% | -0.6% |
| 90 дней | 0% | -90.8% | 9.1% |
| 1 год | -41.3% | -89.8% | 31.7% |
HEXO vs Сектор: HEXO превзошел сектор "Healthcare" на 48.43% за последний год.
HEXO vs Рынок: HEXO значительно отстал от рынка на -72.98% за последний год.
Стабильная цена: HEXO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HEXO с недельной волатильностью в -0.7947% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.71 $) ниже справедливой (27.81 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.71 $) ниже справедливой на 3816.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3015) ниже чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3015) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4949) ниже чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4949) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.0203) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.0203) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 174.13%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-21.61%) ниже средней доходности за 5 лет (174.13%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-21.61%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-205.68%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-205.68%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-107.75%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-107.75%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
