1. Резюме
Минусы
- Цена (3.63 $) выше справедливой оценки (0.1523 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Доходность акции за последний год (-44.24%) ниже чем средняя по сектору (2360153394.14%).
- Текущий уровень задолженности 18.08% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.36%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
25 Февраля 00:45 AMTD World Media And Entertainment Group Embraces Full Independent Board Structure, Ready For Its 2.0 Stage Of Development And Growth In The Global Domain
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/amtd-world-media-en...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AMTD Digital Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 8% | 0% | 1.6% |
90 дней | -10.8% | -8.4% | 6.8% |
1 год | -44.2% | 2360153394.1% | 32.2% |
HKD vs Сектор: AMTD Digital Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2360153438.38% за последний год.
HKD vs Рынок: AMTD Digital Inc. значительно отстал от рынка на -76.43% за последний год.
Стабильная цена: HKD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HKD с недельной волатильностью в -0.8508% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.63 $) выше справедливой (0.1523 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.63 $) выше справедливой на 95.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (210.12) выше чем у сектора в целом (91.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (210.12) выше чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (16.83) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (16.83) ниже чем у рынка в целом (22.32).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (265.23) выше чем у сектора в целом (39.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (265.23) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (270.72) выше чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (270.72) выше чем у рынка в целом (13.04).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.98%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-97.53%) ниже средней доходности за 5 лет (-13.98%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-97.53%) ниже доходности по сектору (63.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.36%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.36%) выже чем у рынка в целом (-14.65%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.15%) ниже чем у сектора в целом (7.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.15%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.