1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-30.42%) выше чем средняя по сектору (-93.31%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-12.23%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (9.56 $) выше справедливой оценки (8.54 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 98.58% увеличился за 5 лет c 87.81%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 13:12 Herbalife Activates on Mexican Olympic Committee Partnership with Nutrition and Conditioning Training at Proactive Sports in Westlake Village
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/herbalife-activates...
источник:
6 Апреля 12:33 Herbalife Family Foundation Celebrates 30 Years of Giving Back to Children and Families Around the World, Donating More than $50 Million Since 2005
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/herbalife-family-fo...
источник:
30 Марта 12:25 13 High Growth Value Stocks to Invest in According to Seth Klarman
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/13-high-growth-valu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Herbalife Nutrition Ltd. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 5.2% | -94.2% | 0.1% |
90 дней | -23.4% | -94% | 6.6% |
1 год | -30.4% | -93.3% | 33.4% |
HLF vs Сектор: Herbalife Nutrition Ltd. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 62.89% за последний год.
HLF vs Рынок: Herbalife Nutrition Ltd. значительно отстал от рынка на -63.84% за последний год.
Стабильная цена: HLF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HLF с недельной волатильностью в -0.585% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.56 $) выше справедливой (8.54 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.56 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.62) ниже чем у сектора в целом (42.47).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.62) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-1.4241) ниже чем у сектора в целом (5.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-1.4241) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2983) ниже чем у сектора в целом (4.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2983) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.68) ниже чем у сектора в целом (21.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.68) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.86%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-43.66%) ниже средней доходности за 5 лет (-10.86%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-43.66%) превышает доходность по сектору (-88.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-12.23%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-12.23%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.13%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.13%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.