Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NYSE: HLT - Hilton Worldwide

Доходность за полгода: 15.22%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (23.19%) выше чем средняя по сектору (-65%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=2.06%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-2.77%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (137.27$) выше справедливой оценки (41.31$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.43%) меньше среднего по сектору (4.22%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 61.37% увеличился за 5 лет c 3.02%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Hilton Worldwide Consumer Discretionary Индекс
7 дней -3.5% -58.3% -0.1%
90 дней 1.3% -57% -8.6%
1 год 23.2% -65% -42.1%

Положительная оценка HLT vs Сектор: Hilton Worldwide превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 88.19% за последний год.

Положительная оценка HLT vs Рынок: Hilton Worldwide превзошел рынок на 65.3% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HLT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HLT с недельной волатильностью в 0.446% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 36.46
P/S: 4.79

3.2. Выручка

EPS 3.9
ROE 2.06%
ROA 7.87%
ROIC 0%
Ebitda margin 56.38%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (137.27$) выше справедливой (41.31$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (137.27$) выше справедливой на 69.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (36.46) ниже чем у сектора в целом (73.77).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (36.46) ниже чем у рынка в целом (55.22).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (8.22).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (11.75).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.68) выше чем у сектора в целом (5.26).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.68) выше чем у рынка в целом (6.27).


5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.94%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (161.95%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.94%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (161.95%) превышает доходность по сектору (15.75%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.06%) выже чем у сектора в целом (-2.77%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.06%) ниже чем у рынка в целом (4123.71%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.87%) выже чем у сектора в целом (3.14%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.87%) ниже чем у рынка в целом (1759.3%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (3.81%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (3.13%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (61.37%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 3.02% до 61.37%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 886.13%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.43% ниже средней по сектору 4.22%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.43% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.43% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (7.81%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Hilton Worldwide