1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.26%) больше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (26.43%) выше чем средняя по сектору (-99.85%).
- Текущий уровень задолженности 31.07% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 35.14%.
Минусы
- Цена (33.82 $) выше справедливой оценки (6.23 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Апреля 11:06 Рабочие завода Volkswagen в Чаттануге войдут в профсоюз UAW
13 Апреля 11:38 US says Ford was using driver assistance during fatal Texas crash
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/us-agency-probes-fa...
источник:
10 Апреля 14:13 XPeng готовится начать продажи электромобилей в Гонконге и Макао
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Honda Motor Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -1.7% | -100% | 0.2% |
90 дней | 1% | -100% | 6.7% |
1 год | 26.4% | -99.8% | 33.5% |
HMC vs Сектор: Honda Motor Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 126.28% за последний год.
HMC vs Рынок: Honda Motor Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -7.11% за последний год.
Стабильная цена: HMC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HMC с недельной волатильностью в 0.5083% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (33.82 $) выше справедливой (6.23 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (33.82 $) выше справедливой на 81.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.59) ниже чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.59) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5001) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5001) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0244) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0244) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.49) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.49) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.79%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.4%) ниже средней доходности за 5 лет (-4.79%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.4%) ниже доходности по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.68%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.68%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.73%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.73%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.26% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.26% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.26% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.77%) находятся на комфортном уровне.