1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.27%) больше среднего по сектору (1.6561%).
- Доходность акции за последний год (5.51%) выше чем средняя по сектору (-89.76%).
- Текущий уровень задолженности 31.07% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 35.14%.
Минусы
- Цена (32.58 $) выше справедливой оценки (7.46 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=35.48%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 час назад Why I Just Loaded Up on This Ultra-High-Yield Dividend Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-just-loaded-ult...
источник:
21 час назад 3 Automotive Stocks Poised for a Comeback After Last Week’s Market Meltdown
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-automotive-stocks...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Honda Motor Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 2.9% | -66.2% | 1.4% |
| 90 дней | -0.4% | -91.4% | 5.9% |
| 1 год | 5.5% | -89.8% | 27.7% |
HMC vs Сектор: Honda Motor Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 95.27% за последний год.
HMC vs Рынок: Honda Motor Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -22.24% за последний год.
Стабильная цена: HMC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HMC с недельной волатильностью в 0.1059% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (32.58 $) выше справедливой (7.46 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (32.58 $) выше справедливой на 77.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.23) ниже чем у сектора в целом (36.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.23) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5361) ниже чем у сектора в целом (5.26).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5361) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.049) ниже чем у сектора в целом (3.21).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.049) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.74) ниже чем у сектора в целом (14.42).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.74) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.92%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.92%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.077%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6%) ниже чем у сектора в целом (35.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.68%) ниже чем у сектора в целом (7.29%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.68%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.73%) ниже чем у сектора в целом (12.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.73%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.27% выше средней по сектору '1.6561%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.27% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.27% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.77%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
