1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.53%) больше среднего по сектору (2.34%).
Доходность акции за последний год (7.91%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (35.35 $) выше справедливой оценки (30.58 $)
Текущий уровень задолженности 25.62% увеличился за 5 лет c 23.76%.
Текущая эффективность компании (ROE=-163.68%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 04:10 HP (HPQ) Expands AI-Based Product Portfolio for PC Market
![HP (HPQ) Expands AI-Based Product Portfolio for PC Market](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/zQPANNEenAw3J1KpeO_TNw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/eb1a7b3a0480ce474ae0d13874071731.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hp-hpq-expands-ai-b...
источник:
20 Июль 04:00 An Intrinsic Calculation For HP Inc. (NYSE:HPQ) Suggests It's 30% Undervalued
![An Intrinsic Calculation For HP Inc. (NYSE:HPQ) Suggests It's 30% Undervalued](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/gimopOAnkE0icl2kycfbVg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4ede54afa2108a12bdee07c0b0d94a59.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/intrinsic-calculati...
источник:
20 Июль 03:30 HP Takes AI Leadership to the Next Level
![HP Takes AI Leadership to the Next Level](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/yAwsjEOw5IZmnGohN6yuHw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/feaa97e2efd26e1b16c815c2d76c95f4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hp-takes-ai-leaders...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hewlett-Packard | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 2.1% | -100% | 4% |
90 дней | 23.9% | -100% | -12.9% |
1 год | 7.9% | -100% | 3.8% |
HPQ vs Сектор: Hewlett-Packard превзошел сектор "Technology" на 107.91% за последний год.
HPQ vs Рынок: Hewlett-Packard превзошел рынок на 4.09% за последний год.
Стабильная цена: HPQ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HPQ с недельной волатильностью в 0.152% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (35.35 $) выше справедливой (30.58 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (35.35 $) выше справедливой на 13.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.02) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.02) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-24.47) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-24.47) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.487) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.487) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.55) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.55) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.6984%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.6984%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-163.68%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-163.68%) ниже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.63%) выже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.63%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.53% выше средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.53% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.53% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.75%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
13.12.2023 | MacDonald Neil B EVP, GM of Compute |
Продажа | 16.37 | 50 387 | 3078 |
13.12.2023 | Hotard Justin EVP, GM, HPC and AI |
Продажа | 16.37 | 173 718 | 10612 |
13.12.2023 | Cox Jeremy SVP, Controller, CTO & CFO |
Продажа | 16.37 | 80 000 | 4887 |
12.12.2023 | MacDonald Neil B EVP, GM of Compute |
Продажа | 16.07 | 360 064 | 22406 |
12.12.2023 | Karros Kirt P SVP, Treasurer & IR |
Продажа | 16.07 | 419 861 | 26127 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке