1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (9.66%) больше среднего по сектору (2.72%).
- Доходность акции за последний год (-0.5364%) выше чем средняя по сектору (-97.83%).
Минусы
- Цена (16.69 $) выше справедливой оценки (12.65 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=6.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=16.74%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 05:22 Insider Buying: President Daniel Omstead Acquires 9,500 Shares of Tekla Healthcare Investors (HQH)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-buying-pres...
источник:
21 Августа 04:17 abrdn Announces Its Appointment to Four U.S. Specialist Healthcare Closed-End Funds, New Board of Trustees to the Funds and Fund Name Changes
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/abrdn-announces-app...
источник:
21 Августа 04:17 abrdn Healthcare Investors (HQH), abrdn Life Sciences Investors (HQL), abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ), and abrdn World Healthcare Fund (THW) Announce Investment Team Update
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/abrdn-healthcare-in...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Tekla Healthcare Investors | Индекс | ||
|---|---|---|---|
| 7 дней | -12.1% | -98% | 1.4% |
| 90 дней | -4.2% | -98.1% | 5.9% |
| 1 год | -0.5% | -97.8% | 27.7% |
HQH vs Сектор: Tekla Healthcare Investors превзошел сектор "" на 97.29% за последний год.
HQH vs Рынок: Tekla Healthcare Investors значительно отстал от рынка на -28.29% за последний год.
Стабильная цена: HQH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HQH с недельной волатильностью в -0.0103% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (16.69 $) выше справедливой (12.65 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.69 $) выше справедливой на 24.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.69) ниже чем у сектора в целом (27.95).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.69) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8282) ниже чем у сектора в целом (5.53).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8282) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (13.27) выше чем у сектора в целом (3.24).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (13.27) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.69) выше чем у сектора в целом (-8.07).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.69) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -27.75%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-27.75%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.1%) ниже чем у сектора в целом (16.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.1%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.06%) выже чем у сектора в целом (5.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.06%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.66% выше средней по сектору '2.72%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.66% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.66% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
