Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-42.94%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (43.67 $) выше справедливой оценки (24.58 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
- Текущий уровень задолженности 18.99% увеличился за 5 лет c 17.18%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.36%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 05:15 Is There Now An Opportunity In Hub Group, Inc. (NASDAQ:HUBG)?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/now-opportunity-hub...
источник:
23 Июнь 04:27 Gladstone Commercial (GOOD) Executes New Lease With Hub Group
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gladstone-commercia...
источник:
9 Июнь 01:23 Hub Group, Inc. (NASDAQ:HUBG) Looks Like A Good Stock, And It's Going Ex-Dividend Soon
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hub-group-inc-nasda...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Hub Group | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | 1.5% | -100% | 3.4% |
| 90 дней | 5.5% | -100% | -4.6% |
| 1 год | -42.9% | -100% | 15% |
HUBG vs Сектор: Hub Group превзошел сектор "Industrials" на 57.06% за последний год.
HUBG vs Рынок: Hub Group значительно отстал от рынка на -57.96% за последний год.
Стабильная цена: HUBG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HUBG с недельной волатильностью в -0.8259% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (43.67 $) выше справедливой (24.58 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (43.67 $) выше справедливой на 43.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.01) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.01) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8463) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8463) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7181) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7181) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.04) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.04) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.26%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.26%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.36%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.36%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.74%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.74%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
