1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-48.12%) выше чем средняя по сектору (-99.81%).
Минусы
- Цена (40.19 $) выше справедливой оценки (25.47 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 18.99% увеличился за 5 лет c 17.18%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.36%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 16:53 Hub Group Schedules First Quarter 2024 Earnings Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hub-group-schedules...
источник:
6 Апреля 17:05 An Intrinsic Calculation For Hub Group, Inc. (NASDAQ:HUBG) Suggests It's 29% Undervalued
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/intrinsic-calculati...
источник:
30 Марта 16:35 25 Biggest Trucking Companies in the US
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/25-biggest-trucking...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hub Group | Industrials | Индекс | |
7 дней | 1% | -100% | -0.2% |
90 дней | -56.8% | -100% | 6.7% |
1 год | -48.1% | -99.8% | 35.9% |
HUBG vs Сектор: Hub Group превзошел сектор "Industrials" на 51.7% за последний год.
HUBG vs Рынок: Hub Group значительно отстал от рынка на -84.02% за последний год.
Стабильная цена: HUBG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HUBG с недельной волатильностью в -0.9253% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (40.19 $) выше справедливой (25.47 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (40.19 $) выше справедливой на 36.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35.69) ниже чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35.69) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.66) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.66) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4229) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4229) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.77) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.77) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.26%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-53.73%) ниже средней доходности за 5 лет (11.26%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-53.73%) ниже доходности по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.36%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.36%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.74%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.74%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.