NYSE: HUBG - Hub Group

Доходность за полгода: -42.59%
Сектор: Industrials

Отчетность Hub Group

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			1.7266	1.881	2.74	3.19	2.65	2.59
Выручка, млрд $	4.03	3.68	3.67	3.5	4.23	5.34	5.31	4.2
Чистая прибыль, млрд $	0.1352	0.2017	0.1072	0.0736	0.1715	0.357	0.362	0.1675
EV, млрд $		1.521	1.9065	2.11	2.9	3.35	2.86	6.37
EBIT, млрд $		0.2404	0.1524	0.1058	0.2385	0.4747	0.4379	0.1958
EBITDA, млрд $	0.111	0.3243	0.2718	0.2295	0.3691	0.6285	0.6352	0.3393
FCF, млрд $	0.0507	0.011	0.1597	0.0596	0.1199	0.0513	0.2523	0.2821
Операционный денежный поток, млрд $	0.1252	0.2108	0.2545	0.175	0.2528	0.2057	0.4673	0.4222
Баланс стоимость, млрд $	0.8707	1.0725	1.1796	1.2532	1.4246	1.5121	1.8434	1.6346
Операционная прибыль, млрд $	0.0966	0.1249	0.1524	0.1058	0.2385	0.3295	0.4379	0.2122
Операционные расходы, млрд $	0.361	0.3207	0.3687	0.1308	0.3612	0.3764	0.5259	0.2914
CAPEX, млрд $	0.0745	0.1998	0.0948	0.1153	0.133	0.1544	0.2151	0.1401

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.8389	0.7792	0.9248	0.9527	0.9196	0.9813	1.08	1.26	1.3	1.4015	1.3554	1.29	1.15	1.04	1.0248	0.985
Чистая прибыль, млрд $	0.0132	0.0132	0.0248	0.0224	0.0172	0.0266	0.0433	0.0843	0.0875	0.1028	0.0873	0.0793	0.0618	0.0465	0.0305	0.0288
EV, млрд $									2.82	2.47	2.5	2.86	2.89	2.67	2.71	6.24
EBIT, млрд $									0.1151	0.1376	0.1177	0.1043	0.0782	0.058	0.0381	0.026
EBITDA, млрд $	0.0503	0.0522	0.064	0.0631	0.0562	0.0689	0.0688	0.1523	0.1503	0.1485	0.1292	0.1476	0.1327	0.0934	0.0742	0.0626
FCF, млрд $	0.0152	0.0471	0.0051	-0.0077	0.1179	0.0297	-0.0536	0.0259	0.0493	0.0655	0.078	0.0462	0.0625	0.0932	0.002	0.002
Операционный денежный поток, млрд $					0.1274	0.0465	0.0041	0.0748	0.0802	0.1205	0.1497	0.1077	0.0894	0.132	0.002	0.002
Баланс стоимость, млрд $					1.2704	1.297	1.3403	1.4246	1.5121	1.615	1.7023	1.7816	1.8434	1.61	1.6291	1.6346
Операционная прибыль, млрд $	0.0407	0.0709	0.0112	0.0523	0.1274	0.0466	0.0041	0.0748	0.0802	0.1376	0.1177	0.1077	0.0894	0.0621	0.0426	0.0294
Операционные расходы, млрд $					0.0847	0.0836	0.0977	0.0951	0.1	0.0301	0.0281	0.1001	0.2111	0.073	0.0711	0.0776
CAPEX, млрд $	0.0306	0.0312	0.03	0.0319	0.0321	0.0319	0.0319	0.0347	0.0352	0.055	0.0717	0.0433	0.0458	0.0354	0.04	0.0344

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0286	0.0614	0.1687	0.1245	0.1598	0.2866	0.2119	0.1873
Short Term Investments				0.0234
Total Receivables		0.4991	0.4468	0.5202	0.7045	0.7202	0.6036	0.6036
Товарно материальные запасы		0.000616	0.00063	0.0013	0.0022	0.017		0.017
Амортизация, млрд		0.0839	0.1193	0.1237	0.1304	0.1536	0.1435	0.1435
Total Current Assets		0.5887	0.6402	0.6728	0.8943	1.06	0.8492	0.8492
Чистые активы, млрд	0.7699	0.9808	1.0753	1.1579	1.3403	1.427	1.659	0.7837
Активы, млрд	1.6709	1.9249	1.9916	2.11	2.44	2.55	2.89	3.03
Short Term Debt		0.1046	0.1063	0.1054	0.1099	0.1325	0.1514	0.1514
Long Term Debt		0.2338	0.1869	0.1768	0.1775	0.2407	0.2456	0.2456
Задолженность, млрд	0.9011	0.9441	0.9163	0.9475	1.097	1.1202	1.2289	1.3933
Чистый долг, млрд	0.2663	0.2722	0.1245	0.1577	0.1625	0.1144	0.1766	0.3882
Долг, млрд	0.2921	0.3308	0.2816	0.2704	0.3223	0.4517	0.4291	0.5755

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2769	0.2032	0.1853	0.1245	0.2263	0.246	0.2307	0.1598	0.2069	0.2007	0.2119	0.2866	0.3426	0.3424	0.4007	0.1873
Total Receivables										0.7977	0.7848	0.7202	0.7011	0.6122	0.6308	0.6002
Товарно материальные запасы												0.017	0.0094	0.0153	0.0191
Амортизация, млрд											0.0391	0.0426	0.0419	0.0457	0.0361	0.0366
Total Current Assets										1.12	1.02	1.06	1.07	0.9899	1.0828	0.8492
Чистые активы, млрд					1.1765	1.2071	1.2551	1.3403	1.427	1.5352	1.5174	1.5996	1.659	0.9899
Активы, млрд					2.15	2.19	2.29	2.44	2.55	0.163	2.75	2.81	2.89	2.8	2.92	2.94
Short Term Debt										0.113	0.1316	0.1325	0.1355	0.1364	0.1445	0.1514
Long Term Debt										0.1881	0.2178	0.2407	0.2362	0.2382	0.2438	0.2456
Задолженность, млрд					0.9783	0.9791	1.0364	1.097	1.1202	1.1441	1.2353	1.2105	1.2289	1.19	1.2891	1.3014
Чистый долг, млрд					0.0639	0.0307	0.0729	0.1625	0.1144	0.1369	0.2172	0.1651	0.1766	0.1749	0.1539	0.3882
Долг, млрд	0.5028	0.4961	0.5427	0.5291	0.5809	0.5922	0.6443	0.6871	0.7076	0.3377	0.4291	0.6918	0.6377	0.5174	0.5546	0.5755

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																						4.05	6.01	3.2	2.19	5.06	10.73	10.55		2.62
Цена акции ао	5.56	8.03	5	4.48	1.7188	2.72	1.875	4.76	11.01	20.46	28.2	24.36	24.75	27.19	35.46	30.51	34.9	39.6	37.31	32.95	43.75	47.9	37.07	52.32	57	84.24	69.91	70.01	93.05	40.19
Число акций ао, млн																						33	33	33	33	33	33	63.95		63.95
FCF/акцию																						1.5196	0.3292	4.77	1.7783	3.57	1.5108	7.68		4.41

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.4	0.4	0.75	0.67	0.52	0.8	1.3	2.52	2.6	3.03	2.61	2.45	1.9	1.44	0.9672	0.4601
FCF/акцию					3.49	0.8776	-1.5824	0.7622	1.451	1.9305	2.33	1.4084	1.9042	2.89	0.0642	0.0323

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	19.33	23.05	10.42	6.59	13.73	24.28	26.11		10.36	27.83
ROA, %	8.92	11.22	5.47	3.59	6.56	11.31	12.12		5.74	7.64
ROS, %						6.82	6.68	3.99	3.99	15.30
ROCE, %		17.2	10.27	6.71	13.62	22.41	19.46		8.26	11.10
Рентаб EBITDA, %	2.75	8.8	7.41	6.57	5.63	8.89	9.21		8.07	18.82
Чистая рентаб, %	3.35	5.48	2.92	2.1	4.05	6.68	6.81		3.99	15.50
Operation Margin, %							8.89	5.05	5.05	15.03

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.521	2.3	3.66	6.9	6.86	7.63	6.14	5.33	3.99	2.93	1.8911	1.767	27.83
ROA, %	0.8089	1.2252	1.9357	3.57	3.51	7.59	3.22	2.85	2.17	1.6352	1.0653	0.9834	7.64
ROCE, %					6.74	7.65	6.23	5.26	3.75	2.7	1.726	1.1545	11.10
Рентаб EBITDA, %	6.11	7.02	6.4	12.12	11.57	10.6	9.54	11.48	11.52	8.97	7.24	6.35	18.82
Чистая рентаб, %	1.87	2.71	4.03	6.71	6.74	7.34	6.44	6.17	5.36	4.47	2.97	2.92	15.50

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.3959	0.3377	0.4775	0.547	0.63	0.6	0.51		1.4229	3.33
P/BV		1.2684	1.629	1.6512	2.04	1.99	1.74		3.66	5.99
P/E	11.82	6.17	16.34	25.99	15.64	9.02	7.45		35.69	19.78
P/FCF							10.84	9.18	9.18	38.34
E/P							0.1378	0.0647	0.0647	0.04
EV/EBITDA	16.79	4.68	6.9	9.02	7.86	5.34	4.52		18.77	5.10
EV/S							0.5468	1.5167	1.5167
Debt/EBITDA	2.66	1.0287	1.0791	1.2297	0.8738	0.6937	0.7189	1.6961	1.6961	0.88
Netdebt/Ebitda							0.2628	1.1441	1.1441	-0.08
Debt/Ratio							0.1607	0.1899	0.1899	0.34
Debt/Equity							0.5764	0.7343	0.7343	6.04
Debt/Net Income							1.2656	3.44	3.44	3.21
Бета					1.01	0.96	1.8663	-7.9	-7.9	0.66
Индекс Альтмана					4.05	12.77	6.28	4	4	4.06

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.6325	0.5889	0.5913	0.6744	0.5682	0.4786	0.4396	0.5139	0.5281	0.5255	0.5829	0.8089	3.33
P/BV					1.8935	1.5812	1.506	1.6853	1.6385	1.548	1.5667	3.58	5.99
P/E	29.17	24.45	21.22	16.66	10.84	7.57	6.45	7.69	8.29	9.26	12.09	19.69	19.78
EV/EBITDA	9.94	9.01	8.6	8.2	5.91	4.69	4.17	4.53	4.82	5.16	6.01	16.35	5.10
Debt/EBITDA	5.18	4.03	3.31	2.11	2.14	2.27	3.32	3.07	4.32	5.54	7.47	9.2	0.88

Дивиденды

Отчетность Годовая

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Дивиденд																													0.125
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.299		2.47
Дивиденды / прибыль, %																										0	0	0		0	38.74

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000416	0.0014	0.0021	0.000403	0	0.000874	0.0014		0.01
Расходы на обслуживание долга	0.0068	0.0096	0.011	0.0097	0.0073	0.0071	0.0065		0.0134
Всего задолженность		0.5268	0.5074	0.5291
Персонал, чел					5000	4700	5900	5950

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0								0.0014	0.0021	0.0028	0.0037
Расходы на обслуживание долга	0.0019	0.0019	0.0018	0.0017	0.0017	0.0014	0.0022	0.0014	0.0016	0.0031	0.0035	0.0038

Investing Port

NYSE: HUBG - Hub Group

Отчетность Hub Group

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное