1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (7.26%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (87.33 $) выше справедливой оценки (29.92 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
- Текущий уровень задолженности 29.63% увеличился за 5 лет c 28.3%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.52%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 11:45 Huron Announces Second Quarter 2024 Earnings Release and Webcast
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/huron-announces-sec...
источник:
21 Июль 10:59 Insider Sale: CEO C. Hussey Sells 34,013 Shares of Huron Consulting Group Inc (HURN)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sale-ceo-c-...
источник:
7 Июль 05:12 Huron Consulting Group (NASDAQ:HURN) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/huron-consulting-gr...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Huron Consulting Group | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -11% | -100% | 3.8% |
90 дней | -5.5% | -100% | -13.1% |
1 год | 7.3% | -100% | 3.7% |
HURN vs Сектор: Huron Consulting Group превзошел сектор "Industrials" на 107.26% за последний год.
HURN vs Рынок: Huron Consulting Group превзошел рынок на 3.59% за последний год.
Стабильная цена: HURN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HURN с недельной волатильностью в 0.1396% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (87.33 $) выше справедливой (29.92 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (87.33 $) выше справедливой на 65.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (31.53) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (31.53) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.7) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.7) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4082) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4082) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.45) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.45) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.95%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.52%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.52%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.08%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.08%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.04%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
04.03.2024 | Roth James H Director |
Продажа | 99.28 | 944 848 | 9517 |
04.03.2024 | Hussey C. Mark CEO and President |
Продажа | 100.12 | 176 712 | 1765 |
01.03.2024 | MCCARTNEY JOHN Director |
Продажа | 98.13 | 29 439 | 300 |
07.12.2023 | LOCKHART H EUGENE Director |
Продажа | 104 | 121 056 | 1164 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке