Financial Markets by TradingView

NYSE: HURN - Huron Consulting Group

Доходность за полгода: -8.34%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (14.18%) выше чем средняя по сектору (-99.49%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (94.8 $) выше справедливой оценки (41.17 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 29.63% увеличился за 5 лет c 28.3%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=11.52%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Huron Consulting Group Industrials Индекс
7 дней 0.6% -100% -0.7%
90 дней -8.9% -100% 9%
1 год 14.2% -99.5% 31.6%

Положительная оценка HURN vs Сектор: Huron Consulting Group превзошел сектор "Industrials" на 113.66% за последний год.

Отрицательная оценка HURN vs Рынок: Huron Consulting Group значительно отстал от рынка на -17.41% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HURN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HURN с недельной волатильностью в 0.2726% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 31.53
P/S: 1.4082
Больше данных по HURN

3.2. Выручка

EPS 3.19
ROE 11.52%
ROA 5.08%
ROIC 0%
Ebitda margin 12.4%
Больше данных по HURN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (94.8 $) выше справедливой (41.17 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (94.8 $) выше справедливой на 56.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (31.53) ниже чем у сектора в целом (51.09).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (31.53) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.7) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.7) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4082) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4082) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.45) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.45) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.95%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-30.17%) ниже средней доходности за 5 лет (9.95%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-30.17%) превышает доходность по сектору (-58.33%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.52%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.52%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.08%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.08%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (29.63%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 28.3% до 29.63%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 598.24%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.04%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
04.03.2024 Roth James H
Director		 Продажа 99.28 944 848 9517
04.03.2024 Hussey C. Mark
CEO and President		 Продажа 100.12 176 712 1765
01.03.2024 MCCARTNEY JOHN
Director		 Продажа 98.13 29 439 300
07.12.2023 LOCKHART H EUGENE
Director		 Продажа 104 121 056 1164

9. Форум по акциям Huron Consulting Group

Перейти на форум акций "Huron Consulting Group" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме