Financial Markets by TradingView

NYSE: HWM - Howmet Aerospace Inc.

Доходность за полгода: +42.13%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (57.25%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=20.03%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (78.94 $) выше справедливой оценки (17.25 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.2687%) меньше среднего по сектору (5.83%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 36.82% увеличился за 5 лет c 33.87%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Howmet Aerospace Inc. Industrials Индекс
7 дней 0.2% -100% 3.6%
90 дней 23.3% -100% -13.2%
1 год 57.3% -100% 3.5%

Положительная оценка HWM vs Сектор: Howmet Aerospace Inc. превзошел сектор "Industrials" на 157.25% за последний год.

Положительная оценка HWM vs Рынок: Howmet Aerospace Inc. превзошел рынок на 53.79% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HWM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HWM с недельной волатильностью в 1.101% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 29.13
P/S: 3.36
Больше данных по HWM

3.2. Выручка

EPS 1.8389
ROE 20.03%
ROA 7.4%
ROIC 6.29%
Ebitda margin 22.32%
Больше данных по HWM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (78.94 $) выше справедливой (17.25 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (78.94 $) выше справедливой на 78.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.13) ниже чем у сектора в целом (50.15).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.13) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.52) ниже чем у сектора в целом (21.05).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.52) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.36) ниже чем у сектора в целом (20.03).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.36) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.21) ниже чем у сектора в целом (29.25).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.21) выше чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.55%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (12.55%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.03%) выже чем у сектора в целом (12.68%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.03%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.4%) выже чем у сектора в целом (6.25%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.4%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.29%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.29%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (36.82%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 33.87% до 36.82%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 501.96%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2687% ниже средней по сектору '5.83%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2687% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2687% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (9.54%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
06.03.2023 Marchuk Neil Edward
EVP, HR		 Продажа 43.61 2 485 770 57000
23.02.2023 Shultz Barbara Lou
Vice President and Controller		 Продажа 42.16 195 074 4627
23.02.2023 Shultz Barbara Lou
Vice President and Controller		 Покупка 23.86 110 400 4627

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Howmet Aerospace Inc.

Перейти на форум акций "Howmet Aerospace Inc." ⇨