Howmet Aerospace Inc. (HWM) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $		7.01	6.39	10.49	5.97	10.36	14.98	17.33	19.01	20.11
Выручка, млрд $	12.41	12.39	12.96	14.01	14.19	5.26	4.97	5.66	6.64	6.64
Чистая прибыль, млрд $	-0.322	-0.941	-0.074	0.642	0.47	0.261	0.258	0.469	0.765	0.765
EV, млрд $		13.24	4.28	10.51	15.47	15.74	17.28	19.82	25.51	25.51
EBIT, млрд $	0.912	1.07	1.85	1.25	1.53	0.626	0.748	0.995	1.19	1.21
EBITDA, млрд $	2.19	2.05	1.52	1.82	2.07	1.07	1.09	1.26	1.47	1.48
Баланс стоимость, млрд $	12.05	5.14	-1.25	5.57	4.61	3.58	3.51	3.6	4.04	4.04
FCF, млрд $	0.402	-0.255	0.105	-0.551	-0.18	-0.258	0.25	0.54	0.682	0.682
Операционный денежный поток, млрд $	1.58	0.873	0.701	0.217	0.406	0.009	0.449	0.733	0.901	0.901
Операционная прибыль, млрд $	0.867	0.974	1.21	1.33	1.53	0.626	0.748	0.919	1.2	1.2
Операционные расходы, млрд $	1.44	1.61	1.39	1.28	1.31	0.573	0.538	0.585	0.652	0.651
CAPEX, млрд $	1.18	1.13	0.596	0.768	0.586	0.267	0.199	0.193	0.219	0.219

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $	13.97	13.3	14.5	14.45	14.74	15.27	17.13	18.57	20.22	20.42
Выручка, млрд $				1.39	1.43	1.51	1.6	1.65	1.66	1.73	1.82	1.88	1.84
Чистая прибыль, млрд $				0.147	0.08	0.111	0.148	0.193	0.188	0.236	0.243	0.266	0.332
EV, млрд $				17.2	16.89	19.88	20.49	22.92	22.58	25.4	31.06	35.38	44.02
EBIT, млрд $				0.241	0.161	0.22	0.285	0.301	0.3	0.322	0.352	0.383	0.398
EBITDA, млрд $				0.306	0.226	0.265	0.348	0.368	0.368	0.39	0.419	0.452	0.466
Баланс стоимость, млрд $				3.42	3.27	3.6	3.76	3.78	3.87	4.04	4.09	4.28	4.5
FCF, млрд $				0.114	0.023	0.41	-0.041	0.188	0.132	0.403	0.095	0.342	0.162
Операционный денежный поток, млрд $				0.158	0.065	0.455	0.023	0.229	0.191	0.458	0.177	0.397	0.244
Операционная прибыль, млрд $				0.241	0.161	0.22	0.285	0.285	0.307	0.326	0.369	0.42	0.421
Операционные расходы, млрд $				0.159	0.145	0.139	0.153	0.164	0.164	0.17	0.098	0.104	0.094
CAPEX, млрд $				0.044	0.042	0.045	0.064	0.041	0.059	0.055	0.082	0.055	0.082

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $									1.36	1.86	2.15	2.28	1.65	1.61	0.72	0.791	0.61	0.61
Short Term Investments $	2.04	1.92	1.06	0.326	0.371	1.86	1.91	1.94	1.69	1.02
Long term investments $						1.86	1.91	1.94	1.69	1.02
Total Receivables $									1.35	1.45	1.37	1.5	1.45	0.357	0.42	0.537	0.692	0.692
Total Current Assets $									7.95	5.89	6.38	6.58	5.84	3.67	2.74	3.14	3.32	3.32
Чистые активы, млрд $									14.82	5.5	4.91	6.58	5.84	3.67	2.74	2.33	3.06	2.33
Активы, млрд $									36.48	20.04	18.72	18.69	17.58	11.45	10.22	10.26	10.43	10.43
Short Term Debt $									0.041	0.04	0.038	0.434	1.03	0.376	0.005	0.032	0.238	0.238
Long Term Debt $									8.79	8.04	6.81	5.9	4.91	4.7	4.23	4.16	3.5	3.5
Задолженность, млрд $									22.35	14.88	13.79	13.11	12.96	7.87	6.71	6.65	6.39	6.39
Чистый долг, млрд $									7.47	6.22	4.69	4.05	4.29	3.47	3.51	3.37	3.23	3.23
Долг, млрд $									8.83	8.08	0.038	6.33	5.94	5.08	4.23	4.19	3.84	3.74
Interest income $									0.505	0.016	0.019	0.023	0.025	0.381	0.259	0.006	0.023
Расходы на обслуживание долга $									0.473	0.499	0.496	0.378	0.338	0.381	0.259	0.229	0.218	0.218
Чист. проц. доходы, млрд $										-0.483	0.019	0.023	0.025	0.381	0.259	0.006	0.023	0.023
Goodwill $								5.25	5.25	5.15	4.54	4.5	4.49	4.1	4.07	4.01	4.04
Амортизация, млрд $									1.28	0.535	0.551	0.576	0.536	0.446	0.341	0.265	0.272	0.272
Себестоимость, млрд $									10.1	9.81	10.36	11.4	11.23	3.88	3.6	4.1	5.03	4.77
Товарно материальные запасы $									2.28	2.25	2.48	2.49	2.43	1.49	1.4	1.61	1.77	1.77

	2014Q2	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	2016Q1	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $																	0.537	0.453	0.791	0.537	0.535	0.424	0.61	0.534	0.753	0.475
Short Term Investments $			1.94	1.93	1.93	1.65	1.69	2.72	1.47	1.47	1.02	0.446
Long term investments $	1.98	1.95	1.94		1.93		1.69	1.68	1.47	1.47	1.02	0.446
Total Receivables $																	0.55	0.6	0.537	0.671	0.671	0.727	0.692	0.803	0.768	0.775
Total Current Assets $																	2.84	2.85	3.14	3.06	3.13	3.11	3.32	3.34	3.6	3.39
Чистые активы, млрд $													3.6	3.58	3.51	2.78	2.84	2.85	3.14	2.32	2.32	2.3
Активы, млрд $																	10.05	9.93	10.26	10.17	10.23	10.17	10.43	10.41	10.68	10.56
Short Term Debt $																	0.033	0.032	0.032	3.99	3.99	0.032	0.238	0.241	0.819	0.001
Long Term Debt $																	4.17	4.17	4.16	3.99	3.99	3.79	3.5	3.49	2.88	3.39
Задолженность, млрд $																	6.63	6.66	6.65	6.41	6.46	6.29	6.39	6.32	6.4	6.06
Чистый долг, млрд $																	3.75	3.83	3.37	3.45	3.45	3.37	3.23	3.31	3.06	2.92
Долг, млрд $																	4.28	4.28	4.16	3.99	3.99	3.83	3.84	3.84	3.82	3.39
Interest income $														0.06	0.058	0.055	0.001	0.057	0.003	0.057	0.055	0.057	0.008
Расходы на обслуживание долга $																	0.057	0.057	0.057	0.057	0.055	0.054	0.052	0.049	0.049	0.044
Чист. проц. доходы, млрд $															0.058	0.055	0.001	0.057	0.003	0.057	0.055	0.057	0.008	0.005
Goodwill $														4.08	4.07	4.05	4.01	3.97	4.01	4.02	4.03	4.01	4.04
Амортизация, млрд $																	0.065	0.065	0.045	0.063	0.067	0.068	0.068	0.067	0.069	0.068
Себестоимость, млрд $																	0.987	1.06	1.11	1.16	1.2	1.18	1.23	1.36	1.36	1.25
Товарно материальные запасы $																	1.56	1.61	1.61	1.66	1.72	1.75	1.77	1.78	1.85	1.9

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.89	-2.31	-0.28	1.28	1.02	0.5945	0.5931	1.11	1.84		1.84
Цена акции ао		12.88	14.21	20.89	12.92	23.59	28.54	41.59	54.12	112.04	112.04
Число акций ао, млн	436.7	438.49	450	502	462	439	435	421	416		416
FCF/акцию	0.9205	-0.5747	0.2096	-1.1	-0.3888	-0.5877	0.5747	1.28	1.64		1.64

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS				0.3483	0.1905	0.2649	0.3541	0.4628	0.453	0.5701	0.5898	0.6472	0.8098
Цена акции ао	32.19	30.82	34.13	34.25	35.09	36.45	40.98	44.53	48.73	49.33
Число акций ао, млн	434	431.46	425	422	420	419.08	418	417	415	413.94
FCF/акцию				0.2701	0.0548	0.9783	-0.0981	0.4508	0.3181	0.9736	0.2306	0.8321	0.3951

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		-3.26	-11.85	-2.56	12.25	9.23	6.38	7.28	13.19	20.03		18.95	24.01
ROA, %		-1.07	-3.57	-0.66	3.43	2.59	1.8	2.38	4.58	7.4		7.34	7.15
ROIC, %		-0.56	-4.24	1.28	7.67	6.4	5.51	5.62	6.95	10.78		6.29	15.11
ROS, %			-7.51	-0.571	4.58	3.31	4.96	5.19	8.28	11.52	11.52	11.52	13.14
ROCE, %		6.45	20.67	37.57	8.21	11.4	6.4	8.34	11.34	13.8		29.97	27.99
Рентаб EBITDA, %		17.66	12.93	11.71	13	14.58	20.38	21.9	22.25	22.06		22.32	19.51
Чистая рентаб, %		7	7.9	9.3	4.58	3.31	4.96	5.19	8.28	11.52		11.52	13.34
Operation Margin, %			7.86	2.52	9.45	10.8	11.9	15.04	16.23	18.12	18.12	18.12	15.72
Чистая процентная маржа, %	1.97	-3.15	-8.15	-0.98	4.57	3.3	4.92	5.15				6.04	14.35
Доходность FCF, %			-3.59	1.11	-6.58	-2.22	-3.27	1.85	3.68	3.59

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				4.18	2.32	3.24	4.26	5.42	5.11	6.2	6.23	6.64	8.01	24.01
ROA, %				1.46	0.8008	1.1	1.45	1.89	1.84	2.29	2.33	2.52	3.13	7.15
ROIC, %				2.05	1.19	1.64	1.41	2.72	2.66	3.26	3.33	3.55	4.63	15.11
ROS, %				10.55	5.58	7.34	9.23	11.71	11.34	13.63	13.32	14.15	18.09	13.14
ROCE, %				2.7	1.83	2.52	3.27	3.45	3.42	3.69	4.04	4.45	4.59	27.99
Рентаб EBITDA, %				21.97	15.77	17.51	21.71	22.33	22.2	22.53	22.97	24.04	25.4	19.51
Чистая рентаб, %				10.55	5.58	7.34	9.23	11.71	11.34	13.63	13.32	14.15	18.09	13.34
Operation Margin, %				17.3	11.24	14.54	17.78	17.29	18.52	18.83	20.23	22.34	22.94	15.72
Доходность FCF, %	0.1432	1.82	-0.0483	0.7888	0.1561	2.68	-0.2394	1.01	0.6528	1.97

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	-7.53	-127.78	10.06	23.78	47.05	53.35	35.06	29.13		29.13	20.92
P/BV	1.37	2.2	1.16	2.42	3.43	3.92	4.57	5.52		5.52	6.04
P/S	0.566	1	0.4608	0.7874	2.33	2.77	2.9	3.36		3.36	3.38
P/FCF	-27.84	90.05	-15.19	-45.07	-30.62	54.04	27.15	37.24	29.49	29.49	29.56
E/P	-0.1327	-0.0078	0.0767	0.0579	0.033	0.0191	0.032	0.0402	0.038	0.038	0.05
EV/EBITDA	8.26	2.82	5.77	7.48	14.69	15.86	15.73	17.41		17.21	5.43
EV/Ebit				10.09	20.17	21.19	19.91	21.38	21.08	21.08
EV/S	1.07	1.09	0.8863	0.874	2.16	3.42	3.5	3.84	3.84	3.84	4.08
EV/FCF	-52.52	134.76	-22.54	-68.91	-44.05	68.09	36.69	37.4	37.4	37.4	36.52
Debt/EBITDA	5.05	0.03	3.47	2.87	4.73	3.89	3.33	2.62	2.52	2.52	0.08
Netdebt/Ebitda	3.88	1.96	2.21	2.07	3.23	3.22	2.68	2.2	2.18	2.18	0.24
Debt/Ratio	0.4034	0.3656	0.3386	0.3379	0.4434	0.4141	0.409	0.3678	0.3585	0.3585	0.32
Debt/Equity	1.57	1.39	1.14	1.29	1.42	1.21	1.16	0.95	1.6	1.6	6.12
Debt/Net Income	-8.68	-92.49	9.86	12.64	19.44	16.4	8.94	5.01	4.89	4.89	3.35
Бета					1.74	1.58	1.35	1.32	2.59	2.59	-0.07
Индекс Альтмана	1.77	2.43	2.5	2.55	2.08	2.2	3.11	3.97	4.14	4.14	3.28

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E					35.53	30.33	35.43	35.21	36.69	30.17	29.11	32.45	34.79	38.31	20.92
P/BV					3.93	3.99	4.59	4.53	5.16	4.96	5.49	6.79	7.56	9.13	6.04
P/S					2.58	2.43	2.93	2.88	3.15	3.01	3.36	4.07	4.58	5.68	3.38
P/FCF		698.56	54.95	-2072.08	126.78	640.8	37.26	-417.75	98.77	153.19	50.67				29.56
E/P		0.0019	0.0058	0.009	0.0102	0.0054	0.0073	0.0086	0.0104	0.0093	0.0116				0.05
EV/EBITDA					17.97	16.41	18.22	17.89	18.99	16.74	17.23	20.1	21.72	25.49	5.43
EV/Ebit									76.14	75.28	78.88	88.23	92.38	110.61
EV/S					13.01	12.9	12.34	15.33	13.91	13.62	14.67	17.03	18.82	23.99	4.08
EV/FCF					158.93	803.8	45.56	-599.19	121.91	171.09	63.03	326.92	103.45	271.74	36.52
Debt/EBITDA					14	18.95	15.71	11.46	10.84	10.4	9.83	9.16	8.44	7.28	0.08
Netdebt/Ebitda					12.25	16.94	12.72	9.92	9.39	9.16	8.27	7.89	6.78	6.26	0.24
Debt/Ratio					0.418	0.4232	0.409	0.784	0.3898	0.3764	0.3678	0.3688	0.3574	0.3215	0.32
Debt/Equity					1.23	1.28	1.16	2.12	1.06	0.9881	0.95	0.9395	0.8924	0.7537	6.12
Debt/Net Income					28.59	52.53	37.78	53.89	20.67	20.35	16.25	15.8	14.35	10.22	3.35
Индекс Альтмана	2.32	2.25	2.21	2.34	2.36	2.39	2.45	2.71	2.89	3.1					3.28

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.223	0.162	0.119	0.057	0.011	0.019	0.044	0.073	0.073		0.043
Дивиденд		0.069	0.1908	0.1908	0.0954	0.0159	0.04	0.12	0.18	0.21	0.26
Див доход, ао, %		0	1.02	1.16	0.402	0.1338	0.1459	0.2804	0.2687	0.2196	0.2377	1.88
Дивиденды / прибыль, %	-69.25	-24.49	-218.92	18.54	12.13	4.21	7.36	9.38	9.54		9.54	40.62

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.009	0.009	0.017	0.017	0.018	0.017	0.021	0.021	0.021	0.034
Дивиденд	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05
Див доход, ао, %	0.0621	0.0649	0.0586	0.0584	0.057	0.1097	0.0976	0.0898	0.0821	0.1014				1.88
Дивиденды / прибыль, %				6.12	11.25	15.32	11.49	9.33	9.04	8.9	8.64	7.89	10.24	40.62

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	3.52	4.13	1.66
ebit_margin		10.8	15.08	16.47	17.57	17.97
Персонал, чел				19700	19900	21400	23200

	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
ebit_margin	18.26	18.09	18.6	19.3	20.37	21.69

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: HWM - Howmet Aerospace Inc.

Отчетность Howmet Aerospace Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное