1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.13%) больше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущая эффективность компании (ROE=33.73%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
Минусы
- Цена (168.91 $) выше справедливой оценки (80.56 $)
- Доходность акции за последний год (34.96%) ниже чем средняя по сектору (2441683040.66%).
- Текущий уровень задолженности 44.32% увеличился за 5 лет c 37.13%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
25 Апреля 10:15 IBM в I квартале увеличила чистую прибыль на 73%
24 Апреля 10:18 IBM приблизилась к покупке поставщика облачных услуг HashiCorp
13 Апреля 01:44 Play Safe! S&P 500 is Teasingly Close to its 50 DMA: 3 Picks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/play-safe-p-500-tea...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
IBM | Technology | Индекс | |
7 дней | -7% | -0% | 1.2% |
90 дней | -11.3% | -7.2% | 8% |
1 год | 35% | 2441683040.7% | 31.7% |
IBM vs Сектор: IBM значительно отстал от сектора "Technology" на -2441683005.71% за последний год.
IBM vs Рынок: IBM превзошел рынок на 3.27% за последний год.
Стабильная цена: IBM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IBM с недельной волатильностью в 0.6722% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (168.91 $) выше справедливой (80.56 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (168.91 $) выше справедливой на 52.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.93) ниже чем у сектора в целом (84.21).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.93) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.61) ниже чем у сектора в целом (38.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.61) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.42) ниже чем у сектора в целом (38.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.42) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.13) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.13) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.09%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (312.09%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.09%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (312.09%) превышает доходность по сектору (4.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (33.73%) выже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (33.73%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.72%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.72%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.29%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.29%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.13% выше средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.13% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.13% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 28 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (80.19%) находятся на комфортном уровне.