IBM (IBM) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для IBM

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (3.22%) больше среднего по сектору (0.9284%).
Доходность акции за последний год (26.91%) выше чем средняя по сектору (-4.89%).

Минусы

Цена (249.63 $) выше справедливой оценки (74.67 $)
Текущий уровень задолженности 42.42% увеличился за 5 лет c 42.24%.
Текущая эффективность компании (ROE=33.29%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=54.85%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

22 января 14:27 Суд отказал ЦБ в иске о взыскании с поставщика IT-решений почти 255 млн рублей

20 января 15:33 «Транснефть» снова подала иск к Cisco о взыскании 56 млн рублей

25 ноября 07:35 Фондовые индексы США выросли в пятницу и по итогам недели

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	IBM	Technology	Индекс
7 дней	0.4%	-12%	2.7%
90 дней	7.5%	-21%	-4.5%
1 год	26.9%	-4.9%	10%

IBM vs Сектор: IBM превзошел сектор "Technology" на 31.8% за последний год.

IBM vs Рынок: IBM превзошел рынок на 16.87% за последний год.

Стабильная цена: IBM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: IBM с недельной волатильностью в 0.5175% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 34.27

P/S: 3.29

Больше данных по IBM

3.2. Выручка

EPS	6.43
ROE	33.29%
ROA	5.55%
ROIC	8.29%
Ebitda margin	9.59%

Больше данных по IBM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (249.63 $) выше справедливой (74.67 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (249.63 $) выше справедливой на 70.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.27) ниже чем у сектора в целом (100.69).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.27) ниже чем у рынка в целом (73.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.61) ниже чем у сектора в целом (12.16).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.61) ниже чем у рынка в целом (22.32).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.29) ниже чем у сектора в целом (7.19).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.29) ниже чем у рынка в целом (15.91).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.13) ниже чем у сектора в целом (75.25).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.13) выше чем у рынка в целом (23.05).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.55%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.55%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.28%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (33.29%) ниже чем у сектора в целом (54.85%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (33.29%) выже чем у рынка в целом (25.12%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.55%) выже чем у сектора в целом (4.36%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.55%) ниже чем у рынка в целом (6.65%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.29%) выже чем у сектора в целом (1.18%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.29%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (42.42%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 42.24% до 42.42%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 952.47%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.22% выше средней по сектору '0.9284%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.22% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.22% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 28 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (80.19%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
11.12.2023	KRISHNA ARVIND Chairman and CEO	Покупка	163.29	5 442 130	33 328

9. Форум по акциям IBM

Перейти на форум акций "IBM" ⇨

9.1. Форум по акциям - Последние комментарии

4 февраля 2021 16:35

Все предложения и идеи по улучшению сайта пишите на форуме в специальной теме https://porti.ru/forum/post/1598

Подробнее

4 февраля 2021 01:48

не знаю как связаться с разработчиками сайта но просто напишу сюда комментарий у меня есть отличная идея и я хочу вам предложить эту идею надеюсь вы прочтете этот коммент и ответите вот мой email darhanamanbekov71@gmail.com