1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (66.26%) выше чем средняя по сектору (-82.43%).
- Текущая эффективность компании (ROE=32.77%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-8.04%)
Минусы
- Цена (135.37 $) выше справедливой оценки (116.65 $)
- Дивиденды (1.432%) меньше среднего по сектору (3.54%).
- Текущий уровень задолженности 35.31% увеличился за 5 лет c 19.51%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 часов назад Are InterDigital, Inc. (NASDAQ:IDCC) Investors Paying Above The Intrinsic Value?
![Are InterDigital, Inc. (NASDAQ:IDCC) Investors Paying Above The Intrinsic Value?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jI53qrNig9xbcETAWRd1VQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/41bdd0c670f621394929d5266c5d6c72.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/interdigital-inc-na...
источник:
16 часов назад InterDigital Announces Date for Second Quarter 2024 Financial Results
![InterDigital Announces Date for Second Quarter 2024 Financial Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qvVaO96lcGH12G6Y_83HCw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/4c06145bd87789fd1d5e940963e2f694.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/interdigital-announ...
источник:
16 часов назад Tesla's UK lawsuit for 5G patents licence thrown out by UK court
![Tesla's UK lawsuit for 5G patents licence thrown out by UK court](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Z5Old6CTqJDu1RlmEyknaQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/613ff2d9dc2c88e17450e3f2ba402be0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/teslas-uk-lawsuit-5...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
InterDigital | Telecom | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -0.8% | -6.5% | 1.4% |
90 дней | 22% | -82% | 5.9% |
1 год | 66.3% | -82.4% | 27.7% |
IDCC vs Сектор: InterDigital превзошел сектор "Telecom" на 148.69% за последний год.
IDCC vs Рынок: InterDigital превзошел рынок на 38.51% за последний год.
Стабильная цена: IDCC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IDCC с недельной волатильностью в 1.2743% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (135.37 $) выше справедливой (116.65 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (135.37 $) выше справедливой на 13.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.51) ниже чем у сектора в целом (28.79).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.51) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.34) выше чем у сектора в целом (3.14).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.34) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.65) выше чем у сектора в целом (1.5028).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.65) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.22) выше чем у сектора в целом (-37.81).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.22) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 184.61%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (184.61%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (436.68%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (32.77%) выже чем у сектора в целом (-8.04%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (32.77%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.66%) выже чем у сектора в целом (2.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.66%) выже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.6%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.432% ниже средней по сектору '3.54%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.432% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.432% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (18.43%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
11.06.2024 | KRITZMACHER JOHN A Director |
Продажа | 115.28 | 88 650 | 769 |
11.06.2024 | RANKIN JEAN F Director |
Продажа | 115.28 | 88 650 | 769 |
11.06.2024 | Lesaicherre Pierre-Yves Director |
Продажа | 115.28 | 114 012 | 989 |
11.06.2024 | Armaly Samir Director |
Продажа | 115.28 | 205 314 | 1781 |
11.06.2024 | Markley John D. Jr. Director |
Продажа | 115.28 | 86 460 | 750 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке