NYSE: IDCC - InterDigital

Доходность за полгода: +25.47%
Сектор: Telecom

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (66.26%) выше чем средняя по сектору (-82.43%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=32.77%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-8.04%)

Минусы

  • Цена (135.37 $) выше справедливой оценки (116.65 $)
  • Дивиденды (1.432%) меньше среднего по сектору (3.54%).
  • Текущий уровень задолженности 35.31% увеличился за 5 лет c 19.51%.

Похожие компании

China Unicom (Hong Kong) Limited

China Telecom Corporation Limited

IDT Corporation

China Mobile

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

InterDigital Telecom Индекс
7 дней -0.8% -6.5% 1.4%
90 дней 22% -82% 5.9%
1 год 66.3% -82.4% 27.7%

Положительная оценка IDCC vs Сектор: InterDigital превзошел сектор "Telecom" на 148.69% за последний год.

Положительная оценка IDCC vs Рынок: InterDigital превзошел рынок на 38.51% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: IDCC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: IDCC с недельной волатильностью в 1.2743% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 14.51
P/S: 5.65
Больше данных по IDCC

3.2. Выручка

EPS 7.62
ROE 32.77%
ROA 11.66%
ROIC 0%
Ebitda margin 65%
Больше данных по IDCC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (135.37 $) выше справедливой (116.65 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (135.37 $) выше справедливой на 13.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.51) ниже чем у сектора в целом (28.79).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.51) ниже чем у рынка в целом (65.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.34) выше чем у сектора в целом (3.14).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.34) ниже чем у рынка в целом (22.73).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.65) выше чем у сектора в целом (1.5028).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.65) ниже чем у рынка в целом (31.12).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.22) выше чем у сектора в целом (-37.81).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.22) ниже чем у рынка в целом (25.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 184.61%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (184.61%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (436.68%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (32.77%) выже чем у сектора в целом (-8.04%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (32.77%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.66%) выже чем у сектора в целом (2.85%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.66%) выже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.6%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (35.31%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 19.51% до 35.31%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 292.01%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.432% ниже средней по сектору '3.54%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.432% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.432% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (18.43%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
11.06.2024 KRITZMACHER JOHN A
Director		 Продажа 115.28 88 650 769
11.06.2024 RANKIN JEAN F
Director		 Продажа 115.28 88 650 769
11.06.2024 Lesaicherre Pierre-Yves
Director		 Продажа 115.28 114 012 989
11.06.2024 Armaly Samir
Director		 Продажа 115.28 205 314 1781
11.06.2024 Markley John D. Jr.
Director		 Продажа 115.28 86 460 750

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям InterDigital

Перейти на форум акций "InterDigital" ⇨