Financial Markets by TradingView

NYSE: IDCC - InterDigital

Доходность за полгода: +27.85%
Сектор: Telecom

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (52.16%) выше чем средняя по сектору (-86.28%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=32.77%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.7%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (103.07 $) выше справедливой оценки (99.72 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.4358%) меньше среднего по сектору (3.31%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 35.31% увеличился за 5 лет c 19.51%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

InterDigital Telecom Индекс
7 дней 5.3% -87.1% 0.1%
90 дней -3.5% -87.8% 6.6%
1 год 52.2% -86.3% 33.4%

Положительная оценка IDCC vs Сектор: InterDigital превзошел сектор "Telecom" на 138.44% за последний год.

Положительная оценка IDCC vs Рынок: InterDigital превзошел рынок на 18.74% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: IDCC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: IDCC с недельной волатильностью в 1.003% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 14.51
P/S: 5.65
Больше данных по IDCC

3.2. Выручка

EPS 7.62
ROE 32.77%
ROA 11.66%
ROIC 0%
Ebitda margin 65%
Больше данных по IDCC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (103.07 $) выше справедливой (99.72 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (103.07 $) выше справедливой на 3.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.51) ниже чем у сектора в целом (15.5).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.51) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.34) выше чем у сектора в целом (2.64).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.34) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.65) выше чем у сектора в целом (2.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.65) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.22) ниже чем у сектора в целом (10.05).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.22) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 184.61%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (157.33%) ниже средней доходности за 5 лет (184.61%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (157.33%) превышает доходность по сектору (-94.52%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (32.77%) выже чем у сектора в целом (14.7%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (32.77%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.66%) выже чем у сектора в целом (5.06%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.66%) выже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (35.31%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 19.51% до 35.31%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 292.01%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4358% ниже средней по сектору '3.31%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4358% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4358% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (18.43%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
05.04.2024 Pankaj Rajesh
Chief Technology Officer		 Продажа 95.33 61 965 650
16.01.2024 Schmidt Joshua D.
CLO & Corp Secretary		 Продажа 107.74 36 201 336
19.09.2023 Hakoranta Eeva K.
Chief Licensing Officer		 Продажа 82.11 209 381 2550

9. Форум по акциям InterDigital

Перейти на форум акций "InterDigital" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме