NYSE: IDCC - InterDigital

Доходность за полгода: +27.85%
Сектор: Telecom

Отчетность InterDigital

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			1.6849	1.8811	2.04	2.2	1.47	2.15
Выручка, млрд $	0.5329	0.3074	0.3189	0.359	0.4254	0.4526	0.4526	0.5496
Чистая прибыль, млрд $	0.1743	0.0639	0.0209	0.0448	0.0553	0.0832	0.0832	0.2141
EV, млрд $		2.22	1.4728	1.827	1.56	1.61	1.21	3.3
EBIT, млрд $		0.0724	-0.0102	-0.0089	0.0325	0.0718	0.1889	0.2794
EBITDA, млрд $	0.3709	0.1385	0.15	0.16	0.1777	0.2268	0.2268	0.3572
FCF, млрд $	0.2788	0.1099	0.0514	0.1211	0.0921	0.0838	0.2424	0.1691
Операционный денежный поток, млрд $	0.3158	0.1468	0.0894	0.1635	0.1304	0.1223	0.2762	0.2137
Баланс стоимость, млрд $	1.2491	1.4263	1.4128	1.414	1.4411	1.4481	1.3842	0.5815
Операционная прибыль, млрд $	0.3015	0.0626	0.0378	0.0552	0.0712	0.0894	0.1889	0.2216
Операционные расходы, млрд $	0.1203	0.1207	0.1261	0.1336	0.1506	0.1453	0.2042	0.2486
CAPEX, млрд $	0.037	0.0369	0.038	0.0424	0.0383	0.0385	0.0338	0.0446

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0762	0.1045	0.0875	0.0908	0.0824	0.0877	0.1435	0.1118	0.1013	0.1247	0.1148	0.1171	0.2024	0.1016	0.1401	0.1055
Чистая прибыль, млрд $	-0.0017	0.0206	0.0219	-0.0029	0.004	-0.0068	0.0252	0.0198	0.0177	0.0211	0.0222	0.032	0.1035	0.0213	0.0479	0.0391
EV, млрд $									1.6549	1.7518	1.3123	1.4609	2.33	2.84	2.34	3.24
EBIT, млрд $									0.0302	0.0499	0.0318	0.0308	0.0763	0.0378	0.0684	0.0408
EBITDA, млрд $	0.0245	0.0537	0.0367	0.0237	0.0319	0.0298	0.0632	0.0513	0.05	0.0565	0.0519	0.0013	0.1388	0.043	0.0537	0.0599
FCF, млрд $	-0.0285	0.0676	0.0952	0.0173	-0.0102	-0.0278	0.0953	0.0706	-0.0183	-0.0243	-0.0091	0.3542	-0.0291	-0.0468	0.3106	-0.0371
Операционный денежный поток, млрд $					-0.0098	-0.0273	0.0963	0.0712	-0.018	-0.0338	-0.0187	0.3565	-0.0279	-0.0454	0.3106	-0.0236
Баланс стоимость, млрд $					1.3584	1.3491	1.3644	1.4411	1.4481	1.4587	1.4703	1.492	1.3842	0.5952	0.5834	0.5815
Операционная прибыль, млрд $	-0.0269	0.0698	0.1013	0.0193	-0.0098	-0.0273	0.0963	0.0712	-0.018	0.0499	0.0318	0.3565	-0.0279	-0.0454	0.0537	0.0253
Операционные расходы, млрд $					0.0338	0.0367	0.0435	0.0366	0.0285	0.0748	0.0829	0.0583	0.0831	0.0782	0.0865	0.0603
CAPEX, млрд $	0.0192	0.0212	0.0207	0.02	0.0199	0.0197	0.0194	0.0181	0.0193	0.0094	0.0091	0.0192	0.0195	0.0197	0.0096	0.0135

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	1.158	0.9458	0.9247	0.9266	0.9416	1.2	0.8634	0.4371
Short Term Investments		0.4707	0.1792	0.4532	0.2353	0.5083	0.5693	0.5693
Total Receivables		0.035	0.0283	0.016	0.0311	0.0532	0.1371	0.1371
Товарно материальные запасы					0.0725	0	0.0152	0.0152
Амортизация, млрд		0.0661	0.0771	0.081	0.0782	0.0786	0.0778	0.0778
Total Current Assets		1.02	1.02	1.03	1.05	1.34	1.1676	1.1676
Чистые активы, млрд	0.8553	0.927	0.7616	0.7734	0.7452	0.7537	0.6197	0.0113
Активы, млрд	1.8544	1.6266	1.6121	1.6163	1.6282	1.596	1.7486	1.7708
Short Term Debt			0.0942	0.0942	0.0038	0.0032	0.5788	0.5788
Long Term Debt		0.3174	0.3506	0.368	0.4227	0.6071	0.029	0.029
Задолженность, млрд	0.9813	0.6885	0.8258	0.8197	0.8752	0.8354	1.1233	1.1893
Чистый долг, млрд	0.5771	0.313	-0.3007	-0.1055	-0.2835	-0.3589	0.1773	0.1881
Долг, млрд	0.2851	0.3174	0.0942	0.368	0.4842	0.6607	0.6059	0.6252

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.5286	0.6762	0.751	0.4766	0.3998	0.4109	0.4689	0.7063	0.7887	0.8335	0.8634	0.7032	0.4427	0.2909	0.5185	0.4371
Short Term Investments										0.0671	0.3238	0.5083	0.5201	0.5631	0.5654	0.5693
Total Receivables										0.112	0.4671	0.0532	0.144	0.2368	0.0696	0.1371
Товарно материальные запасы										0.0207	0.019	0		0.0237	0.0187	0.0152
Амортизация, млрд											0.0196	0.0194	0.0132	0.0196	0.0195	0.0191
Total Current Assets										1.04	1.35	1.34	1.2	1.19	1.2577	1.1676
Чистые активы, млрд					0.7121	0.7042	0.7243	0.7452	0.7537	0.6788	0.6958	0.7249	0.6197	0.0117
Активы, млрд					1.5619	1.4971	1.7006	1.6282	1.596	1.6175	1.9282	1.9001	1.7486	1.76	1.8265	1.7708
Short Term Debt												0.0032		0.1256	0.1258	0.5788
Long Term Debt										0.6042	0.6059	0.6071	0.6079	0.4839	0.4855	0.029
Задолженность, млрд					0.8293	0.7808	0.9653	0.8752	0.8354	0.9323	1.2264	1.1696	1.1233	1.16	1.2387	1.1893
Чистый долг, млрд					0.0232	0.0105	-0.0462	-0.2835	-0.3589	-0.2293	-0.2041	-0.0328	0.1773	0.3319	0.0928	0.1881
Долг, млрд	0.1858	0.2039	0.3174	0.2958	0.2532	0.2342	0.418	0.3716	0.3086	0.6042	0.6594	0.2714	0.2544	0.4465	0.6113	0.6252

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																																		4.87	1.8089	0.6584	1.4425	1.77	3.07	2.7		7.62
Цена акции ао	6.75	7.38	15.5	5.63	9.38	7.13	4.75	7.38	8.75	7.13	3.19	8.88	6	4.38	5.13	10	6.91	7.83	13.03	19.77	21.31	19.4	32.2	21.64	24.2	25.29	35.12	43.63	44.12	29.4	52.39	49.04	91.35	76.15	67.29	54.35	60.68	71.63	60.58	82.81	105.37	99.91
Число акций ао, млн																																		35	35	31	31	31	30	28.1		28.1
FCF/акцию																																		7.79	3.11	1.6185	3.9	2.95	2.68	8.25		6.02

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0	0.72	0.77	-0.04	0.18	0.05	0.85	0.71	0.59	0.6861	0.7422	1.09	3.66	0.81	1.7238	1.4141
FCF/акцию					-0.6357	-1.2323	2.78	2.02	-0.9011	-0.792	-0.3024	11.48	-0.9894	-1.6431	11.17	-1.3405

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	21.86	7.17	2.48	5.84	5.45	11.11	11.11		32.77	15.11
ROA, %	9.73	3.67	1.2924	2.78	3.82	5.11	5.11		11.66	4.82
ROS, %						18.38	20.47	38.96	38.96	10.60
ROCE, %		5	-0.7805	-0.6777	2.58	4.41	12.64		31.41	10.86
Рентаб EBITDA, %	69.59	45.06	47.02	44.57	23.29	32.79	32.79		65	28.92
Чистая рентаб, %	32.7	20.78	6.56	12.48	13	18.38	18.38		38.95	10.62
Operation Margin, %							15.68	40.32	40.32	19.46

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	0.724	0.214	3.55	3.02	2.48	2.89	3.08	4.53	19.7	3.25	7.43	6.38	15.11
ROA, %	0.3506	0.1058	1.6404	1.3145	1.1162	1.3113	1.2535	1.6931	7.52	1.2416	2.67	2.17	4.82
ROCE, %					2.37	3.83	2.29	2.08	4.97	2.49	4.7	3.22	10.86
Рентаб EBITDA, %	38.67	33.95	44.07	45.88	49.36	45.34	45.24	1.07	68.58	42.35	38.29	56.79	28.92
Чистая рентаб, %	6.76	1.84	18.28	19.57	17.76	16.9	19.36	27.69	67.8	21.44	34.22	37.04	10.62

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	5.11	7.73	5.42	5.25	5.13	4.95	3.37		5.65	1.20
P/BV		2.53	2.2	2.37	2.81	3.04	2.11		5.34	1.84
P/E	15.63	37.2	82.55	42.07	65.07	24.2	18.33		14.51	11.72
P/FCF							8.84	12.71	12.71	6.48
E/P							0.0436	0.0996	0.0996	0.52
EV/EBITDA	8.9	19.41	9.51	11.12	11.7	7.13	5.76		9.22	3.85
EV/S							3.24	6	6
Debt/EBITDA	2.72	5.69	2.97	2.3	2.43	2.25	4.4	1.7503	1.7503	2.25
Netdebt/Ebitda							-0.2182	0.5266	0.5266	1.79
Debt/Ratio							0.3477	0.3531	0.3531	0.33
Debt/Equity							58.47	55.33	55.33	0.48
Debt/Net Income							7.05	2.92	2.92	8.43
Бета					1.01	1.22	3.65	-0.9506	-0.9506	0.25
Индекс Альтмана					2.13	0.6169	1.5698	2.1	2.1	6.13

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	5.39	6.51	5.23	5.27	4.49	3.94	2.75	3.34	3.86	4.95	4.14	5.69	1.20
P/BV					2.65	2.89	1.7756	2.04	3.44	4.17	3.82	5.25	1.84
P/E	39.27	76.8	66.42	40.56	29.5	21.74	14.94	16.3	10.03	14.63	11.24	14.72	11.72
EV/EBITDA	12.32	17.34	14.32	11.21	8.67	7.54	4.71	6.69	7.88	11.02	7.95	9.61	3.85
Debt/EBITDA	12.27	15.02	7.57	7.52	8.7	10.69	12.7	13.15	5.1	26.08	11.39	10.43	2.25

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																																	0.0433	0.0485	0.0446	0.0431	0.0431	0.043	0.0419			0.0419
Дивиденд																								0.0966	0.0966	0.1	0.2	0.2	0.3	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	0.4	1.5
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.6642	0.8758	1.0204	1.1453	1.6313	0.9852	1.6415	2.08	2.58	2.31	2.13	1.88	1.4358	1.5408	1.4358	5.11
Дивиденды / прибыль, %																																		24.82	75.89	213.02	96.14	137.25	45.6	51.85		18.43	59.96

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0108	0.0107	0.0108	0.0107	0.0107	0.0108	0.0104	0.0104	0.0104	0.0094	0.0093	0.0103
Дивиденды / прибыль, %	193.61	663.72	41.15	49.09	59.69	51.27	46.71	32.04	7.57	43.38	19.34	26.47	59.96

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0085	0.0146	0.015	0.0057	0.0017	0.0013	0.0259		0.0466
Расходы на обслуживание долга	0.0178	0.036	0.041	0.0408	0.0252	0.0238	0.0361		0.0448
Всего задолженность		0.1794	0.3056	0.2958
Персонал, чел					514	510	425	450

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000553	0.000446	0.000385	0.000306	0.000209	0.000297	0.0044	0.0095	0.0117	0.0103	0.0118	0.0129
Расходы на обслуживание долга	0.007	0.0067	0.0058	0.0058	0.0055	0.0063	0.0077	0.0101	0.0121	0.0121	0.0127	0.0079

Investing Port

NYSE: IDCC - InterDigital

Отчетность InterDigital

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное