NYSE: IE - Ivanhoe Electric Inc.

Доходность за полгода: +54.67%

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (12.08 $) меньше справедливой цены (16.19 $)
  • Доходность акции за последний год (-22.16%) выше чем средняя по сектору (-97.83%).

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.72%).
  • Текущий уровень задолженности 16.24% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-68.68%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=16.74%)

Похожие компании

Stepan Company

F&G Annuities & Life, Inc.

Universal Insurance Holdings, Inc.

National Bank Holdings Corporation

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Ivanhoe Electric Inc. Индекс
7 дней 75.1% -98% 1.4%
90 дней -2.7% -98.1% 5.9%
1 год -22.2% -97.8% 27.7%

Положительная оценка IE vs Сектор: Ivanhoe Electric Inc. превзошел сектор "" на 75.66% за последний год.

Отрицательная оценка IE vs Рынок: Ivanhoe Electric Inc. значительно отстал от рынка на -49.91% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: IE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: IE с недельной волатильностью в -0.4262% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 271.26
Больше данных по IE

3.2. Выручка

EPS -1.9453
ROE -68.68%
ROA -53.3%
ROIC 0%
Ebitda margin -4554.5%
Больше данных по IE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (12.08 $) ниже справедливой (16.19 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (12.08 $) ниже справедливой на 34%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (27.95).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.84).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.81) ниже чем у сектора в целом (5.53).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.81) ниже чем у рынка в целом (22.73).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (271.26) выше чем у сектора в целом (3.24).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (271.26) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-5.25) выше чем у сектора в целом (-8.07).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-5.25) ниже чем у рынка в целом (25.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 118.74%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (118.74%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-68.68%) ниже чем у сектора в целом (16.74%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-68.68%) ниже чем у рынка в целом (-14.5%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-53.3%) ниже чем у сектора в целом (5.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-53.3%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (16.24%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 16.24%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -39.72%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.72%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Ivanhoe Electric Inc.

Перейти на форум акций "Ivanhoe Electric Inc." ⇨