Financial Markets by TradingView

NYSE: IEX - IDEX Corporation

Доходность за полгода: +3.85%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (7.37%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 22.58% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 24.43%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=18.12%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (225.42 $) выше справедливой оценки (73.64 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.1627%) меньше среднего по сектору (2.88%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

IDEX Corporation Industrials Индекс
7 дней 11.4% -100% 3.4%
90 дней -6.9% -100% -4.6%
1 год 7.4% -100% 15%

Положительная оценка IEX vs Сектор: IDEX Corporation превзошел сектор "Industrials" на 107.37% за последний год.

Отрицательная оценка IEX vs Рынок: IDEX Corporation значительно отстал от рынка на -7.64% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: IEX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: IEX с недельной волатильностью в 0.1418% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 27.35
P/S: 4.98
Больше данных по IEX

3.2. Выручка

EPS 7.85
ROE 18.12%
ROA 10.48%
ROIC 12.74%
Ebitda margin 22.37%
Больше данных по IEX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (225.42 $) выше справедливой (73.64 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (225.42 $) выше справедливой на 67.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.35) ниже чем у сектора в целом (49.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.35) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.6) ниже чем у сектора в целом (21).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.6) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.98) ниже чем у сектора в целом (20.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.98) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.34) ниже чем у сектора в целом (28.93).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.34) выше чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.99%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.99%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.12%) выже чем у сектора в целом (12.83%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.12%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.48%) выже чем у сектора в целом (6.31%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.48%) выже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.74%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.74%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (22.58%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 24.43% до 22.58%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 222.4%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1627% ниже средней по сектору '2.88%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1627% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1627% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 14 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.99%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
28.10.2022 ASHLEMAN ERIC D
CEO and President		 Продажа 86.43 1 369 740 15848
28.10.2022 ASHLEMAN ERIC D
CEO and President		 Покупка 218.98 3 470 400 15848

9. Форум по акциям IDEX Corporation

Перейти на форум акций "IDEX Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме