Financial Markets by TradingView

NYSE: IGT - International Game Technology PLC

Доходность за полгода: -24.88%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (2.9%) больше среднего по сектору (1.7974%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 56.54% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 59.12%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (20.26 $) выше справедливой оценки (8.42 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-27.02%) ниже чем средняя по сектору (2441683040.66%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=11.02%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

International Game Technology PLC Technology Индекс
7 дней 0.3% -0% 0.1%
90 дней -23.6% -7.2% 6.6%
1 год -27% 2441683040.7% 33.4%

Отрицательная оценка IGT vs Сектор: International Game Technology PLC значительно отстал от сектора "Technology" на -2441683067.68% за последний год.

Отрицательная оценка IGT vs Рынок: International Game Technology PLC значительно отстал от рынка на -60.43% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: IGT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: IGT с недельной волатильностью в -0.5196% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 35.86
P/S: 1.2981
Больше данных по IGT

3.2. Выручка

EPS 0.7685
ROE 11.02%
ROA 1.4947%
ROIC 8.35%
Ebitda margin 36.77%
Больше данных по IGT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (20.26 $) выше справедливой (8.42 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (20.26 $) выше справедливой на 58.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35.86) ниже чем у сектора в целом (84.21).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35.86) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.86) ниже чем у сектора в целом (38.37).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.86) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2981) ниже чем у сектора в целом (38.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2981) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.91) ниже чем у сектора в целом (59.01).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.91) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.93%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-59.27%) ниже средней доходности за 5 лет (7.93%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-59.27%) ниже доходности по сектору (4.9%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.02%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.02%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.4947%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.4947%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.35%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.35%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (56.54%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 59.12% до 56.54%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3794.87%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.9% выше средней по сектору '1.7974%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.9% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.9% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (102.56%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям International Game Technology PLC

Перейти на форум акций "International Game Technology PLC" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме