NYSE: IH - iHuman Inc.

Доходность за полгода: -25.11%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (1.73 $) меньше справедливой цены (2.78 $)
  • Доходность акции за последний год (-47.09%) выше чем средняя по сектору (-84.98%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=20.95%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.14%)

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.2%).
  • Текущий уровень задолженности 0.2661% увеличился за 5 лет c 0%.

Похожие компании

Walt Disney

The Gap

Tiffany & Co

Coca-Cola

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

iHuman Inc. Consumer Discretionary Индекс
7 дней 12.3% -22.2% 1.4%
90 дней -4.7% -87.4% 5.9%
1 год -47.1% -85% 27.7%

Положительная оценка IH vs Сектор: iHuman Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 37.89% за последний год.

Отрицательная оценка IH vs Рынок: iHuman Inc. значительно отстал от рынка на -74.84% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: IH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: IH с недельной волатильностью в -0.9057% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.03
P/S: 1.0718
Больше данных по IH

3.2. Выручка

EPS 0.4607
ROE 20.95%
ROA 13%
ROIC -5.74%
Ebitda margin 16.85%
Больше данных по IH

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (1.73 $) ниже справедливой (2.78 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1.73 $) ниже справедливой на 60.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.03) ниже чем у сектора в целом (37.38).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.03) ниже чем у рынка в целом (65.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1393) ниже чем у сектора в целом (5.3).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1393) ниже чем у рынка в целом (22.73).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0718) ниже чем у сектора в целом (2.7).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0718) ниже чем у рынка в целом (31.12).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.6917) ниже чем у сектора в целом (49.81).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.6917) ниже чем у рынка в целом (25.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -21.83%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-21.83%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.45%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.95%) выже чем у сектора в целом (11.14%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.95%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13%) выже чем у сектора в целом (7.33%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13%) выже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-5.74%) ниже чем у сектора в целом (6.27%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-5.74%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.2661%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.2661%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 2.13% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.2%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям iHuman Inc.

Перейти на форум акций "iHuman Inc." ⇨