1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-2.52%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
- Текущий уровень задолженности 6.21% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 31.44%.
Минусы
- Цена (4.26 $) выше справедливой оценки (3.81 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-16.51%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Июль 23:01 Indonesia Energy Commences New 3D Seismic Operations at its Kruh Block and Expects to Drill New Production Wells By End of Year
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/indonesia-energy-co...
источник:
8 Июль 22:59 Indonesia Energy Corporation commences seismic exploration at Kruh Block
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/indonesia-energy-co...
источник:
26 Май 17:58 Indonesia Energy Announces Five-Year Extension of its Government Contract for Kruh Block
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/indonesia-energy-an...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Indonesia Energy Corporation Limited | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 56% | -95.6% | 3.8% |
90 дней | -13.8% | -95.4% | -13.1% |
1 год | -2.5% | -94.3% | 3.7% |
INDO vs Сектор: Indonesia Energy Corporation Limited превзошел сектор "Energy" на 91.78% за последний год.
INDO vs Рынок: Indonesia Energy Corporation Limited значительно отстал от рынка на -6.19% за последний год.
Стабильная цена: INDO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: INDO с недельной волатильностью в -0.0484% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.26 $) выше справедливой (3.81 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.26 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (49.79) выше чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (49.79) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9678) выше чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9678) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.2) выше чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.2) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-8.17) ниже чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-8.17) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.93%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-16.51%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-16.51%) ниже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-13.8%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-13.8%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке