Indonesia Energy Corporation Limited (INDO) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Indonesia Energy Corporation Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (4.26 $) меньше справедливой цены (4.98 $)
Доходность акции за последний год (6.77%) выше чем средняя по сектору (-7.51%).
Текущий уровень задолженности 6.19% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 31.44%.

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.51%).
Текущая эффективность компании (ROE=-17.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.76%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

28 октября 12:58 Индонезия заблокировала продажи iPhone 16 в стране

13 октября 11:32 Ушаков раскрыл, что Эрдоган подарил Путину на день рождения

21 сентября 16:00 TikTok на фоне санкций США удалил аккаунты Sputnik и RT

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Indonesia Energy Corporation Limited	Energy	Индекс
7 дней	-16.5%	-41.2%	-1%
90 дней	63.2%	-0.1%	9.1%
1 год	6.8%	-7.5%	33.8%

INDO vs Сектор: Indonesia Energy Corporation Limited превзошел сектор "Energy" на 14.27% за последний год.

INDO vs Рынок: Indonesia Energy Corporation Limited значительно отстал от рынка на -27.05% за последний год.

Стабильная цена: INDO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: INDO с недельной волатильностью в 0.1301% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 49.79

P/S: 8.2

Больше данных по INDO

3.2. Выручка

EPS	-0.2606
ROE	-17.99%
ROA	-14.91%
ROIC	0%
Ebitda margin	-97.14%

Больше данных по INDO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (4.26 $) ниже справедливой (4.98 $).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (4.26 $) немного ниже справедливой на 16.9%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (49.79) выше чем у сектора в целом (14.09).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (49.79) выше чем у рынка в целом (47.31).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.97) выше чем у сектора в целом (1.72).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.97) ниже чем у рынка в целом (22.52).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.2) выше чем у сектора в целом (2.37).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.2) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-8.17) ниже чем у сектора в целом (7.62).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-8.17) ниже чем у рынка в целом (22.73).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.41%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.41%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-13.38%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-17.99%) ниже чем у сектора в целом (15.76%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-17.99%) ниже чем у рынка в целом (17.15%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-14.91%) ниже чем у сектора в целом (8.9%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-14.91%) ниже чем у рынка в целом (6.59%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.18%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (6.19%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 31.44% до 6.19%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -41.52%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.51%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Indonesia Energy Corporation Limited

Перейти на форум акций "Indonesia Energy Corporation Limited" ⇨

Investing Port

NYSE: INDO - Indonesia Energy Corporation Limited

Анализ компании Indonesia Energy Corporation Limited