1. Резюме
Плюсы
- Цена (185.44 $) меньше справедливой цены (233.79 $)
- Доходность акции за последний год (-22.66%) выше чем средняя по сектору (-90.75%).
- Текущий уровень задолженности 3.66% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 57.87%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-3.96%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-89.27%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.5894%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Августа 07:51 Inspire Medical Systems, Inc. to Present at Upcoming Investor Conferences
![Inspire Medical Systems, Inc. to Present at Upcoming Investor Conferences](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/87cOkX0B87FPSHFMYjY_rw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/3e0bea68de88b62111831546b6063b81.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/inspire-medical-sys...
источник:
24 Августа 07:04 Should You Establish a Position in Inspire Medical Systems (INSP)?
![Should You Establish a Position in Inspire Medical Systems (INSP)?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hqzdaB9BO7zrYhj.3bhAdg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/aec996ddab641e6a6d2b832f3eb777b6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/establish-position-...
источник:
17 Августа 08:24 Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
![Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1db_lPoRUiXLAJ1kjPd2Zw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/b95cfdd8768bc3c4620e666dbcb0b248.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/momentum-investor-1...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Inspire Medical Systems, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 1.5% | -60.5% | 1.4% |
90 дней | 16.1% | -90.7% | 5.9% |
1 год | -22.7% | -90.8% | 27.7% |
INSP vs Сектор: Inspire Medical Systems, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 68.09% за последний год.
INSP vs Рынок: Inspire Medical Systems, Inc. значительно отстал от рынка на -50.41% за последний год.
Стабильная цена: INSP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: INSP с недельной волатильностью в -0.4358% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (185.44 $) ниже справедливой (233.79 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (185.44 $) ниже справедливой на 26.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (61.13).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.28) выше чем у сектора в целом (9.64).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.28) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.42) выше чем у сектора в целом (4.09).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.42) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-142.22) ниже чем у сектора в целом (17.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-142.22) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.23%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.23%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.05%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.96%) выже чем у сектора в целом (-89.27%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.96%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.41%) ниже чем у сектора в целом (6.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.41%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-15.7%) ниже чем у сектора в целом (12.56%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-15.7%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.5894%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
22.08.2024 | JOHN RONDONI Officer |
Покупка | 189.82 | 949 100 | 5000 |
29.04.2024 | NELSON MARILYN C Director |
Покупка | 240.68 | 282 799 | 1175 |
25.03.2024 | Griffin Jerry C Director |
Продажа | 197.81 | 109 587 | 554 |
25.03.2024 | Griffin Jerry C Director |
Покупка | 16 | 16 000 | 1000 |
11.03.2024 | Griffin Jerry C Director |
Продажа | 198.05 | 109 720 | 554 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке