Financial Markets by TradingView

NYSE: INSP - Inspire Medical Systems, Inc.

Доходность за полгода: +51.71%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-8.06%) выше чем средняя по сектору (-87.84%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 3.66% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 57.87%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (243.51 $) выше справедливой оценки (217.55 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-3.96%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Inspire Medical Systems, Inc. Healthcare Индекс
7 дней 3.6% -100% 0%
90 дней 30.8% -89.2% 8.2%
1 год -8.1% -87.8% 31.5%

Положительная оценка INSP vs Сектор: Inspire Medical Systems, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 79.79% за последний год.

Отрицательная оценка INSP vs Рынок: Inspire Medical Systems, Inc. значительно отстал от рынка на -39.56% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: INSP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: INSP с недельной волатильностью в -0.1549% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 9.42
Больше данных по INSP

3.2. Выручка

EPS -0.7219
ROE -3.96%
ROA -3.41%
ROIC -15.7%
Ebitda margin -6.45%
Больше данных по INSP

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (243.51 $) выше справедливой (217.55 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (243.51 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.68).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.28) выше чем у сектора в целом (4.78).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.28) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.42) выше чем у сектора в целом (4.87).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.42) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-142.22) ниже чем у сектора в целом (16.72).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-142.22) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.23%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-51.38%) ниже средней доходности за 5 лет (-7.23%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-51.38%) превышает доходность по сектору (-227.31%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.96%) ниже чем у сектора в целом (11.76%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.96%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.41%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.41%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-15.7%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-15.7%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (3.66%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 57.87% до 3.66%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -116.98%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 464.12% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
25.03.2024 Griffin Jerry C
Director		 Продажа 197.81 109 587 554
25.03.2024 Griffin Jerry C
Director		 Покупка 16 16 000 1000
11.03.2024 Griffin Jerry C
Director		 Продажа 198.05 109 720 554
11.03.2024 Griffin Jerry C
Director		 Покупка 16 16 000 1000
30.01.2024 Jandrich Steven
VP, Human Resources		 Покупка 0.94 15 252 16225

9. Форум по акциям Inspire Medical Systems, Inc.

Перейти на форум акций "Inspire Medical Systems, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме