NYSE: INSP - Inspire Medical Systems, Inc.

Доходность за полгода: +51.03%
Сектор: Healthcare

Отчетность Inspire Medical Systems, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				0.3429	0.9718	1.9295	6.58	7.65		6.35
Выручка, млрд $	0.008	0.016	0.029	0.0506	0.0821	0.1154	0.2334	0.4079	0.4664	0.6248
Чистая прибыль, млрд $	-0.021	-0.019	-0.018	-0.0218	-0.0332	-0.0572	-0.042	-0.0449	-0.0436	-0.0212
EV, млрд $				0.6302	1.75	4.83	6.07	6.65	8.62	5.73
EBIT, млрд $				-0.0185	-0.0349	-0.0562	-0.0399	-0.0476	-0.048	-0.0403
EBITDA, млрд $	-0.0197	-0.0172	-0.0157	-0.0181	-0.0311	-0.055	-0.0398	-0.0426	-0.0408	-0.0403
FCF, млрд $	-0.023	-0.018	-0.016	-0.0189	-0.0356	-0.0555	-0.0248	0.0025	0.0113	0.001
Операционный денежный поток, млрд $			-0.0158	-0.0187	-0.0328	-0.053	-0.0201	0.0116	0.023	0.0247
Баланс стоимость, млрд $		-0.1076	-0.1251	0.164	0.1398	0.2297	0.229	0.496	0.5046	0.5725
Операционная прибыль, млрд $	-0.02	-0.017	-0.016	-0.0204	-0.0349	-0.0562	-0.0399	-0.0476	-0.048	-0.0403
Операционные расходы, млрд $	0.025	0.0298	0.0386	0.0609	0.1033	0.154	0.24	0.3893	0.4414	0.5685
CAPEX, млрд $	0.000346	0.000306	0.000412	0.00025	0.0027	0.0025	0.0047	0.0091	0.0116	0.0236

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.02	0.03	0.02	0.01	0.04	0.046	0.0404	0.053	0.0617	0.0784	0.0694	0.0914	0.1092	0.1379	0.1279	0.1511	0.1533	0.1925
Чистая прибыль, млрд $	-0.01	-0.01	-0.02	-0.02	-0.01	-0.0075	-0.0162	-0.0131	-0.0104	-0.0024	-0.0167	-0.0145	-0.0168	0.0032	-0.0154	-0.012	-0.0085	0.0148
EV, млрд $											7.04	5.04	4.52	7.19	6.51	8.59	5.2	5.92
EBIT, млрд $											-0.0161	-0.014	-0.0172	0.0027	-0.0195	-0.0117	-0.0135	0.0152
EBITDA, млрд $	-0.01	-0.01	-0.02	-0.02	-0.01	-0.0066	-0.0153	-0.0121	-0.0093	-0.0012	-0.0157	-0.0134	-0.0154	0.0033	-0.0152	-0.0156	-0.0082	0.0161
FCF, млрд $	0	-0.01	-0.02	-0.03	-0.01	-0.0047	-0.0117	-0.0118	-0.0015	0.000201	-0.014	-0.0074	0.0075	0.0163	-0.0051	0.000237	-0.0034	0.0092
Операционный денежный поток, млрд $							-0.0104	-0.0101	-0.000338	0.000734	-0.0127	-0.006	0.011	0.0193	-0.0013	0.0051	0.0036	0.0173
Баланс стоимость, млрд $							-0.2536	-0.2667	-0.277	-0.2794	0.2251	0.227	0.4702	0.496	0.5046	0.5294	0.5442	0.5725
Операционная прибыль, млрд $	0	-0.01	-0.01	-0.03	-0.01	-0.0041	-0.0104	-0.0101	-0.000338	0.000734	-0.0161	-0.014	-0.0172	0.0027	-0.0195	0.0051	-0.0135	0.0093
Операционные расходы, млрд $							0.0501	0.058	0.0629	0.0691	0.0754	0.0912	0.1066	0.1161	0.1275	0.1434	0.1424	0.1552
CAPEX, млрд $	133	153	430	436	452	0.000482	0.000405	0.000473	0.000505	0.000606	0.0012	0.0014	0.0035	0.003	0.0038	0.000987	0.007	0.008

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0067	0.0161	0.0973	0.0229	0.1905	0.2145	0.4416	0.4421	0.1855
Short Term Investments			0.0909	0.1266	0.0438		0.0098	0.2748	0.2748
Total Receivables			0.0067	0.0131	0.0251	0.0342	0.0612	0.0899	0.0899
Товарно материальные запасы			0.0027	0.0058	0.0085	0.0172	0.0119	0.0208	0.0339
Амортизация, млрд			0.000393	0.0038	0.0012	0	0.005	0.0028	0.0028
Total Current Assets			0.1993	0.1706	0.2699	0.2685	0.53	0.5601	0.5937
Чистые активы, млрд	-0.0066	0.0015	0.1993	0.1706	0.2699	0.2685	0.53	0.5336	0.0172
Активы, млрд	0.0131	0.0251	0.2001	0.1813	0.2812	0.2951	0.5649	0.5718	0.6768
Short Term Debt				0.000828	0.0033	0.0092	0.0013		0.0013
Long Term Debt			0.0249	0.0245	0.0247	0.0158
Задолженность, млрд	0.0197	0.0236	0.0361	0.0414	0.0514	0.066	0.0689	0.0672	0.1043
Чистый долг, млрд	0.009	0.024	0.0186	0.0017	-0.1599	-0.1807	-0.4341	-0.4349	-0.1607
Долг, млрд	0.0157	0.0165	0.1158	0.0245	0.0306	0.0338	0.0075	0.0072	0.0248

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.05	0.02	0.08	0.21	0.18	0.1905	0.1824	0.1765	0.2102	0.2145	0.2033	0.1866	0.4178	0.4416	0.4421	0.4671	0.3299	0.1855
Short Term Investments												0.0098	0.0097	0.0098	0.0099		0.1343	0.2748
Total Receivables												0.0404	0.0485	0.0612	0.0598	0.0635	0.0715	0.0899
Товарно материальные запасы												0.0219	0.0151	0.0119	0.0157	0.0208	0.0261	0.0339
Амортизация, млрд													0.0018	0.000569	0.0043	0.000659	0.0053	0.000817
Total Current Assets												0.2631	0.4955	0.53	0.5336	0.5601	0.5696	0.5937
Чистые активы, млрд							0.2231	0.2199	0.2203	0.229	0.2625	0.2631	0.4955	0.53	0.5336	0.0252	0.0553
Активы, млрд							0.2734	0.2722	0.2789	0.2951	0.2897	0.292	0.5275	0.5649	0.5718	0.6182	0.6395	0.6768
Short Term Debt												0.0133	0.0012	0.0013	0.0014	0.0013
Long Term Debt												0.0098
Задолженность, млрд							0.0503	0.0523	0.0586	0.066	0.0647	0.065	0.0573	0.0689	0.0672	0.0889	0.0953	0.1043
Чистый долг, млрд							-0.1516	-0.1456	-0.1792	-0.1804	-0.169	-0.1552	-0.4087	-0.4341	-0.4349	-0.445	-0.3047	-0.1607
Долг, млрд	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.0207	0.0194	0.0244	0.0336	0.0413	0.0343	0.0313	0.0091	0.0075	0.0072	0.0667	0.0252	0.0248

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-1.71	-1.49	-1.3	-1.5	-1.4	-2.19	-1.54	-1.6	-1.5		-0.7219
Цена акции ао				24.49	42.25	74.21	188.09	261.41	311.4	213.05	231.74
Число акций ао, млн	12	12	12	14	23	26	27	28	29.3		29.3
FCF/акцию	-1.8833	-1.5213	-1.3503	-1.2993	-1.4949	-2.13	-0.9092	0.0881	0.3898		0.0349

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.34	-0.38	-0.67	-0.88	-0.39	-0.28	-0.6	-0.48	-0.38	-0.09	-0.6067	-0.5251	-0.5969	0.1043	-0.5302	-0.41	-0.2908	0.4882
FCF/акцию							-0.4318	-0.4325	-0.0545	0.0073	-0.5074	-0.2672	0.2654	0.5402	-0.1752	0.0081	-0.1141	0.3054

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			683.49	-26.38	-21.88	-30.96	-18.33	-12.38	-8.72		-3.96	5.10
ROA, %		-141.26	-91.66	-19.39	-17.44	-24.74	-14.59	-10.44	-7.67		-3.41	7.51
ROIC, %				-19.72	-19.51	-26.58	-15.23				-15.7	11.91
ROS, %				-40.28	-37.88	-47.64	-17.07	-14.47	-11.01	-3.39	-3.39	11.31
ROCE, %				-9.8	-21.23	-21.58	-15.7	-9.45	-9.37		-6.73	14.78
Рентаб EBITDA, %			-54.16	-35.84	-37.88	-47.64	-17.07	-10.44	-8.75		-6.45	20.98
Чистая рентаб, %	-247.1	-105	-56	-43.14	-40.52	-49.58	-18.01	-11	-9.35		-3.39	13.04
Operation Margin, %				-40.28	-42.53	-48.72	-17.07		-11.67	-6.45	-6.45	15.58
Чистая процентная маржа, %	-266.31	-112.79	-61.3	-43.14	-40.52	-49.58	-18.01				-16.2	16.02

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			-7.48	-5.76	-4.61	-1.0713	-7.47	-6.46	-6.57	0.9807	-3.96	-2.59	-1.6768	2.8	5.10
ROA, %			-5.85	-4.8	-3.76	-0.8331	-5.71	-4.98	-4.11	0.5767	-2.71	-2.01	-1.358	2.24	7.51
ROCE, %							-6.46	-5.65	-5.62	0.7345	-4.48	-2.3	-2.52	2.73	14.78
Рентаб EBITDA, %	-26.34	-14.3	-37.88	-22.79	-15.06	-1.55	-22.64	-14.7	-14.13	2.37	-11.89	-10.33	-5.35	8.34	20.98
Чистая рентаб, %			-40.19	-24.71	-16.77	-3.05	-24.06	-15.86	-15.43	2.28	-12.06	-7.91	-5.57	7.67	13.04

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S		12.09	21.36	43.25	26.79	17.37	19.42		9.42	4.83
P/BV		3.73	12.53	21.72	27.29	14.29	17.95		10.28	9.33
P/E		-52.84	-60.94	-89.77	-150.86					62.53
P/FCF		-60.89	-56.93	-92.52	-255.87		2540	6350	6350	22.89
E/P		-1.89	-1.64	-1.11	-0.66		-0.0071	-0.0033	-0.0033	0.04
EV/EBITDA	-0.485	-34.76	-56.43	-87.86	-152.38	-156.18	-211.35		-142.22	23.47
EV/S							16.3	9.17	9.17
Debt/EBITDA	-1.0638	-6.39	-4.94	-0.41	-0.8827	-0.8812	-0.2089	-0.6154	-0.6154	3.49
Netdebt/Ebitda		3.38	-0.05	2.89	4.64		10.16	3.99	3.99	2.67
Debt/Ratio		0.18	0.23	0.18	0.22		0.0158	0.0366	0.0366	0.29
Debt/Equity		0.22	0.3	0.22	0.29		0.5174	1.4419	1.4419	3.53
Debt/Net Income							-0.1982	-1.1698	-1.1698	9.03
Бета				1.69	1.62	1.47	-0.0658	4.04	4.04	0.67
Индекс Альтмана		19.2	28.86	59.54	25.65	31.38	13.97	11.92	11.92	2.17

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	41.48	29.86	31.49	26.89	27.31	17.2	13.89	17.69	14.78	17.18	9.68	9.5	4.83
P/BV					32.02	22.9	10.47	15.37	13.76	17.07	10.11	10.61	9.33
P/E								-155.4				-270.93	62.53
EV/EBITDA	-100.71	-116.59	-141.05	-158.38	-180.94	-125.76	-98.03	-174.12	-159.47	-195.46	-141.5	-246.98	23.47
Debt/EBITDA	-1.9929	-2.53	-3.28	-22.9	-2.18	-2.33	-0.5917	2.3				1.5474	3.49

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0		1.88
Дивиденды / прибыль, %			0	0	0		0	133.93

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000203	0.0019	0.0038	0.0011	0.000125	0.0051	0.0093		0.0181
Расходы на обслуживание долга	0.0018	0.0033	0.0021	0.0021	0.0021	0.0017	0.006		0.0017
Всего задолженность		0.0112	0.0169	0.0207
Персонал, чел					341	485	755	1011

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	5.7E-5	3.1E-5	2.2E-5	1.5E-5	3.4E-5	0.000297	0.0014	0.0034	0.0043	0.0049	0.0055	0.0059
Расходы на обслуживание долга	0.000523	0.00053	0.000537	0.000538	0.000527	0.000494	0.000656	0.000569	0.0043

Investing Port

NYSE: INSP - Inspire Medical Systems, Inc.

Отчетность Inspire Medical Systems, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное