1. Резюме
Плюсы
- Цена (23.42 $) меньше справедливой цены (27.23 $)
- Доходность акции за последний год (-8.55%) выше чем средняя по сектору (-90.66%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-2.66%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-5.13%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.13%).
- Текущий уровень задолженности 23.3% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 часов назад Is the Options Market Predicting a Spike in Instructure (INST) Stock?
![Is the Options Market Predicting a Spike in Instructure (INST) Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/lB756zd62EmNfB3KR7EvRA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/db7260031d7f3672972c92c347e50a0d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/options-market-pred...
источник:
16 часов назад Instructure to Report Second Quarter 2024 Earnings Results and Host Conference Call on August 1, 2024
![Instructure to Report Second Quarter 2024 Earnings Results and Host Conference Call on August 1, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/AJDJcEpMRIStWOk5luJxIA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/bac673e614e8d175b6e25db0595583a7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/instructure-report-...
источник:
17 Августа 18:44 Instructure Holdings (NYSE:INST) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger
![Instructure Holdings (NYSE:INST) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/JNnrRvLcbKRma20JewBorA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/0fe4d5d105492213ce106a92b49639d4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/instructure-holding...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Instructure Holdings, Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0.3% | -72.8% | 1.4% |
90 дней | 7.5% | -92% | 5.9% |
1 год | -8.6% | -90.7% | 27.7% |
INST vs Сектор: Instructure Holdings, Inc. превзошел сектор "Technology" на 82.11% за последний год.
INST vs Рынок: Instructure Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -36.3% за последний год.
Стабильная цена: INST не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: INST с недельной волатильностью в -0.1644% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (23.42 $) ниже справедливой (27.23 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (23.42 $) немного ниже справедливой на 16.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (116.69).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.13) ниже чем у сектора в целом (15.3).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.13) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.6) выше чем у сектора в целом (6.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.6) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.68) ниже чем у сектора в целом (91.83).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.68) выше чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.58%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.58%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-72.09%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.66%) выже чем у сектора в целом (-5.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.66%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.5808%) ниже чем у сектора в целом (3.72%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.5808%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-1.91%) ниже чем у сектора в целом (0.9816%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-1.91%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке