NYSE: INST - Instructure Holdings, Inc.

Доходность за полгода: -19.14%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (20.66 $) выше справедливой оценки (18.46 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-20.23%) ниже чем средняя по сектору (2742575820.61%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 23.3% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-2.66%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Instructure Holdings, Inc. Technology Индекс
7 дней -3.5% 0% 1.3%
90 дней -26.2% 1.3% 7%
1 год -20.2% 2742575820.6% 34.8%

Отрицательная оценка INST vs Сектор: Instructure Holdings, Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2742575840.84% за последний год.

Отрицательная оценка INST vs Рынок: Instructure Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -54.99% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: INST не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: INST с недельной волатильностью в -0.3891% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -0.2367
ROE -2.66%
ROA -1.5808%
ROIC -1.91%
Ebitda margin 28.56%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (20.66 $) выше справедливой (18.46 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (20.66 $) выше справедливой на 10.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.13) ниже чем у сектора в целом (38.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.13) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.6) ниже чем у сектора в целом (38.09).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.6) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.68) ниже чем у сектора в целом (59.06).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.68) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.58%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-30.69%) ниже средней доходности за 5 лет (-11.58%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-30.69%) ниже доходности по сектору (-23.78%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.66%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.66%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.5808%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.5808%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-1.91%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-1.91%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (23.3%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 23.3%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1475.66%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7151%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано