1. Резюме
Минусы
- Цена (20.66 $) выше справедливой оценки (18.46 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
- Доходность акции за последний год (-20.23%) ниже чем средняя по сектору (2742575820.61%).
- Текущий уровень задолженности 23.3% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-2.66%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 17:12 Parchment Expands Unified Inbox Partner Program with Xello to Enable More Learners to Securely Share Admissions Documents
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/parchment-expands-u...
источник:
9 Марта 17:01 Instructure Holdings Full Year 2023 Earnings: In Line With Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/instructure-holding...
источник:
2 Марта 18:28 PARCHMENT INTRODUCES LEARNER-CENTERED DIPLOMA SOLUTION FOR K-12 SCHOOLS AND DISTRICTS TO MEET THE NEEDS OF A DIGITAL WORLD
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/parchment-introduce...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Instructure Holdings, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -3.5% | 0% | 1.3% |
90 дней | -26.2% | 1.3% | 7% |
1 год | -20.2% | 2742575820.6% | 34.8% |
INST vs Сектор: Instructure Holdings, Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2742575840.84% за последний год.
INST vs Рынок: Instructure Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -54.99% за последний год.
Стабильная цена: INST не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: INST с недельной волатильностью в -0.3891% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (20.66 $) выше справедливой (18.46 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (20.66 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.13) ниже чем у сектора в целом (38.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.13) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.6) ниже чем у сектора в целом (38.09).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.6) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.68) ниже чем у сектора в целом (59.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.68) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.58%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-30.69%) ниже средней доходности за 5 лет (-11.58%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-30.69%) ниже доходности по сектору (-23.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.66%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.66%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.5808%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.5808%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-1.91%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-1.91%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7151%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.