Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NYSE: IOT - Samsara inc

Доходность за полгода: 8.4%
Сектор: Technology

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF
Поделится в:

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (36.31%) выше чем средняя по сектору (-87.44%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (18.32$) выше справедливой оценки (-8.84$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.21%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 8.25% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-70.91%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-17.94%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Samsara inc Technology Индекс
7 дней -6% -32.3% 3%
90 дней 35.8% -85.1% 11.8%
1 год 36.3% -87.4% -3.7%

Положительная оценка IOT vs Сектор: Samsara inc превзошел сектор "Technology" на 123.75% за последний год.

Положительная оценка IOT vs Рынок: Samsara inc превзошел рынок на 40.04% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: IOT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: IOT с недельной волатильностью в 0.6983% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -0.84
ROE -70.91%
ROA -23.55%
ROIC -91.69%
Ebitda margin -76.07%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (18.32$) выше справедливой (-8.84$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (18.32$) выше справедливой на 148.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (134.87).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (8376.83).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.1) ниже чем у сектора в целом (10.32).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.1) ниже чем у рынка в целом (9.47).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-18.07) ниже чем у сектора в целом (9.59).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-18.07) ниже чем у рынка в целом (6.24).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-30.79%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-30.79%) ниже доходности по сектору (7.38%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-70.91%) ниже чем у сектора в целом (-17.94%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-70.91%) ниже чем у рынка в целом (4042.79%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-23.55%) ниже чем у сектора в целом (-2.73%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-23.55%) ниже чем у рынка в целом (1725.73%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-91.69%) ниже чем у сектора в целом (-5.77%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-91.69%) ниже чем у рынка в целом (3.13%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (8.25%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 8.25%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -52.06%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 2.21%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Samsara inc