1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (31.36%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
Цена (34.85 $) выше справедливой оценки (31.13 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 7.6% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-25.68%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 11:24 Insider Sale: Director Jonathan Chadwick Sells 12,206 Shares of Samsara Inc (IOT)
![Insider Sale: Director Jonathan Chadwick Sells 12,206 Shares of Samsara Inc (IOT)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9.miYbWe.Ojp968Dkb0GhA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/78938490e58194850b9ecb180c18ba98.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sale-direct...
источник:
23 Июнь 11:07 Samsara First Quarter 2025 Earnings: Beats Expectations
![Samsara First Quarter 2025 Earnings: Beats Expectations](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/samsara-first-quart...
источник:
23 Июнь 10:52 Samsara Announces 2024 Connected Operations Award Winners
![Samsara Announces 2024 Connected Operations Award Winners](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Xl6Y9iL2nL.2BwXtDzuJRg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/4328439739fc61852a24ca95df57fd08.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/samsara-announces-2...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Samsara inc | Technology | Индекс | |
7 дней | 16.8% | -46.6% | 1.8% |
90 дней | -3.2% | -100% | -5.5% |
1 год | 31.4% | -100% | 14.8% |
IOT vs Сектор: Samsara inc превзошел сектор "Technology" на 131.35% за последний год.
IOT vs Рынок: Samsara inc превзошел рынок на 16.54% за последний год.
Стабильная цена: IOT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IOT с недельной волатильностью в 0.6031% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (34.85 $) выше справедливой (31.13 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (34.85 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.48) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.48) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.75) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.75) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-28.25) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-28.25) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-25.68%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-25.68%) ниже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-15.54%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-15.54%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-91.69%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-91.69%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.