NYSE: IOT - Samsara inc

Price = EPS * (1 + CAGR EPS) / (Key Rate * Excess Key Rate)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Ключевая ставка
Excess Key Rate — Желаемое превышение ключевой ставки
EPS = -0.4811
CAGR EPS = 0
Key Rate = 0.0533
Excess Key Rate = 2
Price = -0.4811 * (1 + 0) / (0.0533 * 2) = 31.13

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Справедливая цена
Terminal Value — стоимость в постпрогнозный период
Company Value — стоимость в прогнозный период
Count shares - Количество акций
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = -0.0947
Ebitda Yield = -0.072
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Расходы на обслуживание долга
Debt - Долг
Weight Debt - Вес капитализации относительно долга
Weight Cost Debt - Вес долга относительно капитализации
Tax - Налог
Interest Expense = 0.0156
Debt = 0.1229
Market Cap = 12.69
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 12.69 / (12.69 + 0.1229) = 0.9904
Weight Cost Debt = 100% - 0.9904 = 0.0096000000000001
Tax = 0.21
Cost Of Equity — ставка дисконтирования
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — безрисковая ставка доходности
β (beta) — коэффициент, характеризующий меру рыночного риска акций
Risk Premium — риск премиум — премия за риск вложения в акции
Country Premium - страновой риск
k(f) = 3.27
β = 0.7547
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 3.27 + 0.7547 * 5.94 + 0 = 0.0775
WACC = (0.0156 / 0.1229) * (100% - 0.9904) * (1 - 0.21) + 0.0775 + 0.9904 = 10.01
Terminal Value = Discount (-0.0947 * (1 + -0.072) / (10.01 - -0.072)) = -0.3169
Company Value = ∑ (-0.0947 / (1 + 10.01) ^ 5) = -0.425
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.3169 + -0.425) / 514279999 = -1.4427

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Справедливая цена
Terminal Value — стоимость в постпрогнозный период
Company Value — стоимость в прогнозный период
Count shares - Количество акций
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = -0.004
FCF Yield = -0.293
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Расходы на обслуживание долга
Debt - Долг
Weight Debt - Вес капитализации относительно долга
Weight Cost Debt - Вес долга относительно капитализации
Tax - Налог
Interest Expense = 0.0156
Debt = 0.1229
Market Cap = 12.69
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 12.69 / (12.69 + 0.1229) = 0.9904
Weight Cost Debt = 100% - 0.9904 = 0.0096000000000001
Tax = 0.21
Cost Of Equity — ставка дисконтирования
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — безрисковая ставка доходности
β (beta) — коэффициент, характеризующий меру рыночного риска акций
Risk Premium — риск премиум — премия за риск вложения в акции
Country Premium - страновой риск
k(f) = 3.27
β = 0.7547
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 3.27 + 0.7547 * 5.94 + 0 = 0.0775
WACC = (0.0156 / 0.1229) * (100% - 0.9904) * (1 - 0.21) + 0.0775 + 0.9904 = 10.01
Terminal Value = Discount (-0.004 * (1 + -0.293) / (10.01 - -0.293)) = -0.0045
Company Value = ∑ (-0.004 / (1 + 10.01) ^ 5) = -0.0365
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.0045 + -0.0365) / 514279999 = -0.0797