International Paper Company (IP) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для International Paper Company

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (4.12%) больше среднего по сектору (1.33%).
Доходность акции за последний год (49.76%) выше чем средняя по сектору (-44.74%).
Текущий уровень задолженности 24.7% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 50.48%.

Минусы

Цена (34 $) выше справедливой оценки (7.26 $)
Текущая эффективность компании (ROE=3.45%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.91%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

11 декабря 12:45 Против Coca-Cola подали первый в истории иск из-за развития привыкания у детей

3 декабря 09:48 Владелец «Спаса» подал в SEC жалобу на Google

11 сентября 13:50 Гендиректор International Paper Сильвернейл возглавит совет директоров компании

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	International Paper Company	Consumer Discretionary	Индекс
7 дней	1.2%	-49.3%	-1.7%
90 дней	11.4%	-49.8%	4.4%
1 год	49.8%	-44.7%	25.5%

IP vs Сектор: International Paper Company превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 94.5% за последний год.

IP vs Рынок: International Paper Company превзошел рынок на 24.29% за последний год.

Стабильная цена: IP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: IP с недельной волатильностью в 0.9568% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 44.41

P/S: 0.6762

Больше данных по IP

3.2. Выручка

EPS	0.825
ROE	3.45%
ROA	1.24%
ROIC	10.29%
Ebitda margin	11.81%

Больше данных по IP

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (34 $) выше справедливой (7.26 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (34 $) выше справедливой на 78.6%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (44.41) выше чем у сектора в целом (32.38).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (44.41) ниже чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.53) ниже чем у сектора в целом (3.63).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.53) ниже чем у рынка в целом (22.69).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6762) ниже чем у сектора в целом (2.71).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6762) ниже чем у рынка в целом (15.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.88) ниже чем у сектора в целом (47.84).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.88) ниже чем у рынка в целом (17.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.06%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.06%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-60.5%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.45%) ниже чем у сектора в целом (10.91%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.45%) ниже чем у рынка в целом (17.13%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.24%) ниже чем у сектора в целом (7.53%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.24%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.29%) выже чем у сектора в целом (8.22%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.29%) выже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (24.7%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 50.48% до 24.7%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1995.14%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.12% выше средней по сектору '1.33%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.12% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.12% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (222.92%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
12.09.2024	JOSEPH SAAB Officer	Покупка	47.3	115 412	2 440
14.06.2024	SULLIVAN KATHRYN D Director	Продажа	45.11	27 066	600

9. Форум по акциям International Paper Company

Перейти на форум акций "International Paper Company" ⇨

Investing Port

NYSE: IP - International Paper Company

Анализ компании International Paper Company