Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.28%) больше среднего по сектору (2.4%).- Доходность акции за последний год (35.03%) выше чем средняя по сектору (-12.39%).
- Текущий уровень задолженности 35.12% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 50.48%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.42%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (43.25 $) выше справедливой оценки (7.74 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 07:17 Onto Innovation (ONTO) Stock Moves -0.2%: What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/onto-innovation-ont...
источник:
29 Июнь 07:05 Why Intrusion Inc. (INTZ) Dipped More Than Broader Market Today
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-intrusion-inc-i...
источник:
29 Июнь 06:09 Why the Market Dipped But Diamondback Energy (FANG) Gained Today
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-market-dipped-d...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| International Paper Company | Consumer Discretionary | Индекс | |
| 7 дней | -6.1% | -26.1% | 3.4% |
| 90 дней | 10.8% | -25.3% | -4.6% |
| 1 год | 35% | -12.4% | 15% |
IP vs Сектор: International Paper Company превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 47.42% за последний год.
IP vs Рынок: International Paper Company превзошел рынок на 20.02% за последний год.
Стабильная цена: IP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IP с недельной волатильностью в 0.6736% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (43.25 $) выше справедливой (7.74 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (43.25 $) выше справедливой на 82.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (44.34) выше чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (44.34) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5284) ниже чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5284) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6751) ниже чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6751) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.88) ниже чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.88) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.06%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.06%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.42%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.42%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2203%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2203%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.29%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.29%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.28% выше средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.28% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.28% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (222.92%) находятся на не комфортном уровне.
